Mastercard

NYSE MA Forfremmelse
Lønnsomheten for året: -10.36%
Utbytteutbytte: 0.53%
Sektor: Financials

Analyse av selskapet Mastercard

Last ned rapport: word Word pdf PDF

1. Gjenoppta

Fordeler

  • Den nåværende effektiviteten til selskapet (ROE = {ROE}%) er høyere enn gjennomsnittet i sektoren (ROE = {ROE_SECTOR}%)

Ulemper

  • Pris ({pris} {curren}) over en rettferdig vurdering (222.95 {valuta})
  • Utbytte (0.53%) mindre enn gjennomsnittet i sektoren ({div_yld_sector}%).
  • Lønnsomheten til handlingen det siste året (-10.36%) er lavere enn gjennomsnittet i sektoren (1.06%).
  • Gjeldende gjeldsnivå {gjeld_equity}% økte over 5 år C {gjeld_equity_5}%.

Lignende selskaper

JPMorgan Chase

Mitsubishi UFJ Financial Group

Deutsche Bank AG

Visa

2. Kampanjepris og effektivitet

2.1. Kampanjepris

2.3. Markedseffektivitet

Mastercard Financials Indeks
7 dager -0.5% -32.2% -1.9%
90 dager -8.2% -6.5% 2.7%
1 år -10.4% 1.1% 11.8%

MA vs Sektor: {Title} betydelig bak "{sektor}" -sektoren på -11.42% det siste året.

MA vs Marked: {Title} halte betydelig bak markedet til -22.16% for det siste året.

Stabil pris: MA не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отконения в пределах +/- 5% недею.

Langsiktig intervall: {kode} med en ukentlig volatilitet i {volatilitet}% det siste året.

3. Fortsett på rapporten

3.1. General

P/E: 37.84
P/S: 17.3
Mer data om MA

3.2. Inntekter

EPS 13.89
ROE 191.95%
ROA 28.44%
ROIC 47.13%
Ebitda margin 59.63%
Mer data om MA

5. Grunnleggende analyse

5.1. Kampanjeprognose

Rettprisen beregnes under hensyntagen til sentralbankenes refinansieringsgrad og overskudd per aksje (EPS)

Over rimelig pris: Den nåværende prisen ({pris} {valuta}) er høyere enn rettferdig (222.95 {valuta}).

Prisen er høyere: Gjeldende pris ({pris} {valuta}) er høyere enn bare {undervurdering_price}%.

5.2. P/E

P/E vs Sektor: P/E -selskapets indikator (37.84) er lavere enn sektoren som helhet (97.11).

P/E vs Marked: P/E -selskapets indikator (37.84) er lavere enn markedet som helhet (72.6).

5.2.1 P/E Lignende selskaper

5.3. P/BV

P/BV vs Sektor: Selskapet P/BV -indikatoren (74.78) er høyere enn sektoren som helhet (8.59).

P/BV vs Marked: Selskapet P/BV -indikatoren (74.78) er høyere enn markedet som helhet (20.49).

5.3.1 P/BV Lignende selskaper

5.5. P/S

P/S vs Sektor: P/S -selskapets indikator (17.3) er lavere enn sektoren som helhet (19.3).

P/S vs Marked: P/S -selskapets indikator (17.3) er lavere enn markedet som helhet (30.53).

5.5.1 P/S Lignende selskaper

5.5. EV/Ebitda

EV/Ebitda vs Sektor: EV/EBITDA -indikatoren på selskapet ({EV_EBITDA}) er høyere enn sektoren som helhet ({EV_EBITDA_SECTOR}).

EV/Ebitda vs Marked: EV/EBITDA -indikatoren på selskapet ({EV_EBITDA}) er lavere enn markedet som helhet ({EV_EBITDA_MARKET}).

6. Lønnsomhet

6.1. Likevel og inntekter

6.2. Inntekt til handlingen - EPS

6.3. Tidligere lønnsomhet Net Income

Trenden med lønnsomhet: Stigende og de siste 5 årene har vokst på 9.63%.

Bremse lønnsomheten: Lønnsomheten for det siste året (0%) er lavere enn gjennomsnittlig lønnsomhet i 5 år (9.63%).

Lønnsomhet vs Sektor: Lønnsomheten for det siste året (0%) overstiger lønnsomheten fra sektoren (-70.21%).

6.4. ROE

ROE vs Sektor: Roe av selskapet ({ROE}%) er høyere enn sektoren som helhet ({ROE_SECTOR}%).

ROE vs Marked: Roe of the Company ({ROE}%) er høyere enn markedet som helhet ({ROE_MARKET}%).

6.6. ROA

ROA vs Sektor: ROA av selskapet ({ROA}%) er høyere enn sektoren som helhet ({ROA_SECTOR}%).

ROA vs Marked: ROA av selskapet ({ROA}%) er høyere enn markedet som helhet ({ROA_Market}%).

6.6. ROIC

ROIC vs Sektor: ROIC -selskapet ({ROIC}%) er lavere enn sektoren som helhet ({ROIC_SECTOR}%).

ROIC vs Marked: ROIC Company ({ROIC}%) indikatoren er høyere enn markedet som helhet ({ROIC_MARKET}%).

Betal abonnementet

Mer funksjonalitet og data for analyse av selskaper og portefølje er tilgjengelig med abonnement

Abonner

7. Finansiere

7.1. Eiendeler og plikt

Gjeldsnivå: ({gjeld_equity}%) Ganske lavt i forhold til eiendeler.

Økning i gjeld: Over 5 år økte gjelden med {gjeld_equity_5}% til {def_equity}%.

Overskytende gjeld: Gjeld dekkes ikke på bekostning av netto overskudd, prosentandelen {gjeld_innsatsen}%.

7.2. Overskuddsvekst og aksjekurser

8. Utbytte

8.1. Utbytte lønnsomhet vs marked

Lav guddommelig lønnsomhet: Utbyttet av selskapet {Div_yild}% under gjennomsnittet i sektoren '{DIV_YLD_SECTOR}%.

8.2. Stabilitet og økning i betalinger

Stabilitet av utbytte: Utbyttet av selskapet {Div_yild}% betales jevnlig de siste 7 årene, dsi = 1.

Veksten av utbytte: Utbytteinntekten til selskapet {Div_yild}% har vokst de siste 5 årene. Vekst for {divden_value_share} {år_plural_text}.

8.3. Prosentandel av betalinger

Beleggutbytte: Gjeldende betalinger fra inntekt ({DIV_PAYOUT_RATIO}%) er ikke på et behagelig nivå.

9. Innsidstransaksjoner

9.1. Innsidehandel

Innkjøp av innsidere Overstiger salget av innsidere til {Prosent_above}% de siste 3 månedene.

9.2. Siste transaksjoner

Datoen for transaksjonen Innsider Type Pris Volum Mengde
02.09.2025 SACHIN J. MEHRA
Chief Financial Officer		 Salg 591 10 202 400 17 263
02.09.2025 SACHIN J. MEHRA
Chief Financial Officer		 Kjøpe 308.14 5 319 420 17 263
07.07.2025 JULIUS GENACHOWSKI
Director		 Kjøpe 569.24 177 603 312
24.06.2025 Kirkpatrick Linda Pistecchia
President, Americas		 Salg 560 536 480 958
12.06.2025 CRAIG VOSBURG
Officer		 Kjøpe 590.74 5 569 500 9 428