NYSE: LMT - Lockheed Martin

Lønnsomhet i seks måneder: -21.1%
Utbytte: +2.59%
Sektor: Industrials

Bedriftsanalyse Lockheed Martin

Last ned rapporten: word Word pdf PDF

1. Gjenoppta

Fordeler

  • Utbytte (2.59%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (1.51%).
  • Aksjens avkastning det siste året (5.69%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (-39.97%).
  • Selskapets nåværende effektivitet (ROE=101.24%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (ROE=20.43%)

Ulemper

  • Prisen (441.97 $) er høyere enn virkelig verdi (332.89 $)
  • Nåværende gjeldsnivå 33.28 % har økt over 5 år fra 26.61 %.

Lignende selskaper

FedEx

General Electric

AMETEK

Caterpillar

2. Aksjekurs og ytelse

2.1. Aksjekurs

2.2. Nyheter

2.3. Markedseffektivitet

Lockheed Martin Industrials Indeks
7 dager -1.5% -0.4% 0.9%
90 dager -18% -47.2% 3.3%
1 år 5.7% -40% 21.4%

LMT vs Sektor: Lockheed Martin har overgått «Industrials»-sektoren med 45.65 % det siste året.

LMT vs Marked: Lockheed Martin har klart dårligere enn markedet med -15.67 % det siste året.

Stabil pris: LMT er ikke vesentlig mer volatil enn resten av markedet på «New York Stock Exchange» de siste 3 månedene, med typiske variasjoner på +/- 5 % per uke.

Lang periode: LMT med ukentlig volatilitet på 0.1094 % det siste året.

3. Sammendrag av rapporten

3.1. General

P/E: 16.27
P/S: 1.67
Mer data på LMT

3.2. Inntekter

EPS 27.55
ROE 101.24%
ROA 13.19%
ROIC 33.32%
Ebitda margin 12.59%
Mer data på LMT

4. Grunnleggende analyse

4.1. Aksjekurs og prisprognose

Virkelig pris beregnes under hensyntagen til sentralbankens refinansieringsrente og resultat per aksje (EPS)

Over rimelig pris: Gjeldende pris (441.97 $) er høyere enn rettferdig pris (332.89 $).

Prisen er høyere enn rettferdig: Den nåværende prisen (441.97 $) er 24.7 % høyere enn den rettferdige prisen.

4.2. P/E

P/E vs Sektor: Selskapets P/E (16.27) er lavere enn for sektoren som helhet (143.1).

P/E vs Marked: Selskapets P/E (16.27) er lavere enn for markedet som helhet (70.26).

4.2.1 P/E Lignende selskaper

4.3. P/BV

P/BV vs Sektor: Selskapets P/BV (16.47) er høyere enn for sektoren som helhet (5.52).

P/BV vs Marked: Selskapets P/BV (16.47) er lavere enn for markedet som helhet (22.61).

4.3.1 P/BV Lignende selskaper

4.4. P/S

P/S vs Sektor: Selskapets P/S-indikator (1.67) er lavere enn for sektoren som helhet (3.29).

P/S vs Marked: Selskapets P/S-indikator (1.67) er lavere enn for markedet som helhet (15.24).

4.4.1 P/S Lignende selskaper

4.5. EV/Ebitda

EV/Ebitda vs Sektor: Selskapets EV/Ebitda (15.12) er høyere enn for sektoren som helhet (14.31).

EV/Ebitda vs Marked: Selskapets EV/Ebitda (15.12) er lavere enn for markedet som helhet (24.37).

5. Lønnsomhet

5.1. Lønnsomhet og inntekter

5.2. Resultat per aksje - EPS

5.3. Tidligere ytelse Net Income

Utbyttetrend: Stigende og har vokst med 0.2635 % de siste 5 årene.

Bremse lønnsomheten: Det siste årets avkastning (0%) er lavere enn 5-års gjennomsnittlig avkastning (0.2635%).

Lønnsomhet vs Sektor: Avkastningen for det siste året (0%) overstiger avkastningen for sektoren (-42.56%).

5.4. ROE

ROE vs Sektor: Selskapets ROE (101.24%) er høyere enn for sektoren som helhet (20.43%).

ROE vs Marked: Selskapets ROE (101.24%) er høyere enn for markedet som helhet (18.07%).

5.5. ROA

ROA vs Sektor: Selskapets ROA (13.19%) er høyere enn for sektoren som helhet (6.87%).

ROA vs Marked: Selskapets ROA (13.19%) er høyere enn for markedet som helhet (6.49%).

5.6. ROIC

ROIC vs Sektor: Selskapets ROIC (33.32%) er høyere enn for sektoren som helhet (12.43%).

ROIC vs Marked: Selskapets ROIC (33.32%) er høyere enn for markedet som helhet (9.31%).

6. Finansiere

6.1. Eiendeler og gjeld

Gjeldsnivå: (33.28%) er ganske lav i forhold til eiendeler.

Økning i gjeld: over 5 år økte gjelden fra 26.61 % til 33.28 %.

Overskudd av gjeld: Gjelden dekkes ikke av netto overskudd, prosent 252.3%.

6.2. Resultatvekst og aksjekurs

7. Utbytte

7.1. Utbytte vs marked

Høyt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 2.59% er høyere enn sektorgjennomsnittet '1.51%.

7.2. Stabilitet og økning i betalinger

Utbyttestabilitet: Selskapets utbytteavkastning 2.59 % har blitt utbetalt konsekvent de siste 7 årene, DSI=1.

Utbyttevekst: Selskapets utbytteinntekter 2.59 % har vokst de siste 5 årene.

7.3. Utbetalingsprosent

Utbyttedekning: Gjeldende utbetalinger fra inntekt (44.16%) er på et komfortabelt nivå.

8. Innsidehandel

8.1. Innsidehandel

Innsidekjøp Overskrider innsidesalg med 100 % i løpet av de siste 3 månedene.

8.2. Siste transaksjoner

Transaksjonsdato Insider Type Pris Volum Mengde
24.10.2024 Ricciardone Maria A.
VP, Treasurer & Investor Rel.		 Kjøpe 555.17 246 495 444
01.08.2024 Hill Stephanie C.
Pres. Rotary & Mission Systems		 Salg 542.72 1 775 780 3 272
01.08.2024 STEPHANIE C HILL TODNAMED BENE
Officer		 Kjøpe 542.72 1 775 780 3 272
24.07.2024 Cahill Timothy S
Pres. Missiles & Fire Control		 Salg 515.36 2 048 560 3 975
20.04.2023 Hill Stephanie C.
Executive Vice President		 Salg 490.84 1 173 600 2 391

Betal for abonnementet ditt

Mer funksjonalitet og data for selskaps- og porteføljeanalyse er tilgjengelig med abonnement

Abonner

9. Kampanjeforum Lockheed Martin

Gå til kampanjeforumet "Lockheed Martin" ⇨

9.3. Kommentarer