Bedriftsanalyse Mastercard
1. Gjenoppta
Fordeler
- Aksjens avkastning det siste året (22.14%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (19.81%).
- Selskapets nåværende effektivitet (ROE=161.57%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (ROE=11%)
Ulemper
- Prisen (504.67 $) er høyere enn virkelig verdi (148.01 $)
- Utbytte (0.5311%) er under sektorgjennomsnittet (2.65%).
- Nåværende gjeldsnivå 36.94 % har økt over 5 år fra 29.17 %.
Lignende selskaper
2. Aksjekurs og ytelse
2.1. Aksjekurs
2.2. Nyheter
2.3. Markedseffektivitet
| Mastercard | Financials | Indeks | |
|---|---|---|---|
| 7 dager | 1.7% | 1.8% | 1.7% |
| 90 dager | 5.2% | -15.3% | 4.6% |
| 1 år | 22.1% | 19.8% | 24.9% |
MA vs Sektor: Mastercard har overgått «Financials»-sektoren med 2.33 % det siste året.
MA vs Marked: Mastercard har gjort det marginalt dårligere enn markedet med -2.75 % det siste året.
Stabil pris: MA er ikke vesentlig mer volatil enn resten av markedet på «New York Stock Exchange» de siste 3 månedene, med typiske variasjoner på +/- 5 % per uke.
Lang periode: MA med ukentlig volatilitet på 0.4257 % det siste året.
3. Sammendrag av rapporten
4. Grunnleggende analyse
4.1. Aksjekurs og prisprognose
Over rimelig pris: Gjeldende pris (504.67 $) er høyere enn rettferdig pris (148.01 $).
Prisen er høyere enn rettferdig: Den nåværende prisen (504.67 $) er 70.7 % høyere enn den rettferdige prisen.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Selskapets P/E (35.84) er lavere enn for sektoren som helhet (63.07).
P/E vs Marked: Selskapets P/E (35.84) er lavere enn for markedet som helhet (47.66).
4.2.1 P/E Lignende selskaper
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Selskapets P/BV (57.34) er høyere enn for sektoren som helhet (1.45).
P/BV vs Marked: Selskapets P/BV (57.34) er høyere enn for markedet som helhet (22.59).
4.3.1 P/BV Lignende selskaper
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Selskapets P/S-indikator (15.99) er høyere enn for sektoren som helhet (3.56).
P/S vs Marked: Selskapets P/S-indikator (15.99) er høyere enn for markedet som helhet (15.21).
4.4.1 P/S Lignende selskaper
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Selskapets EV/Ebitda (26.61) er høyere enn for sektoren som helhet (-78.78).
EV/Ebitda vs Marked: Selskapets EV/Ebitda (26.61) er høyere enn for markedet som helhet (24.14).
5. Lønnsomhet
5.1. Lønnsomhet og inntekter
5.2. Resultat per aksje - EPS
5.3. Tidligere ytelse Net Income
Utbyttetrend: Stigende og har vokst med 14.93 % de siste 5 årene.
Bremse lønnsomheten: Det siste årets avkastning (0%) er lavere enn 5-års gjennomsnittlig avkastning (14.93%).
Lønnsomhet vs Sektor: Avkastningen for det siste året (0%) overstiger avkastningen for sektoren (-80.32%).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Selskapets ROE (161.57%) er høyere enn for sektoren som helhet (11%).
ROE vs Marked: Selskapets ROE (161.57%) er høyere enn for markedet som helhet (18.07%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Selskapets ROA (26.37%) er høyere enn for sektoren som helhet (3.22%).
ROA vs Marked: Selskapets ROA (26.37%) er høyere enn for markedet som helhet (6.49%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Selskapets ROIC (47.13%) er høyere enn for sektoren som helhet (5.17%).
ROIC vs Marked: Selskapets ROIC (47.13%) er høyere enn for markedet som helhet (9.31%).
7. Utbytte
7.1. Utbytte vs marked
Lavt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 0.5311 % er under sektorgjennomsnittet '2.65%.
7.2. Stabilitet og økning i betalinger
Utbyttestabilitet: Selskapets utbytteavkastning 0.5311 % har blitt utbetalt konsekvent de siste 7 årene, DSI=1.
Utbyttevekst: Selskapets utbytteinntekter 0.5311 % har vokst de siste 5 årene.
7.3. Utbetalingsprosent
Utbyttedekning: Nåværende utbetalinger fra inntekt (19.28%) er på et ubehagelig nivå.
8. Innsidehandel
8.1. Innsidehandel
Innsidekjøp Overskrider innsidesalg med 100 % i løpet av de siste 3 månedene.
8.2. Siste transaksjoner
| Transaksjonsdato | Insider | Type | Pris | Volum | Mengde |
|---|---|---|---|---|---|
| 01.08.2024 | Ling Hai President, AP, Europe, MEA |
Salg | 465.46 | 1 346 110 | 2 892 |
| 01.08.2024 | Ling Hai President, AP, Europe, MEA |
Kjøpe | 90.13 | 260 656 | 2 892 |
| 25.06.2024 | Mastercard Foundation 10% Owner |
Salg | 456.11 | 62 031 000 | 136 000 |
| 20.06.2024 | Vosburg Craig Chief Services Officer |
Salg | 451.06 | 4 072 170 | 9 028 |
| 20.06.2024 | Vosburg Craig Chief Services Officer |
Kjøpe | 112.31 | 1 013 940 | 9 028 |
Betal for abonnementet ditt
Mer funksjonalitet og data for selskaps- og porteføljeanalyse er tilgjengelig med abonnement
9. Kampanjeforum Mastercard
9.1. Kampanjeforum - Siste kommentarer
Как считаете, будет продолжаться падения котировок акций MasterCard в ближайшем времени? Или это просто небольшая коррекция после длительного роста?
