NYSE: LLY - Eli Lilly and Company

Lønnsomhet i seks måneder: -15.05%
Sektor: Healthcare

Bedriftsanalyse Eli Lilly and Company

Last ned rapporten: word Word pdf PDF

1. Gjenoppta

Fordeler

  • Aksjens avkastning det siste året (24.42%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (-15.65%).
  • Nåværende gjeldsnivå 39.41 % er under 100 % og har sunket over 5 år fra 40.21 %.
  • Selskapets nåværende effektivitet (ROE=48.65%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (ROE=-80.86%)

Ulemper

  • Prisen (799.9 $) er høyere enn virkelig verdi (69.12 $)
  • Utbytte (0.604%) er under sektorgjennomsnittet (1.29%).

Lignende selskaper

Humana

UnitedHealth Group

Bristol-Myers

Johnson & Johnson

2. Aksjekurs og ytelse

2.1. Aksjekurs

2.2. Nyheter

2.3. Markedseffektivitet

Eli Lilly and Company Healthcare Indeks
7 dager 4.5% -13.6% 2.7%
90 dager -13.9% -21.4% 4.9%
1 år 24.4% -15.7% 25.6%

LLY vs Sektor: Eli Lilly and Company har overgått «Healthcare»-sektoren med 40.07 % det siste året.

LLY vs Marked: Eli Lilly and Company har gjort det marginalt dårligere enn markedet med -1.17 % det siste året.

Stabil pris: LLY er ikke vesentlig mer volatil enn resten av markedet på «New York Stock Exchange» de siste 3 månedene, med typiske variasjoner på +/- 5 % per uke.

Lang periode: LLY med ukentlig volatilitet på 0.4696 % det siste året.

3. Sammendrag av rapporten

3.1. General

P/E: 98.32
P/S: 15.1
Mer data på LLY

3.2. Inntekter

EPS 5.8
ROE 48.65%
ROA 8.19%
ROIC 26.2%
Ebitda margin 36.5%
Mer data på LLY

4. Grunnleggende analyse

4.1. Aksjekurs og prisprognose

Virkelig pris beregnes under hensyntagen til sentralbankens refinansieringsrente og resultat per aksje (EPS)

Over rimelig pris: Gjeldende pris (799.9 $) er høyere enn rettferdig pris (69.12 $).

Prisen er høyere enn rettferdig: Den nåværende prisen (799.9 $) er 91.4 % høyere enn den rettferdige prisen.

4.2. P/E

P/E vs Sektor: Selskapets P/E (98.32) er høyere enn for sektoren som helhet (57.86).

P/E vs Marked: Selskapets P/E (98.32) er høyere enn for markedet som helhet (47.62).

4.2.1 P/E Lignende selskaper

4.3. P/BV

P/BV vs Sektor: Selskapets P/BV (47.43) er høyere enn for sektoren som helhet (9.39).

P/BV vs Marked: Selskapets P/BV (47.43) er høyere enn for markedet som helhet (22.59).

4.3.1 P/BV Lignende selskaper

4.4. P/S

P/S vs Sektor: Selskapets P/S-indikator (15.1) er høyere enn for sektoren som helhet (4.06).

P/S vs Marked: Selskapets P/S-indikator (15.1) er lavere enn for markedet som helhet (15.2).

4.4.1 P/S Lignende selskaper

4.5. EV/Ebitda

EV/Ebitda vs Sektor: Selskapets EV/Ebitda (43.16) er høyere enn for sektoren som helhet (17.55).

EV/Ebitda vs Marked: Selskapets EV/Ebitda (43.16) er høyere enn for markedet som helhet (19.68).

5. Lønnsomhet

5.1. Lønnsomhet og inntekter

5.2. Resultat per aksje - EPS

5.3. Tidligere ytelse Net Income

Utbyttetrend: Negativ og har falt med -3.07 % i løpet av de siste 5 årene.

Akselerasjon av lønnsomhet: Det siste årets avkastning (0%) er høyere enn 5-års gjennomsnittlig avkastning (-3.07%).

Lønnsomhet vs Sektor: Avkastningen for det siste året (0%) overstiger avkastningen for sektoren (-66.62%).

5.4. ROE

ROE vs Sektor: Selskapets ROE (48.65%) er høyere enn for sektoren som helhet (-80.86%).

ROE vs Marked: Selskapets ROE (48.65%) er høyere enn for markedet som helhet (18.07%).

5.5. ROA

ROA vs Sektor: Selskapets ROA (8.19%) er høyere enn for sektoren som helhet (6.71%).

ROA vs Marked: Selskapets ROA (8.19%) er høyere enn for markedet som helhet (6.49%).

5.6. ROIC

ROIC vs Sektor: Selskapets ROIC (26.2%) er høyere enn for sektoren som helhet (15.68%).

ROIC vs Marked: Selskapets ROIC (26.2%) er høyere enn for markedet som helhet (9.31%).

6. Finansiere

6.1. Eiendeler og gjeld

Gjeldsnivå: (39.41%) er ganske lav i forhold til eiendeler.

Gjeldsreduksjon: over 5 år har gjelden gått ned fra 40.21 % til 39.41 %.

Overskudd av gjeld: Gjelden dekkes ikke av netto overskudd, prosent 481.36%.

6.2. Resultatvekst og aksjekurs

7. Utbytte

7.1. Utbytte vs marked

Lavt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 0.604 % er under sektorgjennomsnittet '1.29%.

7.2. Stabilitet og økning i betalinger

Utbyttestabilitet: Selskapets utbytteavkastning 0.604 % har blitt utbetalt konsekvent de siste 7 årene, DSI=1.

Utbyttevekst: Selskapets utbytteinntekter 0.604 % har vokst de siste 5 årene.

7.3. Utbetalingsprosent

Utbyttedekning: Gjeldende utbetalinger fra inntekt (77.65%) er på et komfortabelt nivå.

8. Innsidehandel

8.1. Innsidehandel

Innsidekjøp Overskrider innsidesalg med 100 % i løpet av de siste 3 månedene.

8.2. Siste transaksjoner

Transaksjonsdato Insider Type Pris Volum Mengde
03.09.2024 LILLY ENDOWMENT INC
10% Owner		 Salg 966.69 23 281 800 24 084
27.08.2024 LILLY ENDOWMENT INC
10% Owner		 Salg 968.46 23 777 600 24 552
10.07.2024 LILLY ENDOWMENT INC
10% Owner		 Salg 939.82 197 362 000 210 000
08.07.2024 LILLY ENDOWMENT INC
10% Owner		 Salg 918.64 85 978 300 93 593
05.07.2024 LILLY ENDOWMENT INC
10% Owner		 Salg 915.18 47 927 100 52 369

Betal for abonnementet ditt

Mer funksjonalitet og data for selskaps- og porteføljeanalyse er tilgjengelig med abonnement

Abonner

9. Kampanjeforum Eli Lilly and Company

Gå til kampanjeforumet "Eli Lilly and Company" ⇨

9.3. Kommentarer