NYSE: LPLA - LPL Financial Holdings

Lønnsomhet i seks måneder: +67.18%
Utbytte: +0.44%
Sektor: Industrials

Bedriftsanalyse LPL Financial Holdings

Last ned rapporten: word Word pdf PDF

1. Gjenoppta

Fordeler

  • Aksjens avkastning det siste året (49.7%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (10.05%).
  • Nåværende gjeldsnivå 36.42 % er under 100 % og har sunket over 5 år fra 40.79 %.
  • Selskapets nåværende effektivitet (ROE=51.29%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (ROE=20.4%)

Ulemper

  • Prisen (328.55 $) er høyere enn virkelig verdi (182.9 $)
  • Utbytte (0.4434%) er under sektorgjennomsnittet (1.51%).

Lignende selskaper

FedEx

General Electric

Lockheed Martin

Caterpillar

2. Aksjekurs og ytelse

2.1. Aksjekurs

2.2. Nyheter

Ingen nyheter ennå

2.3. Markedseffektivitet

LPL Financial Holdings Industrials Indeks
7 dager 3.3% 1.9% -1.4%
90 dager 38.1% -2.2% 4.2%
1 år 49.7% 10% 23%

LPLA vs Sektor: LPL Financial Holdings har overgått «Industrials»-sektoren med 39.65 % det siste året.

LPLA vs Marked: LPL Financial Holdings har overgått markedet med 26.71 % det siste året.

Stabil pris: LPLA er ikke vesentlig mer volatil enn resten av markedet på «New York Stock Exchange» de siste 3 månedene, med typiske variasjoner på +/- 5 % per uke.

Lang periode: LPLA med ukentlig volatilitet på 0.9557 % det siste året.

3. Sammendrag av rapporten

3.1. General

P/E: 16.49
P/S: 1.75
Mer data på LPLA

3.2. Inntekter

EPS 13.69
ROE 51.29%
ROA 10.27%
ROIC 0%
Ebitda margin 20.23%
Mer data på LPLA

4. Grunnleggende analyse

4.1. Aksjekurs og prisprognose

Virkelig pris beregnes under hensyntagen til sentralbankens refinansieringsrente og resultat per aksje (EPS)

Over rimelig pris: Gjeldende pris (328.55 $) er høyere enn rettferdig pris (182.9 $).

Prisen er høyere enn rettferdig: Den nåværende prisen (328.55 $) er 44.3 % høyere enn den rettferdige prisen.

4.2. P/E

P/E vs Sektor: Selskapets P/E (16.49) er lavere enn for sektoren som helhet (34.72).

P/E vs Marked: Selskapets P/E (16.49) er lavere enn for markedet som helhet (47.68).

4.2.1 P/E Lignende selskaper

4.3. P/BV

P/BV vs Sektor: Selskapets P/BV (8.46) er høyere enn for sektoren som helhet (5.52).

P/BV vs Marked: Selskapets P/BV (8.46) er lavere enn for markedet som helhet (22.59).

4.3.1 P/BV Lignende selskaper

4.4. P/S

P/S vs Sektor: Selskapets P/S-indikator (1.75) er lavere enn for sektoren som helhet (3.28).

P/S vs Marked: Selskapets P/S-indikator (1.75) er lavere enn for markedet som helhet (15.21).

4.4.1 P/S Lignende selskaper

4.5. EV/Ebitda

EV/Ebitda vs Sektor: Selskapets EV/Ebitda (9.21) er lavere enn for sektoren som helhet (14.48).

EV/Ebitda vs Marked: Selskapets EV/Ebitda (9.21) er lavere enn for markedet som helhet (24.31).

5. Lønnsomhet

5.1. Lønnsomhet og inntekter

5.2. Resultat per aksje - EPS

5.3. Tidligere ytelse Net Income

Utbyttetrend: Stigende og har vokst med 25.12 % de siste 5 årene.

Bremse lønnsomheten: Det siste årets avkastning (0%) er lavere enn 5-års gjennomsnittlig avkastning (25.12%).

Lønnsomhet vs Sektor: Avkastningen for det siste året (0%) overstiger avkastningen for sektoren (-53.66%).

5.4. ROE

ROE vs Sektor: Selskapets ROE (51.29%) er høyere enn for sektoren som helhet (20.4%).

ROE vs Marked: Selskapets ROE (51.29%) er høyere enn for markedet som helhet (18.08%).

5.5. ROA

ROA vs Sektor: Selskapets ROA (10.27%) er høyere enn for sektoren som helhet (6.86%).

ROA vs Marked: Selskapets ROA (10.27%) er høyere enn for markedet som helhet (6.49%).

5.6. ROIC

ROIC vs Sektor: Selskapets ROIC (0%) er lavere enn for sektoren som helhet (12.43%).

ROIC vs Marked: Selskapets ROIC (0%) er lavere enn for markedet som helhet (9.31%).

6. Finansiere

6.1. Eiendeler og gjeld

Gjeldsnivå: (36.42%) er ganske lav i forhold til eiendeler.

Gjeldsreduksjon: over 5 år har gjelden gått ned fra 40.79 % til 36.42 %.

Overskudd av gjeld: Gjelden dekkes ikke av netto overskudd, prosent 354.7%.

6.2. Resultatvekst og aksjekurs

7. Utbytte

7.1. Utbytte vs marked

Lavt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 0.4434 % er under sektorgjennomsnittet '1.51%.

7.2. Stabilitet og økning i betalinger

Utbyttestabilitet: Selskapets utbytteavkastning 0.4434 % har blitt utbetalt konsekvent de siste 7 årene, DSI=1.

Svak utbyttevekst: Selskapets utbytteavkastning 0.4434 % har vært svak eller stillestående de siste 5 årene.

7.3. Utbetalingsprosent

Utbyttedekning: Nåværende utbetalinger fra inntekt (8.65%) er på et ubehagelig nivå.

8. Innsidehandel

8.1. Innsidehandel

Innsidekjøp Overskrider innsidesalg med 100 % i løpet av de siste 3 månedene.

8.2. Siste transaksjoner

Transaksjonsdato Insider Type Pris Volum Mengde
26.02.2024 Sethi Kabir
Managing Director		 Salg 266.5 346 450 1 300
20.09.2023 Arnold Dan H.
President & CEO		 Salg 250.03 88 261 353
19.09.2023 Arnold Dan H.
President & CEO		 Salg 250 43 750 175
27.02.2023 Arnold Dan H.
President & CEO		 Salg 246.2 9 464 910 38 444
27.02.2023 Audette Matthew J
Chief Financial Officer		 Salg 246.17 1 750 520 7 111

Betal for abonnementet ditt

Mer funksjonalitet og data for selskaps- og porteføljeanalyse er tilgjengelig med abonnement

Abonner

9. Kampanjeforum LPL Financial Holdings

Gå til kampanjeforumet "LPL Financial Holdings" ⇨

9.3. Kommentarer