Bedriftsanalyse Lumen Technologies
1. Gjenoppta
Fordeler
- Aksjens avkastning det siste året (183.87%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (-49.84%).
Ulemper
- Prisen (4.4 $) er høyere enn virkelig verdi (3.8 $)
- Utbytte (0%) er under sektorgjennomsnittet (2.82%).
- Nåværende gjeldsnivå 59.08 % har økt over 5 år fra 53.58 %.
- Selskapets nåværende effektivitet (ROE=-2469.54%) er lavere enn sektorgjennomsnittet (ROE=74.55%)
Lignende selskaper
2. Aksjekurs og ytelse
2.1. Aksjekurs
2.2. Nyheter
2.3. Markedseffektivitet
| Lumen Technologies | Telecom | Indeks | |
|---|---|---|---|
| 7 dager | -11.8% | 5.8% | 1.2% |
| 90 dager | -24.4% | -2.7% | -5.2% |
| 1 år | 183.9% | -49.8% | 9.5% |
LUMN vs Sektor: Lumen Technologies har overgått «Telecom»-sektoren med 233.71 % det siste året.
LUMN vs Marked: Lumen Technologies har overgått markedet med 174.36 % det siste året.
Stabil pris: LUMN er ikke vesentlig mer volatil enn resten av markedet på «New York Stock Exchange» de siste 3 månedene, med typiske variasjoner på +/- 5 % per uke.
Lang periode: LUMN med ukentlig volatilitet på 3.54 % det siste året.
3. Sammendrag av rapporten
4. Grunnleggende analyse
4.1. Aksjekurs og prisprognose
Over rimelig pris: Gjeldende pris (4.4 $) er høyere enn rettferdig pris (3.8 $).
Prisen er høyere enn rettferdig: Den nåværende prisen (4.4 $) er 13.6 % høyere enn den rettferdige prisen.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Selskapets P/E (10.49) er lavere enn for sektoren som helhet (51.46).
P/E vs Marked: Selskapets P/E (10.49) er lavere enn for markedet som helhet (73.05).
4.2.1 P/E Lignende selskaper
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Selskapets P/BV (4.09) er lavere enn for sektoren som helhet (4.66).
P/BV vs Marked: Selskapets P/BV (4.09) er lavere enn for markedet som helhet (22.32).
4.3.1 P/BV Lignende selskaper
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Selskapets P/S-indikator (0.1171) er lavere enn for sektoren som helhet (1.91).
P/S vs Marked: Selskapets P/S-indikator (0.1171) er lavere enn for markedet som helhet (15.91).
4.4.1 P/S Lignende selskaper
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Selskapets EV/Ebitda (4.64) er høyere enn for sektoren som helhet (-22.25).
EV/Ebitda vs Marked: Selskapets EV/Ebitda (4.64) er lavere enn for markedet som helhet (23.05).
5. Lønnsomhet
5.1. Lønnsomhet og inntekter
5.2. Resultat per aksje - EPS
5.3. Tidligere ytelse Net Income
Utbyttetrend: Stigende og har vokst med 147.45 % de siste 5 årene.
Bremse lønnsomheten: Det siste årets avkastning (0%) er lavere enn 5-års gjennomsnittlig avkastning (147.45%).
Lønnsomhet vs Sektor: Avkastningen for det siste året (0%) er lavere enn avkastningen for sektoren (1810.35%).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Selskapets ROE (-2469.54%) er lavere enn for sektoren som helhet (74.55%).
ROE vs Marked: Selskapets ROE (-2469.54%) er lavere enn for markedet som helhet (25.12%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Selskapets ROA (-30.27%) er lavere enn for sektoren som helhet (3.86%).
ROA vs Marked: Selskapets ROA (-30.27%) er lavere enn for markedet som helhet (6.65%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Selskapets ROIC (7.76%) er høyere enn for sektoren som helhet (7.38%).
ROIC vs Marked: Selskapets ROIC (7.76%) er lavere enn for markedet som helhet (9.31%).
7. Utbytte
7.1. Utbytte vs marked
Lavt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 0 % er under sektorgjennomsnittet '2.82%.
7.2. Stabilitet og økning i betalinger
Utbyttestabilitet: Selskapets utbytteavkastning 0 % har blitt utbetalt konsekvent de siste 7 årene, DSI=0.71.
Svak utbyttevekst: Selskapets utbytteavkastning 0 % har vært svak eller stillestående de siste 5 årene.
7.3. Utbetalingsprosent
Utbyttedekning: Gjeldende utbetalinger fra inntekt (50%) er på et komfortabelt nivå.
Betal for abonnementet ditt
Mer funksjonalitet og data for selskaps- og porteføljeanalyse er tilgjengelig med abonnement
