NYSE: MAIN - Main Street Capital Corporation

Lønnsomhet i seks måneder: +9.51%
Sektor: Financials

Bedriftsanalyse Main Street Capital Corporation

Last ned rapporten: word Word pdf PDF

1. Gjenoppta

Fordeler

  • Prisen (48.95 $) er lavere enn rettferdig pris (54.63 $)
  • Utbytte (8.86%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (2.69%).
  • Aksjens avkastning det siste året (29.05%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (23.2%).
  • Selskapets nåværende effektivitet (ROE=17.29%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (ROE=10.95%)

Ulemper

  • Nåværende gjeldsnivå 40.26 % har økt over 5 år fra 39.01 %.

Lignende selskaper

BlackRock

Mastercard

Visa

Valero Energy

2. Aksjekurs og ytelse

2.1. Aksjekurs

2.2. Nyheter

Ingen nyheter ennå

2.3. Markedseffektivitet

Main Street Capital Corporation Financials Indeks
7 dager 0.5% -6.6% -2%
90 dager -0.9% -0.4% 4.3%
1 år 29.1% 23.2% 24.9%

MAIN vs Sektor: Main Street Capital Corporation har overgått «Financials»-sektoren med 5.85 % det siste året.

MAIN vs Marked: Main Street Capital Corporation har overgått markedet med 4.11 % det siste året.

Stabil pris: MAIN er ikke vesentlig mer volatil enn resten av markedet på «New York Stock Exchange» de siste 3 månedene, med typiske variasjoner på +/- 5 % per uke.

Lang periode: MAIN med ukentlig volatilitet på 0.5587 % det siste året.

3. Sammendrag av rapporten

3.1. General

P/E: 8.21
P/S: 8.75

3.2. Inntekter

EPS 5.23
ROE 17.29%
ROA 9.51%
ROIC 0%
Ebitda margin 137.75%

4. Grunnleggende analyse

4.1. Aksjekurs og prisprognose

Virkelig pris beregnes under hensyntagen til sentralbankens refinansieringsrente og resultat per aksje (EPS)

Under rimelig pris: Gjeldende pris (48.95 $) er lavere enn rettferdig pris (54.63 $).

Pris ikke vesentlig under rettferdig: Den nåværende prisen (48.95 $) er litt lavere enn den rettferdige prisen med 11.6%.

4.2. P/E

P/E vs Sektor: Selskapets P/E (8.21) er lavere enn for sektoren som helhet (62.93).

P/E vs Marked: Selskapets P/E (8.21) er lavere enn for markedet som helhet (47.35).

4.2.1 P/E Lignende selskaper

4.3. P/BV

P/BV vs Sektor: Selskapets P/BV (1.42) er lavere enn for sektoren som helhet (1.43).

P/BV vs Marked: Selskapets P/BV (1.42) er lavere enn for markedet som helhet (22.69).

4.3.1 P/BV Lignende selskaper

4.4. P/S

P/S vs Sektor: Selskapets P/S-indikator (8.75) er høyere enn for sektoren som helhet (3.5).

P/S vs Marked: Selskapets P/S-indikator (8.75) er lavere enn for markedet som helhet (15.16).

4.4.1 P/S Lignende selskaper

4.5. EV/Ebitda

EV/Ebitda vs Sektor: Selskapets EV/Ebitda (9.52) er høyere enn for sektoren som helhet (-115.29).

EV/Ebitda vs Marked: Selskapets EV/Ebitda (9.52) er lavere enn for markedet som helhet (17.77).

5. Lønnsomhet

5.1. Lønnsomhet og inntekter

5.2. Resultat per aksje - EPS

5.3. Tidligere ytelse Net Income

Utbyttetrend: Stigende og har vokst med 46.13 % de siste 5 årene.

Bremse lønnsomheten: Det siste årets avkastning (0%) er lavere enn 5-års gjennomsnittlig avkastning (46.13%).

Lønnsomhet vs Sektor: Avkastningen for det siste året (0%) overstiger avkastningen for sektoren (-62.87%).

5.4. ROE

ROE vs Sektor: Selskapets ROE (17.29%) er høyere enn for sektoren som helhet (10.95%).

ROE vs Marked: Selskapets ROE (17.29%) er høyere enn for markedet som helhet (17.13%).

5.5. ROA

ROA vs Sektor: Selskapets ROA (9.51%) er høyere enn for sektoren som helhet (3.21%).

ROA vs Marked: Selskapets ROA (9.51%) er høyere enn for markedet som helhet (6.51%).

5.6. ROIC

ROIC vs Sektor: Selskapets ROIC (0%) er lavere enn for sektoren som helhet (5.17%).

ROIC vs Marked: Selskapets ROIC (0%) er lavere enn for markedet som helhet (9.31%).

6. Finansiere

6.1. Eiendeler og gjeld

Gjeldsnivå: (40.26%) er ganske lav i forhold til eiendeler.

Økning i gjeld: over 5 år økte gjelden fra 39.01 % til 40.26 %.

Overskudd av gjeld: Gjelden dekkes ikke av netto overskudd, prosent 423.49%.

6.2. Resultatvekst og aksjekurs

7. Utbytte

7.1. Utbytte vs marked

Høyt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 8.86% er høyere enn sektorgjennomsnittet '2.69%.

7.2. Stabilitet og økning i betalinger

Utbyttestabilitet: Selskapets utbytteavkastning 8.86 % har blitt utbetalt konsekvent de siste 7 årene, DSI=0.79.

Svak utbyttevekst: Selskapets utbytteavkastning 8.86 % har vært svak eller stillestående de siste 5 årene.

7.3. Utbetalingsprosent

Utbyttedekning: Gjeldende utbetalinger fra inntekt (63.39%) er på et komfortabelt nivå.

8. Innsidehandel

8.1. Innsidehandel

Innsidekjøp Overskrider innsidesalg med 100 % i løpet av de siste 3 månedene.

8.2. Siste transaksjoner

Ingen innsidetransaksjoner er registrert ennå

Betal for abonnementet ditt

Mer funksjonalitet og data for selskaps- og porteføljeanalyse er tilgjengelig med abonnement

9. Kampanjeforum Main Street Capital Corporation

9.3. Kommentarer