Bedriftsanalyse Lamb Weston Holdings
1. Gjenoppta
Fordeler
- Aksjens avkastning det siste året (-9.39%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (-26.48%).
- Nåværende gjeldsnivå 53.86 % er under 100 % og har sunket over 5 år fra 86.91 %.
Ulemper
- Prisen (93.7 $) er høyere enn virkelig verdi (62.49 $)
- Utbytte (1.68%) er under sektorgjennomsnittet (2.99%).
- Selskapets nåværende effektivitet (ROE=45.36%) er lavere enn sektorgjennomsnittet (ROE=52.01%)
Lignende selskaper
2. Aksjekurs og ytelse
2.1. Aksjekurs
2.2. Nyheter
2.3. Markedseffektivitet
| Lamb Weston Holdings | Consumer Staples | Indeks | |
|---|---|---|---|
| 7 dager | 26.2% | -3.4% | -1.7% |
| 90 dager | 42.8% | -26.4% | 4.4% |
| 1 år | -9.4% | -26.5% | 25.5% |
LW vs Sektor: Lamb Weston Holdings har overgått «Consumer Staples»-sektoren med 17.09 % det siste året.
LW vs Marked: Lamb Weston Holdings har klart dårligere enn markedet med -34.86 % det siste året.
Stabil pris: LW er ikke vesentlig mer volatil enn resten av markedet på «New York Stock Exchange» de siste 3 månedene, med typiske variasjoner på +/- 5 % per uke.
Lang periode: LW med ukentlig volatilitet på -0.1806 % det siste året.
3. Sammendrag av rapporten
4. Grunnleggende analyse
4.1. Aksjekurs og prisprognose
Over rimelig pris: Gjeldende pris (93.7 $) er høyere enn rettferdig pris (62.49 $).
Prisen er høyere enn rettferdig: Den nåværende prisen (93.7 $) er 33.3 % høyere enn den rettferdige prisen.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Selskapets P/E (17.9) er lavere enn for sektoren som helhet (37.88).
P/E vs Marked: Selskapets P/E (17.9) er lavere enn for markedet som helhet (47.35).
4.2.1 P/E Lignende selskaper
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Selskapets P/BV (7.27) er lavere enn for sektoren som helhet (18.32).
P/BV vs Marked: Selskapets P/BV (7.27) er lavere enn for markedet som helhet (22.69).
4.3.1 P/BV Lignende selskaper
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Selskapets P/S-indikator (2.01) er lavere enn for sektoren som helhet (3.94).
P/S vs Marked: Selskapets P/S-indikator (2.01) er lavere enn for markedet som helhet (15.16).
4.4.1 P/S Lignende selskaper
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Selskapets EV/Ebitda (12.31) er lavere enn for sektoren som helhet (25.1).
EV/Ebitda vs Marked: Selskapets EV/Ebitda (12.31) er lavere enn for markedet som helhet (17.77).
5. Lønnsomhet
5.1. Lønnsomhet og inntekter
5.2. Resultat per aksje - EPS
5.3. Tidligere ytelse Net Income
Utbyttetrend: Stigende og har vokst med 10.32 % de siste 5 årene.
Bremse lønnsomheten: Det siste årets avkastning (-28.09%) er lavere enn 5-års gjennomsnittlig avkastning (10.32%).
Lønnsomhet vs Sektor: Avkastningen for det siste året (-28.09%) er lavere enn avkastningen for sektoren (4.01%).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Selskapets ROE (45.36%) er lavere enn for sektoren som helhet (52.01%).
ROE vs Marked: Selskapets ROE (45.36%) er høyere enn for markedet som helhet (17.13%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Selskapets ROA (10.45%) er høyere enn for sektoren som helhet (7.89%).
ROA vs Marked: Selskapets ROA (10.45%) er høyere enn for markedet som helhet (6.51%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Selskapets ROIC (24.13%) er høyere enn for sektoren som helhet (16.22%).
ROIC vs Marked: Selskapets ROIC (24.13%) er høyere enn for markedet som helhet (9.31%).
7. Utbytte
7.1. Utbytte vs marked
Lavt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 1.68 % er under sektorgjennomsnittet '2.99%.
7.2. Stabilitet og økning i betalinger
Utbyttestabilitet: Selskapets utbytteavkastning 1.68 % har blitt utbetalt konsekvent de siste 7 årene, DSI=0.93.
Svak utbyttevekst: Selskapets utbytteavkastning 1.68 % har vært svak eller stillestående de siste 5 årene.
7.3. Utbetalingsprosent
Utbyttedekning: Nåværende utbetalinger fra inntekt (23.98%) er på et ubehagelig nivå.
Betal for abonnementet ditt
Mer funksjonalitet og data for selskaps- og porteføljeanalyse er tilgjengelig med abonnement
