Bedriftsanalyse Lockheed Martin
1. Gjenoppta
Fordeler
- Utbytte (2.6%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (1.49%).
- Aksjens avkastning det siste året (-0.8789%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (-48.81%).
- Selskapets nåværende effektivitet (ROE=101.24%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (ROE=20.95%)
Ulemper
- Prisen (442.07 $) er høyere enn virkelig verdi (332.89 $)
- Nåværende gjeldsnivå 33.28 % har økt over 5 år fra 26.61 %.
Lignende selskaper
2. Aksjekurs og ytelse
2.1. Aksjekurs
2.2. Nyheter
24 martha 03:54 Boeing’s double dose of good news: Fighter jets and cash
18 november 18:23 Lockheed Martin wrestles with supply-chain issues to arm Ukraine
18 november 18:07 US approves $12B arms package for Poland including Apache helicopters
2.3. Markedseffektivitet
| Lockheed Martin | Industrials | Indeks | |
|---|---|---|---|
| 7 dager | -6.1% | -7.6% | 1.2% |
| 90 dager | -9.4% | -27.7% | -5.2% |
| 1 år | -0.9% | -48.8% | 9.5% |
LMT vs Sektor: Lockheed Martin har overgått «Industrials»-sektoren med 47.93 % det siste året.
LMT vs Marked: Lockheed Martin har klart dårligere enn markedet med -10.39 % det siste året.
Stabil pris: LMT er ikke vesentlig mer volatil enn resten av markedet på «New York Stock Exchange» de siste 3 månedene, med typiske variasjoner på +/- 5 % per uke.
Lang periode: LMT med ukentlig volatilitet på -0.0169 % det siste året.
3. Sammendrag av rapporten
4. Grunnleggende analyse
4.1. Aksjekurs og prisprognose
Over rimelig pris: Gjeldende pris (442.07 $) er høyere enn rettferdig pris (332.89 $).
Prisen er høyere enn rettferdig: Den nåværende prisen (442.07 $) er 24.7 % høyere enn den rettferdige prisen.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Selskapets P/E (16.27) er lavere enn for sektoren som helhet (143.35).
P/E vs Marked: Selskapets P/E (16.27) er lavere enn for markedet som helhet (73.05).
4.2.1 P/E Lignende selskaper
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Selskapets P/BV (16.47) er høyere enn for sektoren som helhet (5.55).
P/BV vs Marked: Selskapets P/BV (16.47) er lavere enn for markedet som helhet (22.32).
4.3.1 P/BV Lignende selskaper
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Selskapets P/S-indikator (1.67) er lavere enn for sektoren som helhet (3.33).
P/S vs Marked: Selskapets P/S-indikator (1.67) er lavere enn for markedet som helhet (15.91).
4.4.1 P/S Lignende selskaper
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Selskapets EV/Ebitda (15.12) er høyere enn for sektoren som helhet (14.72).
EV/Ebitda vs Marked: Selskapets EV/Ebitda (15.12) er lavere enn for markedet som helhet (23.05).
5. Lønnsomhet
5.1. Lønnsomhet og inntekter
5.2. Resultat per aksje - EPS
5.3. Tidligere ytelse Net Income
Utbyttetrend: Stigende og har vokst med 0.2635 % de siste 5 årene.
Bremse lønnsomheten: Det siste årets avkastning (0%) er lavere enn 5-års gjennomsnittlig avkastning (0.2635%).
Lønnsomhet vs Sektor: Avkastningen for det siste året (0%) overstiger avkastningen for sektoren (-19.78%).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Selskapets ROE (101.24%) er høyere enn for sektoren som helhet (20.95%).
ROE vs Marked: Selskapets ROE (101.24%) er høyere enn for markedet som helhet (25.12%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Selskapets ROA (13.19%) er høyere enn for sektoren som helhet (7.08%).
ROA vs Marked: Selskapets ROA (13.19%) er høyere enn for markedet som helhet (6.65%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Selskapets ROIC (33.32%) er høyere enn for sektoren som helhet (12.43%).
ROIC vs Marked: Selskapets ROIC (33.32%) er høyere enn for markedet som helhet (9.31%).
7. Utbytte
7.1. Utbytte vs marked
Høyt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 2.6% er høyere enn sektorgjennomsnittet '1.49%.
7.2. Stabilitet og økning i betalinger
Utbyttestabilitet: Selskapets utbytteavkastning 2.6 % har blitt utbetalt konsekvent de siste 7 årene, DSI=1.
Utbyttevekst: Selskapets utbytteinntekter 2.6 % har vokst de siste 5 årene.
7.3. Utbetalingsprosent
Utbyttedekning: Gjeldende utbetalinger fra inntekt (44.16%) er på et komfortabelt nivå.
Betal for abonnementet ditt
Mer funksjonalitet og data for selskaps- og porteføljeanalyse er tilgjengelig med abonnement
