Bedriftsanalyse BrasilAgro - Companhia Brasileira de Propriedades Agrícolas
1. Gjenoppta
Fordeler
- Prisen (3.87 $) er lavere enn rettferdig pris (6.04 $)
- Utbytte (6.73%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (1.36%).
Ulemper
- Aksjens avkastning det siste året (-22.05%) er lavere enn sektorgjennomsnittet (-3.84%).
- Nåværende gjeldsnivå 28.96 % har økt over 5 år fra 21.07 %.
- Selskapets nåværende effektivitet (ROE=10.37%) er lavere enn sektorgjennomsnittet (ROE=11.92%)
Lignende selskaper
2. Aksjekurs og ytelse
2.1. Aksjekurs
2.2. Nyheter
2.3. Markedseffektivitet
| BrasilAgro - Companhia Brasileira de Propriedades Agrícolas | Consumer Discretionary | Indeks | |
|---|---|---|---|
| 7 dager | -0.2% | -2.5% | 4.5% |
| 90 dager | 7.6% | -9.5% | -8.7% |
| 1 år | -22.1% | -3.8% | 3.6% |
LND vs Sektor: BrasilAgro - Companhia Brasileira de Propriedades Agrícolas har klart dårligere enn «Consumer Discretionary»-sektoren med -18.21 % det siste året.
LND vs Marked: BrasilAgro - Companhia Brasileira de Propriedades Agrícolas har klart dårligere enn markedet med -25.63 % det siste året.
Stabil pris: LND er ikke vesentlig mer volatil enn resten av markedet på «New York Stock Exchange» de siste 3 månedene, med typiske variasjoner på +/- 5 % per uke.
Lang periode: LND med ukentlig volatilitet på -0.4241 % det siste året.
3. Sammendrag av rapporten
4. Grunnleggende analyse
4.1. Aksjekurs og prisprognose
Under rimelig pris: Gjeldende pris (3.87 $) er lavere enn rettferdig pris (6.04 $).
Pris betydelig under rettferdig: Den nåværende prisen (3.87 $) er 56.1 % lavere enn den rettferdige prisen.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Selskapets P/E (11.37) er lavere enn for sektoren som helhet (34.01).
P/E vs Marked: Selskapets P/E (11.37) er lavere enn for markedet som helhet (73.03).
4.2.1 P/E Lignende selskaper
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Selskapets P/BV (1.18) er lavere enn for sektoren som helhet (3.86).
P/BV vs Marked: Selskapets P/BV (1.18) er lavere enn for markedet som helhet (22.33).
4.3.1 P/BV Lignende selskaper
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Selskapets P/S-indikator (2.53) er lavere enn for sektoren som helhet (3).
P/S vs Marked: Selskapets P/S-indikator (2.53) er lavere enn for markedet som helhet (16).
4.4.1 P/S Lignende selskaper
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Selskapets EV/Ebitda (10.19) er lavere enn for sektoren som helhet (49.25).
EV/Ebitda vs Marked: Selskapets EV/Ebitda (10.19) er lavere enn for markedet som helhet (23.03).
5. Lønnsomhet
5.1. Lønnsomhet og inntekter
5.2. Resultat per aksje - EPS
5.3. Tidligere ytelse Net Income
Utbyttetrend: Stigende og har vokst med 17.95 % de siste 5 årene.
Bremse lønnsomheten: Det siste årets avkastning (0%) er lavere enn 5-års gjennomsnittlig avkastning (17.95%).
Lønnsomhet vs Sektor: Avkastningen for det siste året (0%) overstiger avkastningen for sektoren (-47.7%).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Selskapets ROE (10.37%) er lavere enn for sektoren som helhet (11.92%).
ROE vs Marked: Selskapets ROE (10.37%) er lavere enn for markedet som helhet (25.16%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Selskapets ROA (6.38%) er lavere enn for sektoren som helhet (7.83%).
ROA vs Marked: Selskapets ROA (6.38%) er lavere enn for markedet som helhet (6.67%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Selskapets ROIC (19.14%) er høyere enn for sektoren som helhet (8.22%).
ROIC vs Marked: Selskapets ROIC (19.14%) er høyere enn for markedet som helhet (9.31%).
7. Utbytte
7.1. Utbytte vs marked
Høyt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 6.73% er høyere enn sektorgjennomsnittet '1.36%.
7.2. Stabilitet og økning i betalinger
Utbyttestabilitet: Selskapets utbytteavkastning 6.73 % har blitt utbetalt konsekvent de siste 7 årene, DSI=0.79.
Svak utbyttevekst: Selskapets utbytteavkastning 6.73 % har vært svak eller stillestående de siste 5 årene.
7.3. Utbetalingsprosent
Utbyttedekning: Nåværende utbetalinger fra inntekt (140.63%) er på et ubehagelig nivå.
Betal for abonnementet ditt
Mer funksjonalitet og data for selskaps- og porteføljeanalyse er tilgjengelig med abonnement
