Bedriftsanalyse Lifezone Metals Limited
1. Gjenoppta
Fordeler
- Prisen (6.42 $) er lavere enn rettferdig pris (8.6 $)
Ulemper
- Utbytte (0%) er under sektorgjennomsnittet (2.31%).
- Aksjens avkastning det siste året (-25.03%) er lavere enn sektorgjennomsnittet (-14.21%).
- Nåværende gjeldsnivå 1.26 % har økt over 5 år fra 0 %.
- Selskapets nåværende effektivitet (ROE=-814.96%) er lavere enn sektorgjennomsnittet (ROE=0.5599%)
Lignende selskaper
2. Aksjekurs og ytelse
2.1. Aksjekurs
2.2. Nyheter
2.3. Markedseffektivitet
| Lifezone Metals Limited | Materials | Indeks | |
|---|---|---|---|
| 7 dager | 5.9% | -6% | 2.4% |
| 90 dager | -1.1% | -21.7% | 4.2% |
| 1 år | -25% | -14.2% | 25.4% |
LZM vs Sektor: Lifezone Metals Limited har klart dårligere enn «Materials»-sektoren med -10.81 % det siste året.
LZM vs Marked: Lifezone Metals Limited har klart dårligere enn markedet med -50.39 % det siste året.
Stabil pris: LZM er ikke vesentlig mer volatil enn resten av markedet på «New York Stock Exchange» de siste 3 månedene, med typiske variasjoner på +/- 5 % per uke.
Lang periode: LZM med ukentlig volatilitet på -0.4813 % det siste året.
3. Sammendrag av rapporten
4. Grunnleggende analyse
4.1. Aksjekurs og prisprognose
Under rimelig pris: Gjeldende pris (6.42 $) er lavere enn rettferdig pris (8.6 $).
Pris betydelig under rettferdig: Den nåværende prisen (6.42 $) er 34 % lavere enn den rettferdige prisen.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Selskapets P/E (0) er lavere enn for sektoren som helhet (24.46).
P/E vs Marked: Selskapets P/E (0) er lavere enn for markedet som helhet (47.62).
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Selskapets P/BV (4.74) er lavere enn for sektoren som helhet (5.65).
P/BV vs Marked: Selskapets P/BV (4.74) er lavere enn for markedet som helhet (22.59).
4.3.1 P/BV Lignende selskaper
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Selskapets P/S-indikator (411.54) er høyere enn for sektoren som helhet (2.86).
P/S vs Marked: Selskapets P/S-indikator (411.54) er høyere enn for markedet som helhet (15.2).
4.4.1 P/S Lignende selskaper
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Selskapets EV/Ebitda (-1.95) er lavere enn for sektoren som helhet (11.97).
EV/Ebitda vs Marked: Selskapets EV/Ebitda (-1.95) er lavere enn for markedet som helhet (19.68).
5. Lønnsomhet
5.1. Lønnsomhet og inntekter
5.2. Resultat per aksje - EPS
5.3. Tidligere ytelse Net Income
Utbyttetrend: Negativ og har falt med 0 % i løpet av de siste 5 årene.
Bremse lønnsomheten: Det siste årets avkastning (0%) er lavere enn 5-års gjennomsnittlig avkastning (0%).
Lønnsomhet vs Sektor: Avkastningen for det siste året (0%) er lavere enn avkastningen for sektoren (479.81%).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Selskapets ROE (-814.96%) er lavere enn for sektoren som helhet (0.5599%).
ROE vs Marked: Selskapets ROE (-814.96%) er lavere enn for markedet som helhet (18.07%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Selskapets ROA (-255.78%) er lavere enn for sektoren som helhet (7.13%).
ROA vs Marked: Selskapets ROA (-255.78%) er lavere enn for markedet som helhet (6.49%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Selskapets ROIC (0%) er lavere enn for sektoren som helhet (13.16%).
ROIC vs Marked: Selskapets ROIC (0%) er lavere enn for markedet som helhet (9.31%).
7. Utbytte
7.1. Utbytte vs marked
Lavt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 0 % er under sektorgjennomsnittet '2.31%.
7.2. Stabilitet og økning i betalinger
Ustabilt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 0% har ikke blitt utbetalt konsekvent de siste 7 årene, DSI=0.
Svak utbyttevekst: Selskapets utbytteavkastning 0 % har vært svak eller stillestående de siste 5 årene.
7.3. Utbetalingsprosent
Utbyttedekning: Nåværende utbetalinger fra inntekt (0%) er på et ubehagelig nivå.
Betal for abonnementet ditt
Mer funksjonalitet og data for selskaps- og porteføljeanalyse er tilgjengelig med abonnement
