Bedriftsanalyse Lemonade, Inc.
1. Gjenoppta
Fordeler
- Aksjens avkastning det siste året (47.28%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (20.24%).
Ulemper
- Prisen (31.99 $) er høyere enn virkelig verdi (31 $)
- Utbytte (0%) er under sektorgjennomsnittet (2.73%).
- Nåværende gjeldsnivå 3.07 % har økt over 5 år fra 0 %.
- Selskapets nåværende effektivitet (ROE=-33.42%) er lavere enn sektorgjennomsnittet (ROE=10.99%)
Lignende selskaper
2. Aksjekurs og ytelse
2.1. Aksjekurs
2.2. Nyheter
2.3. Markedseffektivitet
| Lemonade, Inc. | Financials | Indeks | |
|---|---|---|---|
| 7 dager | -12.5% | 3.2% | -3.6% |
| 90 dager | -34.9% | 2.9% | -5.7% |
| 1 år | 47.3% | 20.2% | 12.9% |
LMND vs Sektor: Lemonade, Inc. har overgått «Financials»-sektoren med 27.04 % det siste året.
LMND vs Marked: Lemonade, Inc. har overgått markedet med 34.37 % det siste året.
Stabil pris: LMND er ikke vesentlig mer volatil enn resten av markedet på «New York Stock Exchange» de siste 3 månedene, med typiske variasjoner på +/- 5 % per uke.
Lang periode: LMND med ukentlig volatilitet på 0.9093 % det siste året.
3. Sammendrag av rapporten
4. Grunnleggende analyse
4.1. Aksjekurs og prisprognose
Over rimelig pris: Gjeldende pris (31.99 $) er høyere enn rettferdig pris (31 $).
Prisen er høyere enn rettferdig: Den nåværende prisen (31.99 $) er 3.1 % høyere enn den rettferdige prisen.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Selskapets P/E (0) er lavere enn for sektoren som helhet (63.4).
P/E vs Marked: Selskapets P/E (0) er lavere enn for markedet som helhet (73.51).
4.2.1 P/E Lignende selskaper
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Selskapets P/BV (1.67) er høyere enn for sektoren som helhet (1.51).
P/BV vs Marked: Selskapets P/BV (1.67) er lavere enn for markedet som helhet (22.32).
4.3.1 P/BV Lignende selskaper
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Selskapets P/S-indikator (3.29) er lavere enn for sektoren som helhet (3.65).
P/S vs Marked: Selskapets P/S-indikator (3.29) er lavere enn for markedet som helhet (15.92).
4.4.1 P/S Lignende selskaper
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Selskapets EV/Ebitda (47.86) er høyere enn for sektoren som helhet (-77.81).
EV/Ebitda vs Marked: Selskapets EV/Ebitda (47.86) er høyere enn for markedet som helhet (22.62).
5. Lønnsomhet
5.1. Lønnsomhet og inntekter
5.2. Resultat per aksje - EPS
5.3. Tidligere ytelse Net Income
Utbyttetrend: Stigende og har vokst med 18.74 % de siste 5 årene.
Bremse lønnsomheten: Det siste årets avkastning (0%) er lavere enn 5-års gjennomsnittlig avkastning (18.74%).
Lønnsomhet vs Sektor: Avkastningen for det siste året (0%) overstiger avkastningen for sektoren (-71.87%).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Selskapets ROE (-33.42%) er lavere enn for sektoren som helhet (10.99%).
ROE vs Marked: Selskapets ROE (-33.42%) er lavere enn for markedet som helhet (25.01%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Selskapets ROA (-18.24%) er lavere enn for sektoren som helhet (3.23%).
ROA vs Marked: Selskapets ROA (-18.24%) er lavere enn for markedet som helhet (6.62%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Selskapets ROIC (0%) er lavere enn for sektoren som helhet (5.17%).
ROIC vs Marked: Selskapets ROIC (0%) er lavere enn for markedet som helhet (9.31%).
7. Utbytte
7.1. Utbytte vs marked
Lavt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 0 % er under sektorgjennomsnittet '2.73%.
7.2. Stabilitet og økning i betalinger
Ustabilt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 0% har ikke blitt utbetalt konsekvent de siste 7 årene, DSI=0.
Svak utbyttevekst: Selskapets utbytteavkastning 0 % har vært svak eller stillestående de siste 5 årene.
7.3. Utbetalingsprosent
Utbyttedekning: Nåværende utbetalinger fra inntekt (0%) er på et ubehagelig nivå.
8. Innsidehandel
8.1. Innsidehandel
Innsidesalg Flere innsidekjøp med 1801.36 % i løpet av de siste 3 månedene.
8.2. Siste transaksjoner
| Transaksjonsdato | Insider | Type | Pris | Volum | Mengde |
|---|---|---|---|---|---|
| 02.01.2025 | Peters John Sheldon Chief Insurance Officer |
Kjøpe | 2.65 | 26 500 | 10 000 |
| 30.12.2024 | Peters John Sheldon Chief Insurance Officer |
Salg | 38.67 | 1 120 850 | 28 985 |
| 30.12.2024 | Peters John Sheldon Chief Insurance Officer |
Kjøpe | 5.26 | 52 600 | 10 000 |
| 18.12.2024 | SoftBank Group Capital Ltd 10% Owner |
Salg | 43.02 | 304 022 | 7 067 |
| 21.11.2024 | Eckstein Adina Chief Operating Officer |
Salg | 50 | 1 182 200 | 23 644 |
Betal for abonnementet ditt
Mer funksjonalitet og data for selskaps- og porteføljeanalyse er tilgjengelig med abonnement
