Bedriftsanalyse Cheniere Energy
1. Gjenoppta
Fordeler
- Prisen (209.32 $) er lavere enn rettferdig pris (287.32 $)
- Aksjens avkastning det siste året (34.53%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (-47.97%).
- Nåværende gjeldsnivå 56.53 % er under 100 % og har sunket over 5 år fra 88.08 %.
- Selskapets nåværende effektivitet (ROE=195.28%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (ROE=15.66%)
Ulemper
- Utbytte (0.9679%) er under sektorgjennomsnittet (4.13%).
Lignende selskaper
2. Aksjekurs og ytelse
2.1. Aksjekurs
2.2. Nyheter
2.3. Markedseffektivitet
| Cheniere Energy | Energy | Indeks | |
|---|---|---|---|
| 7 dager | -4.3% | -1% | 0.9% |
| 90 dager | -0.7% | -39.6% | 3.3% |
| 1 år | 34.5% | -48% | 21.4% |
LNG vs Sektor: Cheniere Energy har overgått «Energy»-sektoren med 82.5 % det siste året.
LNG vs Marked: Cheniere Energy har overgått markedet med 13.18 % det siste året.
Stabil pris: LNG er ikke vesentlig mer volatil enn resten av markedet på «New York Stock Exchange» de siste 3 månedene, med typiske variasjoner på +/- 5 % per uke.
Lang periode: LNG med ukentlig volatilitet på 0.6641 % det siste året.
3. Sammendrag av rapporten
4. Grunnleggende analyse
4.1. Aksjekurs og prisprognose
Under rimelig pris: Gjeldende pris (209.32 $) er lavere enn rettferdig pris (287.32 $).
Pris betydelig under rettferdig: Den nåværende prisen (209.32 $) er 37.3 % lavere enn den rettferdige prisen.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Selskapets P/E (4.24) er lavere enn for sektoren som helhet (13.92).
P/E vs Marked: Selskapets P/E (4.24) er lavere enn for markedet som helhet (70.26).
4.2.1 P/E Lignende selskaper
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Selskapets P/BV (4.64) er høyere enn for sektoren som helhet (1.71).
P/BV vs Marked: Selskapets P/BV (4.64) er lavere enn for markedet som helhet (22.61).
4.3.1 P/BV Lignende selskaper
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Selskapets P/S-indikator (2.05) er lavere enn for sektoren som helhet (2.36).
P/S vs Marked: Selskapets P/S-indikator (2.05) er lavere enn for markedet som helhet (15.24).
4.4.1 P/S Lignende selskaper
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Selskapets EV/Ebitda (3.82) er lavere enn for sektoren som helhet (7.61).
EV/Ebitda vs Marked: Selskapets EV/Ebitda (3.82) er lavere enn for markedet som helhet (24.37).
5. Lønnsomhet
5.1. Lønnsomhet og inntekter
5.2. Resultat per aksje - EPS
5.3. Tidligere ytelse Net Income
Utbyttetrend: Stigende og har vokst med 374.45 % de siste 5 årene.
Bremse lønnsomheten: Det siste årets avkastning (0%) er lavere enn 5-års gjennomsnittlig avkastning (374.45%).
Lønnsomhet vs Sektor: Avkastningen for det siste året (0%) er lavere enn avkastningen for sektoren (2826.99%).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Selskapets ROE (195.28%) er høyere enn for sektoren som helhet (15.66%).
ROE vs Marked: Selskapets ROE (195.28%) er høyere enn for markedet som helhet (18.07%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Selskapets ROA (22.94%) er høyere enn for sektoren som helhet (8.86%).
ROA vs Marked: Selskapets ROA (22.94%) er høyere enn for markedet som helhet (6.49%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Selskapets ROIC (0%) er lavere enn for sektoren som helhet (10.18%).
ROIC vs Marked: Selskapets ROIC (0%) er lavere enn for markedet som helhet (9.31%).
7. Utbytte
7.1. Utbytte vs marked
Lavt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 0.9679 % er under sektorgjennomsnittet '4.13%.
7.2. Stabilitet og økning i betalinger
Utbyttestabilitet: Selskapets utbytteavkastning 0.9679 % har blitt utbetalt konsekvent de siste 7 årene, DSI=0.93.
Svak utbyttevekst: Selskapets utbytteavkastning 0.9679 % har vært svak eller stillestående de siste 5 årene.
7.3. Utbetalingsprosent
Utbyttedekning: Nåværende utbetalinger fra inntekt (3.98%) er på et ubehagelig nivå.
8. Innsidehandel
8.1. Innsidehandel
Innsidekjøp Overskrider innsidesalg med 100 % i løpet av de siste 3 månedene.
8.2. Siste transaksjoner
| Transaksjonsdato | Insider | Type | Pris | Volum | Mengde |
|---|---|---|---|---|---|
| 16.03.2021 | KILPATRICK DAVID B Director |
Salg | 75.58 | 423 475 | 5 603 |
| 16.03.2021 | KILPATRICK DAVID B Director |
Salg | 75.5 | 331 974 | 4 397 |
| 11.12.2020 | BAILEY VICKY A Director |
Salg | 61.28 | 96 332 | 1 572 |
Betal for abonnementet ditt
Mer funksjonalitet og data for selskaps- og porteføljeanalyse er tilgjengelig med abonnement
