Laboratory Corporation of America Holdings (LH) 📈: анализ компании, ее дивидендная стратегия и оценка мультипликаторов, прогноз цены и инвестиционные идеи для Laboratory Corporation of America Holdings

Last ned rapporten:

Word

PDF

1. Gjenoppta

Fordeler

Utbytte (1.31%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (1.28%).
Aksjens avkastning det siste året (-12.36%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (-13.41%).
Nåværende gjeldsnivå 31.25 % er under 100 % og har sunket over 5 år fra 39.29 %.
Selskapets nåværende effektivitet (ROE=5.31%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (ROE=-80.87%)

Ulemper

Prisen (199 $) er høyere enn virkelig verdi (49.27 $)

Lignende selskaper

PFIZER

PerkinElmer

Humana

CVS Health Corporation

2. Aksjekurs og ytelse

2.1. Aksjekurs

2.2. Nyheter

Ingen nyheter ennå

2.3. Markedseffektivitet

	Laboratory Corporation of America Holdings	Healthcare	Indeks
7 dager	-13%	-12%	-2.4%
90 dager	-10.4%	-19.6%	3.4%
1 år	-12.4%	-13.4%	23.6%

LH vs Sektor: Laboratory Corporation of America Holdings har overgått «Healthcare»-sektoren med 1.05 % det siste året.

LH vs Marked: Laboratory Corporation of America Holdings har klart dårligere enn markedet med -35.96 % det siste året.

Stabil pris: LH er ikke vesentlig mer volatil enn resten av markedet på «New York Stock Exchange» de siste 3 månedene, med typiske variasjoner på +/- 5 % per uke.

Lang periode: LH med ukentlig volatilitet på -0.2377 % det siste året.

3. Sammendrag av rapporten

3.1. General

P/E: 46.95

P/S: 1.61

Mer data på LH

3.2. Inntekter

EPS	4.77
ROE	5.31%
ROA	2.5%
ROIC	13.52%
Ebitda margin	14.02%

Mer data på LH

4. Grunnleggende analyse

4.1. Aksjekurs og prisprognose

Virkelig pris beregnes under hensyntagen til sentralbankens refinansieringsrente og resultat per aksje (EPS)

Over rimelig pris: Gjeldende pris (199 $) er høyere enn rettferdig pris (49.27 $).

Prisen er høyere enn rettferdig: Den nåværende prisen (199 $) er 75.2 % høyere enn den rettferdige prisen.

4.2. P/E

P/E vs Sektor: Selskapets P/E (46.95) er lavere enn for sektoren som helhet (57.85).

P/E vs Marked: Selskapets P/E (46.95) er lavere enn for markedet som helhet (47.37).

4.2.1 P/E Lignende selskaper

4.3. P/BV

P/BV vs Sektor: Selskapets P/BV (2.49) er lavere enn for sektoren som helhet (9.39).

P/BV vs Marked: Selskapets P/BV (2.49) er lavere enn for markedet som helhet (22.69).

4.3.1 P/BV Lignende selskaper

4.4. P/S

P/S vs Sektor: Selskapets P/S-indikator (1.61) er lavere enn for sektoren som helhet (4.05).

P/S vs Marked: Selskapets P/S-indikator (1.61) er lavere enn for markedet som helhet (15.16).

4.4.1 P/S Lignende selskaper

4.5. EV/Ebitda

EV/Ebitda vs Sektor: Selskapets EV/Ebitda (14.69) er lavere enn for sektoren som helhet (17.49).

EV/Ebitda vs Marked: Selskapets EV/Ebitda (14.69) er lavere enn for markedet som helhet (17.77).

5. Lønnsomhet

5.1. Lønnsomhet og inntekter

5.2. Resultat per aksje - EPS

5.3. Tidligere ytelse Net Income

Utbyttetrend: Negativ og har falt med -14.64 % i løpet av de siste 5 årene.

Akselerasjon av lønnsomhet: Det siste årets avkastning (0%) er høyere enn 5-års gjennomsnittlig avkastning (-14.64%).

Lønnsomhet vs Sektor: Avkastningen for det siste året (0%) overstiger avkastningen for sektoren (-69.16%).

5.4. ROE

ROE vs Sektor: Selskapets ROE (5.31%) er høyere enn for sektoren som helhet (-80.87%).

ROE vs Marked: Selskapets ROE (5.31%) er lavere enn for markedet som helhet (17.14%).

5.5. ROA

ROA vs Sektor: Selskapets ROA (2.5%) er lavere enn for sektoren som helhet (6.7%).

ROA vs Marked: Selskapets ROA (2.5%) er lavere enn for markedet som helhet (6.51%).

5.6. ROIC

ROIC vs Sektor: Selskapets ROIC (13.52%) er lavere enn for sektoren som helhet (15.68%).

ROIC vs Marked: Selskapets ROIC (13.52%) er høyere enn for markedet som helhet (9.31%).

6. Finansiere

6.1. Eiendeler og gjeld

Gjeldsnivå: (31.25%) er ganske lav i forhold til eiendeler.

Gjeldsreduksjon: over 5 år har gjelden gått ned fra 39.29 % til 31.25 %.

Overskudd av gjeld: Gjelden dekkes ikke av netto overskudd, prosent 1250.41%.

6.2. Resultatvekst og aksjekurs

7. Utbytte

7.1. Utbytte vs marked

Høyt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 1.31% er høyere enn sektorgjennomsnittet '1.28%.

7.2. Stabilitet og økning i betalinger

Ustabilt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 1.31% har ikke blitt utbetalt konsekvent de siste 7 årene, DSI=0.64.

Svak utbyttevekst: Selskapets utbytteavkastning 1.31 % har vært svak eller stillestående de siste 5 årene.

7.3. Utbetalingsprosent

Utbyttedekning: Gjeldende utbetalinger fra inntekt (60.77%) er på et komfortabelt nivå.

8. Innsidehandel

8.1. Innsidehandel

Innsidekjøp Overskrider innsidesalg med 100 % i løpet av de siste 3 månedene.

8.2. Siste transaksjoner

Transaksjonsdato	Insider	Type	Pris	Volum	Mengde
21.11.2024	van der Vaart Sandra D Officer	Kjøpe	239.42	239 420	1 000
28.03.2024	van der Vaart Sandra D EVP, Chief Legal Officer	Salg	216.74	770 077	3 553
21.02.2024	DiVincenzo Jonathan P. EVP, Pres, Central Labs & Intl	Salg	215.49	107 745	500
21.02.2024	EISENBERG GLENN A Chief Financial Officer, EVP	Salg	215.97	7 451 830	34 504
21.02.2024	EISENBERG GLENN A Chief Financial Officer, EVP	Kjøpe	163.63	2 299 660	14 054

9. Kampanjeforum Laboratory Corporation of America Holdings

Gå til kampanjeforumet "Laboratory Corporation of America Holdings" ⇨

Investing Port

NYSE: LH - Laboratory Corporation of America Holdings

Bedriftsanalyse Laboratory Corporation of America Holdings