Bedriftsanalyse Linde
1. Gjenoppta
Fordeler
- Aksjens avkastning det siste året (-3.48%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (-46.39%).
- Selskapets nåværende effektivitet (ROE=15.61%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (ROE=0.3063%)
Ulemper
- Prisen (389.7 $) er høyere enn virkelig verdi (171.31 $)
- Utbytte (1.19%) er under sektorgjennomsnittet (2.47%).
- Nåværende gjeldsnivå 24.25 % har økt over 5 år fra 16.38 %.
Lignende selskaper
2. Aksjekurs og ytelse
2.1. Aksjekurs
2.2. Nyheter
2.3. Markedseffektivitet
| Linde | Materials | Indeks | |
|---|---|---|---|
| 7 dager | -15.8% | -3.2% | 1.6% |
| 90 dager | -13.6% | -47.6% | 6.4% |
| 1 år | -3.5% | -46.4% | 31.2% |
LIN vs Sektor: Linde har overgått «Materials»-sektoren med 42.9 % det siste året.
LIN vs Marked: Linde har klart dårligere enn markedet med -34.71 % det siste året.
Stabil pris: LIN er ikke vesentlig mer volatil enn resten av markedet på «New York Stock Exchange» de siste 3 månedene, med typiske variasjoner på +/- 5 % per uke.
Lang periode: LIN med ukentlig volatilitet på -0.067 % det siste året.
3. Sammendrag av rapporten
4. Grunnleggende analyse
4.1. Aksjekurs og prisprognose
Over rimelig pris: Gjeldende pris (389.7 $) er høyere enn rettferdig pris (171.31 $).
Prisen er høyere enn rettferdig: Den nåværende prisen (389.7 $) er 56 % høyere enn den rettferdige prisen.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Selskapets P/E (32.62) er høyere enn for sektoren som helhet (24.48).
P/E vs Marked: Selskapets P/E (32.62) er lavere enn for markedet som helhet (47.35).
4.2.1 P/E Lignende selskaper
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Selskapets P/BV (4.92) er lavere enn for sektoren som helhet (5.67).
P/BV vs Marked: Selskapets P/BV (4.92) er lavere enn for markedet som helhet (22.57).
4.3.1 P/BV Lignende selskaper
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Selskapets P/S-indikator (6.15) er høyere enn for sektoren som helhet (2.81).
P/S vs Marked: Selskapets P/S-indikator (6.15) er lavere enn for markedet som helhet (15.08).
4.4.1 P/S Lignende selskaper
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Selskapets EV/Ebitda (17.7) er høyere enn for sektoren som helhet (12.01).
EV/Ebitda vs Marked: Selskapets EV/Ebitda (17.7) er lavere enn for markedet som helhet (22.75).
5. Lønnsomhet
5.1. Lønnsomhet og inntekter
5.2. Resultat per aksje - EPS
5.3. Tidligere ytelse Net Income
Utbyttetrend: Stigende og har vokst med 34.14 % de siste 5 årene.
Bremse lønnsomheten: Det siste årets avkastning (0%) er lavere enn 5-års gjennomsnittlig avkastning (34.14%).
Lønnsomhet vs Sektor: Avkastningen for det siste året (0%) er lavere enn avkastningen for sektoren (369.75%).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Selskapets ROE (15.61%) er høyere enn for sektoren som helhet (0.3063%).
ROE vs Marked: Selskapets ROE (15.61%) er lavere enn for markedet som helhet (16.86%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Selskapets ROA (7.67%) er høyere enn for sektoren som helhet (7.05%).
ROA vs Marked: Selskapets ROA (7.67%) er høyere enn for markedet som helhet (6.56%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Selskapets ROIC (6.82%) er lavere enn for sektoren som helhet (13.16%).
ROIC vs Marked: Selskapets ROIC (6.82%) er lavere enn for markedet som helhet (9.31%).
7. Utbytte
7.1. Utbytte vs marked
Lavt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 1.19 % er under sektorgjennomsnittet '2.47%.
7.2. Stabilitet og økning i betalinger
Utbyttestabilitet: Selskapets utbytteavkastning 1.19 % har blitt utbetalt konsekvent de siste 7 årene, DSI=1.
Utbyttevekst: Selskapets utbytteinntekter 1.19 % har vokst de siste 5 årene.
7.3. Utbetalingsprosent
Utbyttedekning: Gjeldende utbetalinger fra inntekt (40.04%) er på et komfortabelt nivå.
Betal for abonnementet ditt
Mer funksjonalitet og data for selskaps- og porteføljeanalyse er tilgjengelig med abonnement
