Bedriftsanalyse Masco
1. Gjenoppta
Fordeler
- Aksjens avkastning det siste året (-8.1%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (-19.62%).
- Nåværende gjeldsnivå 54.97 % er under 100 % og har sunket over 5 år fra 55.07 %.
Ulemper
- Prisen (70.39 $) er høyere enn virkelig verdi (51.52 $)
- Utbytte (1.53%) er under sektorgjennomsnittet (2.39%).
- Selskapets nåværende effektivitet (ROE=-720.63%) er lavere enn sektorgjennomsnittet (ROE=1.12%)
Lignende selskaper
2. Aksjekurs og ytelse
2.1. Aksjekurs
2.2. Nyheter
2.3. Markedseffektivitet
| Masco | Materials | Indeks | |
|---|---|---|---|
| 7 dager | -1.7% | -5.6% | -1.2% |
| 90 dager | -5% | -13.1% | -6.6% |
| 1 år | -8.1% | -19.6% | 6.9% |
MAS vs Sektor: Masco har overgått «Materials»-sektoren med 11.52 % det siste året.
MAS vs Marked: Masco har klart dårligere enn markedet med -15.01 % det siste året.
Stabil pris: MAS er ikke vesentlig mer volatil enn resten av markedet på «New York Stock Exchange» de siste 3 månedene, med typiske variasjoner på +/- 5 % per uke.
Lang periode: MAS med ukentlig volatilitet på -0.1557 % det siste året.
3. Sammendrag av rapporten
4. Grunnleggende analyse
4.1. Aksjekurs og prisprognose
Over rimelig pris: Gjeldende pris (70.39 $) er høyere enn rettferdig pris (51.52 $).
Prisen er høyere enn rettferdig: Den nåværende prisen (70.39 $) er 26.8 % høyere enn den rettferdige prisen.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Selskapets P/E (16.73) er lavere enn for sektoren som helhet (51.6).
P/E vs Marked: Selskapets P/E (16.73) er lavere enn for markedet som helhet (73.03).
4.2.1 P/E Lignende selskaper
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Selskapets P/BV (130.96) er høyere enn for sektoren som helhet (5.64).
P/BV vs Marked: Selskapets P/BV (130.96) er høyere enn for markedet som helhet (22.33).
4.3.1 P/BV Lignende selskaper
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Selskapets P/S-indikator (1.9) er lavere enn for sektoren som helhet (12.14).
P/S vs Marked: Selskapets P/S-indikator (1.9) er lavere enn for markedet som helhet (16).
4.4.1 P/S Lignende selskaper
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Selskapets EV/Ebitda (19.56) er høyere enn for sektoren som helhet (11.96).
EV/Ebitda vs Marked: Selskapets EV/Ebitda (19.56) er lavere enn for markedet som helhet (23.03).
5. Lønnsomhet
5.1. Lønnsomhet og inntekter
5.2. Resultat per aksje - EPS
5.3. Tidligere ytelse Net Income
Utbyttetrend: Stigende og har vokst med 1.07 % de siste 5 årene.
Bremse lønnsomheten: Det siste årets avkastning (0%) er lavere enn 5-års gjennomsnittlig avkastning (1.07%).
Lønnsomhet vs Sektor: Avkastningen for det siste året (0%) er lavere enn avkastningen for sektoren (292.66%).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Selskapets ROE (-720.63%) er lavere enn for sektoren som helhet (1.12%).
ROE vs Marked: Selskapets ROE (-720.63%) er lavere enn for markedet som helhet (25.16%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Selskapets ROA (16.93%) er høyere enn for sektoren som helhet (7.39%).
ROA vs Marked: Selskapets ROA (16.93%) er høyere enn for markedet som helhet (6.67%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Selskapets ROIC (19.38%) er høyere enn for sektoren som helhet (13.16%).
ROIC vs Marked: Selskapets ROIC (19.38%) er høyere enn for markedet som helhet (9.31%).
7. Utbytte
7.1. Utbytte vs marked
Lavt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 1.53 % er under sektorgjennomsnittet '2.39%.
7.2. Stabilitet og økning i betalinger
Utbyttestabilitet: Selskapets utbytteavkastning 1.53 % har blitt utbetalt konsekvent de siste 7 årene, DSI=1.
Utbyttevekst: Selskapets utbytteinntekter 1.53 % har vokst de siste 5 årene.
7.3. Utbetalingsprosent
Utbyttedekning: Gjeldende utbetalinger fra inntekt (28.3%) er på et komfortabelt nivå.
Betal for abonnementet ditt
Mer funksjonalitet og data for selskaps- og porteføljeanalyse er tilgjengelig med abonnement
