Bedriftsanalyse Mid-America
1. Gjenoppta
Fordeler
- Utbytte (4.03%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (3.44%).
- Aksjens avkastning det siste året (24.57%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (-46.38%).
Ulemper
- Prisen (155.82 $) er høyere enn virkelig verdi (60.01 $)
- Nåværende gjeldsnivå 43.84 % har økt over 5 år fra 39.63 %.
- Selskapets nåværende effektivitet (ROE=9.04%) er lavere enn sektorgjennomsnittet (ROE=11.3%)
Lignende selskaper
2. Aksjekurs og ytelse
2.1. Aksjekurs
2.2. Nyheter
2.3. Markedseffektivitet
| Mid-America | Real Estate | Indeks | |
|---|---|---|---|
| 7 dager | -1.9% | 0.4% | -1.4% |
| 90 dager | -1% | -34.4% | 0.8% |
| 1 år | 24.6% | -46.4% | 21.5% |
MAA vs Sektor: Mid-America har overgått «Real Estate»-sektoren med 70.94 % det siste året.
MAA vs Marked: Mid-America har overgått markedet med 3.08 % det siste året.
Stabil pris: MAA er ikke vesentlig mer volatil enn resten av markedet på «New York Stock Exchange» de siste 3 månedene, med typiske variasjoner på +/- 5 % per uke.
Lang periode: MAA med ukentlig volatilitet på 0.4724 % det siste året.
3. Sammendrag av rapporten
4. Grunnleggende analyse
4.1. Aksjekurs og prisprognose
Over rimelig pris: Gjeldende pris (155.82 $) er høyere enn rettferdig pris (60.01 $).
Prisen er høyere enn rettferdig: Den nåværende prisen (155.82 $) er 61.5 % høyere enn den rettferdige prisen.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Selskapets P/E (28.09) er lavere enn for sektoren som helhet (55.73).
P/E vs Marked: Selskapets P/E (28.09) er lavere enn for markedet som helhet (70.26).
4.2.1 P/E Lignende selskaper
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Selskapets P/BV (2.47) er lavere enn for sektoren som helhet (4.07).
P/BV vs Marked: Selskapets P/BV (2.47) er lavere enn for markedet som helhet (22.61).
4.3.1 P/BV Lignende selskaper
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Selskapets P/S-indikator (7.23) er lavere enn for sektoren som helhet (7.79).
P/S vs Marked: Selskapets P/S-indikator (7.23) er lavere enn for markedet som helhet (15.24).
4.4.1 P/S Lignende selskaper
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Selskapets EV/Ebitda (15.59) er lavere enn for sektoren som helhet (20.32).
EV/Ebitda vs Marked: Selskapets EV/Ebitda (15.59) er lavere enn for markedet som helhet (24.37).
5. Lønnsomhet
5.1. Lønnsomhet og inntekter
5.2. Resultat per aksje - EPS
5.3. Tidligere ytelse Net Income
Utbyttetrend: Stigende og har vokst med 23.15 % de siste 5 årene.
Bremse lønnsomheten: Det siste årets avkastning (0%) er lavere enn 5-års gjennomsnittlig avkastning (23.15%).
Lønnsomhet vs Sektor: Avkastningen for det siste året (0%) er lavere enn avkastningen for sektoren (69.8%).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Selskapets ROE (9.04%) er lavere enn for sektoren som helhet (11.3%).
ROE vs Marked: Selskapets ROE (9.04%) er lavere enn for markedet som helhet (18.07%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Selskapets ROA (4.81%) er høyere enn for sektoren som helhet (3.8%).
ROA vs Marked: Selskapets ROA (4.81%) er lavere enn for markedet som helhet (6.49%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Selskapets ROIC (7.12%) er høyere enn for sektoren som helhet (6.96%).
ROIC vs Marked: Selskapets ROIC (7.12%) er lavere enn for markedet som helhet (9.31%).
7. Utbytte
7.1. Utbytte vs marked
Høyt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 4.03% er høyere enn sektorgjennomsnittet '3.44%.
7.2. Stabilitet og økning i betalinger
Utbyttestabilitet: Selskapets utbytteavkastning 4.03 % har blitt utbetalt konsekvent de siste 7 årene, DSI=1.
Utbyttevekst: Selskapets utbytteinntekter 4.03 % har vokst de siste 5 årene.
7.3. Utbetalingsprosent
Utbyttedekning: Nåværende utbetalinger fra inntekt (118.56%) er på et ubehagelig nivå.
Betal for abonnementet ditt
Mer funksjonalitet og data for selskaps- og porteføljeanalyse er tilgjengelig med abonnement
