Bedriftsanalyse Dorian LPG Ltd.
1. Gjenoppta
Fordeler
- Prisen (21.18 $) er lavere enn rettferdig pris (35.03 $)
- Selskapets nåværende effektivitet (ROE=31.64%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (ROE=15.61%)
Ulemper
- Utbytte (0%) er under sektorgjennomsnittet (4.11%).
- Aksjens avkastning det siste året (-40.47%) er lavere enn sektorgjennomsnittet (-13.4%).
- Nåværende gjeldsnivå 43.36 % har økt over 5 år fra 42.71 %.
Lignende selskaper
2. Aksjekurs og ytelse
2.1. Aksjekurs
2.2. Nyheter
2.3. Markedseffektivitet
| Dorian LPG Ltd. | Energy | Indeks | |
|---|---|---|---|
| 7 dager | -6.9% | -19.8% | -2.8% |
| 90 dager | -13.1% | -24.6% | -2.9% |
| 1 år | -40.5% | -13.4% | 15.5% |
LPG vs Sektor: Dorian LPG Ltd. har klart dårligere enn «Energy»-sektoren med -27.07 % det siste året.
LPG vs Marked: Dorian LPG Ltd. har klart dårligere enn markedet med -55.95 % det siste året.
Stabil pris: LPG er ikke vesentlig mer volatil enn resten av markedet på «New York Stock Exchange» de siste 3 månedene, med typiske variasjoner på +/- 5 % per uke.
Lang periode: LPG med ukentlig volatilitet på -0.7783 % det siste året.
3. Sammendrag av rapporten
4. Grunnleggende analyse
4.1. Aksjekurs og prisprognose
Under rimelig pris: Gjeldende pris (21.18 $) er lavere enn rettferdig pris (35.03 $).
Pris betydelig under rettferdig: Den nåværende prisen (21.18 $) er 65.4 % lavere enn den rettferdige prisen.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Selskapets P/E (4.96) er lavere enn for sektoren som helhet (14.57).
P/E vs Marked: Selskapets P/E (4.96) er lavere enn for markedet som helhet (73.51).
4.2.1 P/E Lignende selskaper
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Selskapets P/BV (1.49) er lavere enn for sektoren som helhet (1.92).
P/BV vs Marked: Selskapets P/BV (1.49) er lavere enn for markedet som helhet (22.32).
4.3.1 P/BV Lignende selskaper
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Selskapets P/S-indikator (2.72) er lavere enn for sektoren som helhet (2.83).
P/S vs Marked: Selskapets P/S-indikator (2.72) er lavere enn for markedet som helhet (15.92).
4.4.1 P/S Lignende selskaper
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Selskapets EV/Ebitda (5.13) er lavere enn for sektoren som helhet (8.03).
EV/Ebitda vs Marked: Selskapets EV/Ebitda (5.13) er lavere enn for markedet som helhet (22.62).
5. Lønnsomhet
5.1. Lønnsomhet og inntekter
5.2. Resultat per aksje - EPS
5.3. Tidligere ytelse Net Income
Utbyttetrend: Stigende og har vokst med 17.36 % de siste 5 årene.
Bremse lønnsomheten: Det siste årets avkastning (0%) er lavere enn 5-års gjennomsnittlig avkastning (17.36%).
Lønnsomhet vs Sektor: Avkastningen for det siste året (0%) er lavere enn avkastningen for sektoren (4174.99%).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Selskapets ROE (31.64%) er høyere enn for sektoren som helhet (15.61%).
ROE vs Marked: Selskapets ROE (31.64%) er høyere enn for markedet som helhet (25.01%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Selskapets ROA (17.85%) er høyere enn for sektoren som helhet (8.87%).
ROA vs Marked: Selskapets ROA (17.85%) er høyere enn for markedet som helhet (6.62%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Selskapets ROIC (13.32%) er høyere enn for sektoren som helhet (10.18%).
ROIC vs Marked: Selskapets ROIC (13.32%) er høyere enn for markedet som helhet (9.31%).
7. Utbytte
7.1. Utbytte vs marked
Lavt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 0 % er under sektorgjennomsnittet '4.11%.
7.2. Stabilitet og økning i betalinger
Utbyttestabilitet: Selskapets utbytteavkastning 0 % har blitt utbetalt konsekvent de siste 7 årene, DSI=0.8.
Svak utbyttevekst: Selskapets utbytteavkastning 0 % har vært svak eller stillestående de siste 5 årene.
7.3. Utbetalingsprosent
Utbyttedekning: Gjeldende utbetalinger fra inntekt (52.78%) er på et komfortabelt nivå.
Betal for abonnementet ditt
Mer funksjonalitet og data for selskaps- og porteføljeanalyse er tilgjengelig med abonnement
