Bedriftsanalyse Southwest Airlines
1. Gjenoppta
Fordeler
- Utbytte (2.33%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (1.49%).
- Aksjens avkastning det siste året (22.03%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (-4.7%).
Ulemper
- Prisen (34.67 $) er høyere enn virkelig verdi (6.13 $)
- Nåværende gjeldsnivå 22.51 % har økt over 5 år fra 15.44 %.
- Selskapets nåværende effektivitet (ROE=4.6%) er lavere enn sektorgjennomsnittet (ROE=21.12%)
Lignende selskaper
2. Aksjekurs og ytelse
2.1. Aksjekurs
2.2. Nyheter
2.3. Markedseffektivitet
| Southwest Airlines | Industrials | Indeks | |
|---|---|---|---|
| 7 dager | 3.2% | -7.6% | 2.7% |
| 90 dager | 0.9% | -14.7% | -4.5% |
| 1 år | 22% | -4.7% | 10% |
LUV vs Sektor: Southwest Airlines har overgått «Industrials»-sektoren med 26.74 % det siste året.
LUV vs Marked: Southwest Airlines har overgått markedet med 11.99 % det siste året.
Stabil pris: LUV er ikke vesentlig mer volatil enn resten av markedet på «New York Stock Exchange» de siste 3 månedene, med typiske variasjoner på +/- 5 % per uke.
Lang periode: LUV med ukentlig volatilitet på 0.4237 % det siste året.
3. Sammendrag av rapporten
4. Grunnleggende analyse
4.1. Aksjekurs og prisprognose
Over rimelig pris: Gjeldende pris (34.67 $) er høyere enn rettferdig pris (6.13 $).
Prisen er høyere enn rettferdig: Den nåværende prisen (34.67 $) er 82.3 % høyere enn den rettferdige prisen.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Selskapets P/E (39.01) er lavere enn for sektoren som helhet (143.35).
P/E vs Marked: Selskapets P/E (39.01) er lavere enn for markedet som helhet (73.05).
4.2.1 P/E Lignende selskaper
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Selskapets P/BV (1.8) er lavere enn for sektoren som helhet (5.55).
P/BV vs Marked: Selskapets P/BV (1.8) er lavere enn for markedet som helhet (22.32).
4.3.1 P/BV Lignende selskaper
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Selskapets P/S-indikator (0.7236) er lavere enn for sektoren som helhet (3.33).
P/S vs Marked: Selskapets P/S-indikator (0.7236) er lavere enn for markedet som helhet (15.91).
4.4.1 P/S Lignende selskaper
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Selskapets EV/Ebitda (8.06) er lavere enn for sektoren som helhet (14.72).
EV/Ebitda vs Marked: Selskapets EV/Ebitda (8.06) er lavere enn for markedet som helhet (23.05).
5. Lønnsomhet
5.1. Lønnsomhet og inntekter
5.2. Resultat per aksje - EPS
5.3. Tidligere ytelse Net Income
Utbyttetrend: Negativ og har falt med -23.15 % i løpet av de siste 5 årene.
Akselerasjon av lønnsomhet: Det siste årets avkastning (0%) er høyere enn 5-års gjennomsnittlig avkastning (-23.15%).
Lønnsomhet vs Sektor: Avkastningen for det siste året (0%) overstiger avkastningen for sektoren (-19.78%).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Selskapets ROE (4.6%) er lavere enn for sektoren som helhet (21.12%).
ROE vs Marked: Selskapets ROE (4.6%) er lavere enn for markedet som helhet (25.12%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Selskapets ROA (1.33%) er lavere enn for sektoren som helhet (7.1%).
ROA vs Marked: Selskapets ROA (1.33%) er lavere enn for markedet som helhet (6.65%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Selskapets ROIC (3.92%) er lavere enn for sektoren som helhet (12.43%).
ROIC vs Marked: Selskapets ROIC (3.92%) er lavere enn for markedet som helhet (9.31%).
7. Utbytte
7.1. Utbytte vs marked
Høyt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 2.33% er høyere enn sektorgjennomsnittet '1.49%.
7.2. Stabilitet og økning i betalinger
Utbyttestabilitet: Selskapets utbytteavkastning 2.33 % har blitt utbetalt konsekvent de siste 7 årene, DSI=0.93.
Svak utbyttevekst: Selskapets utbytteavkastning 2.33 % har vært svak eller stillestående de siste 5 årene.
7.3. Utbetalingsprosent
Utbyttedekning: Gjeldende utbetalinger fra inntekt (88.43%) er på et komfortabelt nivå.
Betal for abonnementet ditt
Mer funksjonalitet og data for selskaps- og porteføljeanalyse er tilgjengelig med abonnement
