Bedriftsanalyse Lonza Group Ltd
1. Gjenoppta
Fordeler
- Aksjens avkastning det siste året (29.51%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (-0.7555%).
- Nåværende gjeldsnivå 16.61 % er under 100 % og har sunket over 5 år fra 25.76 %.
- Selskapets nåværende effektivitet (ROE=6.92%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (ROE=-80.86%)
Ulemper
- Prisen (60.46 $) er høyere enn virkelig verdi (60.32 $)
- Utbytte (0%) er under sektorgjennomsnittet (1.31%).
Lignende selskaper
2. Aksjekurs og ytelse
2.1. Aksjekurs
2.2. Nyheter
2.3. Markedseffektivitet
| Lonza Group Ltd | Healthcare | Indeks | |
|---|---|---|---|
| 7 dager | 7.3% | 2.4% | -0.4% |
| 90 dager | 1.9% | -4.9% | 1.5% |
| 1 år | 29.5% | -0.8% | 21.8% |
LZAGY vs Sektor: Lonza Group Ltd har overgått «Healthcare»-sektoren med 30.26 % det siste året.
LZAGY vs Marked: Lonza Group Ltd har overgått markedet med 7.73 % det siste året.
Stabil pris: LZAGY er ikke vesentlig mer volatil enn resten av markedet på «New York Stock Exchange» de siste 3 månedene, med typiske variasjoner på +/- 5 % per uke.
Lang periode: LZAGY med ukentlig volatilitet på 0.5675 % det siste året.
3. Sammendrag av rapporten
4. Grunnleggende analyse
4.1. Aksjekurs og prisprognose
Over rimelig pris: Gjeldende pris (60.46 $) er høyere enn rettferdig pris (60.32 $).
Prisen er høyere enn rettferdig: Den nåværende prisen (60.46 $) er 0.2 % høyere enn den rettferdige prisen.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Selskapets P/E (3.97) er lavere enn for sektoren som helhet (57.87).
P/E vs Marked: Selskapets P/E (3.97) er lavere enn for markedet som helhet (47.68).
4.2.1 P/E Lignende selskaper
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Selskapets P/BV (0.2731) er lavere enn for sektoren som helhet (9.39).
P/BV vs Marked: Selskapets P/BV (0.2731) er lavere enn for markedet som helhet (22.59).
4.3.1 P/BV Lignende selskaper
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Selskapets P/S-indikator (0.3867) er lavere enn for sektoren som helhet (4.07).
P/S vs Marked: Selskapets P/S-indikator (0.3867) er lavere enn for markedet som helhet (15.21).
4.4.1 P/S Lignende selskaper
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Selskapets EV/Ebitda (2.89) er lavere enn for sektoren som helhet (17.62).
EV/Ebitda vs Marked: Selskapets EV/Ebitda (2.89) er lavere enn for markedet som helhet (24.31).
5. Lønnsomhet
5.1. Lønnsomhet og inntekter
5.2. Resultat per aksje - EPS
5.3. Tidligere ytelse Net Income
Utbyttetrend: Negativ og har falt med -4.95 % i løpet av de siste 5 årene.
Akselerasjon av lønnsomhet: Det siste årets avkastning (0%) er høyere enn 5-års gjennomsnittlig avkastning (-4.95%).
Lønnsomhet vs Sektor: Avkastningen for det siste året (0%) overstiger avkastningen for sektoren (-66.62%).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Selskapets ROE (6.92%) er høyere enn for sektoren som helhet (-80.86%).
ROE vs Marked: Selskapets ROE (6.92%) er lavere enn for markedet som helhet (18.08%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Selskapets ROA (3.83%) er lavere enn for sektoren som helhet (6.71%).
ROA vs Marked: Selskapets ROA (3.83%) er lavere enn for markedet som helhet (6.49%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Selskapets ROIC (0%) er lavere enn for sektoren som helhet (15.68%).
ROIC vs Marked: Selskapets ROIC (0%) er lavere enn for markedet som helhet (9.31%).
7. Utbytte
7.1. Utbytte vs marked
Lavt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 0 % er under sektorgjennomsnittet '1.31%.
7.2. Stabilitet og økning i betalinger
Utbyttestabilitet: Selskapets utbytteavkastning 0 % har blitt utbetalt konsekvent de siste 7 årene, DSI=0.86.
Svak utbyttevekst: Selskapets utbytteavkastning 0 % har vært svak eller stillestående de siste 5 årene.
7.3. Utbetalingsprosent
Utbyttedekning: Gjeldende utbetalinger fra inntekt (39.76%) er på et komfortabelt nivå.
Betal for abonnementet ditt
Mer funksjonalitet og data for selskaps- og porteføljeanalyse er tilgjengelig med abonnement
