Eli Lilly and Company

NYSE LLY Forfremmelse
Lønnsomheten for året: +44.33%
Utbytteutbytte: 0.67%
Sektor: Healthcare

Analyse av selskapet Eli Lilly and Company

Last ned rapport: word Word pdf PDF

1. Gjenoppta

Fordeler

  • Lønnsomheten til handlingen det siste året (44.33%) er høyere enn gjennomsnittet i sektoren (-4.89%).
  • Den nåværende effektiviteten til selskapet (ROE = {ROE}%) er høyere enn gjennomsnittet i sektoren (ROE = {ROE_SECTOR}%)

Ulemper

  • Pris ({pris} {curren}) over en rettferdig vurdering (411.33 {valuta})
  • Utbytte (0.67%) mindre enn gjennomsnittet i sektoren ({div_yld_sector}%).
  • Gjeldende gjeldsnivå {gjeld_equity}% økte over 5 år C {gjeld_equity_5}%.

Lignende selskaper

UnitedHealth Group

AbbVie

PFIZER

Johnson & Johnson

2. Kampanjepris og effektivitet

2.1. Kampanjepris

2.3. Markedseffektivitet

Eli Lilly and Company Healthcare Indeks
7 dager -1.9% 33.5% -0.6%
90 dager 4.5% -3.3% 2.7%
1 år 44.3% -4.9% 12.7%

LLY vs Sektor: Eli Lilly and Company превзошел сектор "{sektor}" на 49.22% за поседний год.

LLY vs Marked: {Title} overgikk markedet på 31.62% det siste året.

Stabil pris: LLY не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отконения в пределах +/- 5% недею.

Langsiktig intervall: {kode} med en ukentlig volatilitet i {volatilitet}% det siste året.

3. Fortsett på rapporten

3.1. General

P/E: 45.18
P/S: 14.3
Mer data om LLY

3.2. Inntekter

EPS 22.98
ROE 84.84%
ROA 14.84%
ROIC 26.2%
Ebitda margin 42.86%
Mer data om LLY

5. Grunnleggende analyse

5.1. Kampanjeprognose

Rettprisen beregnes under hensyntagen til sentralbankenes refinansieringsgrad og overskudd per aksje (EPS)

Over rimelig pris: Den nåværende prisen ({pris} {valuta}) er høyere enn rettferdig (411.33 {valuta}).

Prisen er høyere: Gjeldende pris ({pris} {valuta}) er høyere enn bare {undervurdering_price}%.

5.2. P/E

P/E vs Sektor: P/E -selskapets indikator (45.18) er lavere enn sektoren som helhet (140.77).

P/E vs Marked: P/E -selskapets indikator (45.18) er lavere enn markedet som helhet (73.05).

5.2.1 P/E Lignende selskaper

5.3. P/BV

P/BV vs Sektor: Selskapet P/BV -indikatoren (49.02) er høyere enn sektoren som helhet (17.91).

P/BV vs Marked: Selskapet P/BV -indikatoren (49.02) er høyere enn markedet som helhet (20.58).

5.3.1 P/BV Lignende selskaper

5.5. P/S

P/S vs Sektor: P/S -selskapets indikator (14.3) er lavere enn sektoren som helhet (14.39).

P/S vs Marked: P/S -selskapets indikator (14.3) er lavere enn markedet som helhet (30.65).

5.5.1 P/S Lignende selskaper

5.5. EV/Ebitda

EV/Ebitda vs Sektor: EV/EBITDA -indikatoren på selskapet ({EV_EBITDA}) er lavere enn sektoren som helhet ({EV_EBITDA_SECTOR}).

EV/Ebitda vs Marked: EV/EBITDA -indikatoren på selskapet ({EV_EBITDA}) er høyere enn markedet som helhet ({EV_EBITDA_MARKET}).

6. Lønnsomhet

6.1. Likevel og inntekter

6.2. Inntekt til handlingen - EPS

6.3. Tidligere lønnsomhet Net Income

Trenden med lønnsomhet: Stigende og de siste 5 årene har vokst på 53.97%.

Bremse lønnsomheten: Lønnsomheten for det siste året (0%) er lavere enn gjennomsnittlig lønnsomhet i 5 år (53.97%).

Lønnsomhet vs Sektor: Lønnsomheten for det siste året (0%) overstiger lønnsomheten fra sektoren (-64.62%).

6.4. ROE

ROE vs Sektor: Roe av selskapet ({ROE}%) er høyere enn sektoren som helhet ({ROE_SECTOR}%).

ROE vs Marked: Roe of the Company ({ROE}%) er høyere enn markedet som helhet ({ROE_MARKET}%).

6.6. ROA

ROA vs Sektor: ROA av selskapet ({ROA}%) er høyere enn sektoren som helhet ({ROA_SECTOR}%).

ROA vs Marked: ROA av selskapet ({ROA}%) er høyere enn markedet som helhet ({ROA_Market}%).

6.6. ROIC

ROIC vs Sektor: ROIC Company ({ROIC}%) indikator er høyere enn sektoren som helhet ({ROIC_SECTOR}%).

ROIC vs Marked: ROIC -selskapet ({ROIC}%) er lavere enn markedet som helhet ({ROIC_MARKET}%).

Betal abonnementet

Mer funksjonalitet og data for analyse av selskaper og portefølje er tilgjengelig med abonnement

Abonner

7. Finansiere

7.1. Eiendeler og plikt

Gjeldsnivå: ({gjeld_equity}%) Ganske lavt i forhold til eiendeler.

Økning i gjeld: Over 5 år økte gjelden med {gjeld_equity_5}% til {def_equity}%.

Overskytende gjeld: Gjeld dekkes ikke på bekostning av netto overskudd, prosentandelen {gjeld_innsatsen}%.

7.2. Overskuddsvekst og aksjekurser

8. Utbytte

8.1. Utbytte lønnsomhet vs marked

Lav guddommelig lønnsomhet: Utbyttet av selskapet {Div_yild}% under gjennomsnittet i sektoren '{DIV_YLD_SECTOR}%.

8.2. Stabilitet og økning i betalinger

Stabilitet av utbytte: Utbyttet av selskapet {Div_yild}% betales jevnlig de siste 7 årene, dsi = 1.

Veksten av utbytte: Utbytteinntekten til selskapet {Div_yild}% har vokst de siste 5 årene. Vekst for {divden_value_share} {år_plural_text}.

8.3. Prosentandel av betalinger

Beleggutbytte: Gjeldende betalinger fra inntekt ({DIV_PAYOUT_RATIO}%) er på et behagelig nivå.

9. Innsidstransaksjoner

9.1. Innsidehandel

Salg av innsidere Flere kjøp av innsidere på {Prosent_above}% de siste 3 månedene.

9.2. Siste transaksjoner

Datoen for transaksjonen Innsider Type Pris Volum Mengde
07.01.2026 LILLY ENDOWMENT INC
10% Owner		 Salg 1103.48 32 238 292 148
29.12.2025 LILLY ENDOWMENT INC
10% Owner		 Salg 1085.04 390 3 593
24.12.2025 LILLY ENDOWMENT INC
10% Owner		 Salg 1085.17 285 2 629
23.12.2025 LILLY ENDOWMENT INC
10% Owner		 Salg 1085.04 26 041 240
24.11.2025 LILLY ENDOWMENT, INC.
10% Owner		 Kjøpe 1059.7 32 321 305 000