Bedriftsanalyse K12 Inc.
1. Gjenoppta
Fordeler
- Aksjens avkastning det siste året (71.04%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (-34.21%).
Ulemper
- Prisen (94.07 $) er høyere enn virkelig verdi (77.18 $)
- Utbytte (0%) er under sektorgjennomsnittet (2.99%).
- Nåværende gjeldsnivå 27.5 % har økt over 5 år fra 3.5 %.
- Selskapets nåværende effektivitet (ROE=19.23%) er lavere enn sektorgjennomsnittet (ROE=51.65%)
Lignende selskaper
2. Aksjekurs og ytelse
2.1. Aksjekurs
2.2. Nyheter
2.3. Markedseffektivitet
K12 Inc. | Consumer Staples | Indeks | |
---|---|---|---|
7 dager | -7.5% | 3.7% | 1.8% |
90 dager | 15.5% | -36.7% | 6.8% |
1 år | 71% | -34.2% | 31.9% |
LRN vs Sektor: K12 Inc. har overgått «Consumer Staples»-sektoren med 105.25 % det siste året.
LRN vs Marked: K12 Inc. har overgått markedet med 39.13 % det siste året.
Stabil pris: LRN er ikke vesentlig mer volatil enn resten av markedet på «New York Stock Exchange» de siste 3 månedene, med typiske variasjoner på +/- 5 % per uke.
Lang periode: LRN med ukentlig volatilitet på 1.37 % det siste året.
3. Sammendrag av rapporten
4. Grunnleggende analyse
4.1. Aksjekurs og prisprognose
Over rimelig pris: Gjeldende pris (94.07 $) er høyere enn rettferdig pris (77.18 $).
Prisen er høyere enn rettferdig: Den nåværende prisen (94.07 $) er 18 % høyere enn den rettferdige prisen.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Selskapets P/E (14.92) er lavere enn for sektoren som helhet (36.1).
P/E vs Marked: Selskapets P/E (14.92) er lavere enn for markedet som helhet (47.41).
4.2.1 P/E Lignende selskaper
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Selskapets P/BV (2.59) er lavere enn for sektoren som helhet (15.73).
P/BV vs Marked: Selskapets P/BV (2.59) er lavere enn for markedet som helhet (22.54).
4.3.1 P/BV Lignende selskaper
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Selskapets P/S-indikator (1.49) er lavere enn for sektoren som helhet (3.59).
P/S vs Marked: Selskapets P/S-indikator (1.49) er lavere enn for markedet som helhet (15.1).
4.4.1 P/S Lignende selskaper
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Selskapets EV/Ebitda (8.56) er lavere enn for sektoren som helhet (24.04).
EV/Ebitda vs Marked: Selskapets EV/Ebitda (8.56) er lavere enn for markedet som helhet (22.02).
5. Lønnsomhet
5.1. Lønnsomhet og inntekter
5.2. Resultat per aksje - EPS
5.3. Tidligere ytelse Net Income
Utbyttetrend: Stigende og har vokst med 89.78 % de siste 5 årene.
Bremse lønnsomheten: Det siste årets avkastning (60.94%) er lavere enn 5-års gjennomsnittlig avkastning (89.78%).
Lønnsomhet vs Sektor: Avkastningen for det siste året (60.94%) overstiger avkastningen for sektoren (3.48%).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Selskapets ROE (19.23%) er lavere enn for sektoren som helhet (51.65%).
ROE vs Marked: Selskapets ROE (19.23%) er høyere enn for markedet som helhet (16.9%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Selskapets ROA (11.09%) er høyere enn for sektoren som helhet (7.74%).
ROA vs Marked: Selskapets ROA (11.09%) er høyere enn for markedet som helhet (6.57%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Selskapets ROIC (6.86%) er lavere enn for sektoren som helhet (16.22%).
ROIC vs Marked: Selskapets ROIC (6.86%) er lavere enn for markedet som helhet (9.31%).
7. Utbytte
7.1. Utbytte vs marked
Lavt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 0 % er under sektorgjennomsnittet '2.99%.
7.2. Stabilitet og økning i betalinger
Ustabilt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 0% har ikke blitt utbetalt konsekvent de siste 7 årene, DSI=0.
Svak utbyttevekst: Selskapets utbytteavkastning 0 % har vært svak eller stillestående de siste 5 årene.
7.3. Utbetalingsprosent
Utbyttedekning: Nåværende utbetalinger fra inntekt (10.66%) er på et ubehagelig nivå.
Betal for abonnementet ditt
Mer funksjonalitet og data for selskaps- og porteføljeanalyse er tilgjengelig med abonnement