Bedriftsanalyse Laredo Petroleum, Inc.
1. Gjenoppta
Fordeler
- Prisen (48.61 $) er lavere enn rettferdig pris (61.67 $)
- Aksjens avkastning det siste året (0%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (-12.91%).
- Selskapets nåværende effektivitet (ROE=77.75%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (ROE=15.76%)
Ulemper
- Utbytte (0%) er under sektorgjennomsnittet (3.64%).
- Nåværende gjeldsnivå 41.68 % har økt over 5 år fra 40.64 %.
Lignende selskaper
2. Aksjekurs og ytelse
2.1. Aksjekurs
2.2. Nyheter
2.3. Markedseffektivitet
| Laredo Petroleum, Inc. | Energy | Indeks | |
|---|---|---|---|
| 7 dager | 0% | -15.4% | -0.2% |
| 90 dager | 0% | -18.3% | 5.5% |
| 1 år | 0% | -12.9% | 27.2% |
LPI vs Sektor: Laredo Petroleum, Inc. har overgått «Energy»-sektoren med 12.91 % det siste året.
LPI vs Marked: Laredo Petroleum, Inc. har klart dårligere enn markedet med -27.25 % det siste året.
Stabil pris: LPI er ikke vesentlig mer volatil enn resten av markedet på «New York Stock Exchange» de siste 3 månedene, med typiske variasjoner på +/- 5 % per uke.
Lang periode: LPI med ukentlig volatilitet på 0 % det siste året.
3. Sammendrag av rapporten
4. Grunnleggende analyse
4.1. Aksjekurs og prisprognose
Under rimelig pris: Gjeldende pris (48.61 $) er lavere enn rettferdig pris (61.67 $).
Pris betydelig under rettferdig: Den nåværende prisen (48.61 $) er 26.9 % lavere enn den rettferdige prisen.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Selskapets P/E (1.4) er lavere enn for sektoren som helhet (14.09).
P/E vs Marked: Selskapets P/E (1.4) er lavere enn for markedet som helhet (47.35).
4.2.1 P/E Lignende selskaper
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Selskapets P/BV (0.7937) er lavere enn for sektoren som helhet (1.72).
P/BV vs Marked: Selskapets P/BV (0.7937) er lavere enn for markedet som helhet (22.69).
4.3.1 P/BV Lignende selskaper
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Selskapets P/S-indikator (0.459) er lavere enn for sektoren som helhet (2.37).
P/S vs Marked: Selskapets P/S-indikator (0.459) er lavere enn for markedet som helhet (15.16).
4.4.1 P/S Lignende selskaper
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Selskapets EV/Ebitda (1.8) er lavere enn for sektoren som helhet (7.62).
EV/Ebitda vs Marked: Selskapets EV/Ebitda (1.8) er lavere enn for markedet som helhet (17.77).
5. Lønnsomhet
5.1. Lønnsomhet og inntekter
5.2. Resultat per aksje - EPS
5.3. Tidligere ytelse Net Income
Utbyttetrend: Negativ og har falt med -56.93 % i løpet av de siste 5 årene.
Akselerasjon av lønnsomhet: Det siste årets avkastning (-0.0019%) er høyere enn 5-års gjennomsnittlig avkastning (-56.93%).
Lønnsomhet vs Sektor: Avkastningen for det siste året (-0.0019%) overstiger avkastningen for sektoren (-12.42%).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Selskapets ROE (77.75%) er høyere enn for sektoren som helhet (15.76%).
ROE vs Marked: Selskapets ROE (77.75%) er høyere enn for markedet som helhet (17.13%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Selskapets ROA (23.93%) er høyere enn for sektoren som helhet (8.9%).
ROA vs Marked: Selskapets ROA (23.93%) er høyere enn for markedet som helhet (6.51%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Selskapets ROIC (16.81%) er høyere enn for sektoren som helhet (10.18%).
ROIC vs Marked: Selskapets ROIC (16.81%) er høyere enn for markedet som helhet (9.31%).
7. Utbytte
7.1. Utbytte vs marked
Lavt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 0 % er under sektorgjennomsnittet '3.64%.
7.2. Stabilitet og økning i betalinger
Ustabilt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 0% har ikke blitt utbetalt konsekvent de siste 7 årene, DSI=0.
Svak utbyttevekst: Selskapets utbytteavkastning 0 % har vært svak eller stillestående de siste 5 årene.
7.3. Utbetalingsprosent
Utbyttedekning: Nåværende utbetalinger fra inntekt (0%) er på et ubehagelig nivå.
Betal for abonnementet ditt
Mer funksjonalitet og data for selskaps- og porteføljeanalyse er tilgjengelig med abonnement
