Bedriftsanalyse Matson, Inc.
1. Gjenoppta
Fordeler
- Aksjens avkastning det siste året (21.45%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (-7.15%).
- Nåværende gjeldsnivå 12.8 % er under 100 % og har sunket over 5 år fra 33.63 %.
Ulemper
- Prisen (132.17 $) er høyere enn virkelig verdi (128.99 $)
- Utbytte (0.9326%) er under sektorgjennomsnittet (1.52%).
- Selskapets nåværende effektivitet (ROE=12.38%) er lavere enn sektorgjennomsnittet (ROE=20.95%)
Lignende selskaper
2. Aksjekurs og ytelse
2.1. Aksjekurs
2.2. Nyheter
2.3. Markedseffektivitet
| Matson, Inc. | Industrials | Indeks | |
|---|---|---|---|
| 7 dager | 2.9% | -5% | -1.2% |
| 90 dager | -5.1% | -11.7% | -6.6% |
| 1 år | 21.4% | -7.2% | 6.9% |
MATX vs Sektor: Matson, Inc. har overgått «Industrials»-sektoren med 28.6 % det siste året.
MATX vs Marked: Matson, Inc. har overgått markedet med 14.53 % det siste året.
Stabil pris: MATX er ikke vesentlig mer volatil enn resten av markedet på «New York Stock Exchange» de siste 3 månedene, med typiske variasjoner på +/- 5 % per uke.
Lang periode: MATX med ukentlig volatilitet på 0.4124 % det siste året.
3. Sammendrag av rapporten
4. Grunnleggende analyse
4.1. Aksjekurs og prisprognose
Over rimelig pris: Gjeldende pris (132.17 $) er høyere enn rettferdig pris (128.99 $).
Prisen er høyere enn rettferdig: Den nåværende prisen (132.17 $) er 2.4 % høyere enn den rettferdige prisen.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Selskapets P/E (13.44) er lavere enn for sektoren som helhet (143.35).
P/E vs Marked: Selskapets P/E (13.44) er lavere enn for markedet som helhet (73.03).
4.2.1 P/E Lignende selskaper
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Selskapets P/BV (1.66) er lavere enn for sektoren som helhet (5.55).
P/BV vs Marked: Selskapets P/BV (1.66) er lavere enn for markedet som helhet (22.33).
4.3.1 P/BV Lignende selskaper
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Selskapets P/S-indikator (1.29) er lavere enn for sektoren som helhet (3.33).
P/S vs Marked: Selskapets P/S-indikator (1.29) er lavere enn for markedet som helhet (16).
4.4.1 P/S Lignende selskaper
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Selskapets EV/Ebitda (7.09) er lavere enn for sektoren som helhet (14.72).
EV/Ebitda vs Marked: Selskapets EV/Ebitda (7.09) er lavere enn for markedet som helhet (23.03).
5. Lønnsomhet
5.1. Lønnsomhet og inntekter
5.2. Resultat per aksje - EPS
5.3. Tidligere ytelse Net Income
Utbyttetrend: Stigende og har vokst med 10.77 % de siste 5 årene.
Bremse lønnsomheten: Det siste årets avkastning (0%) er lavere enn 5-års gjennomsnittlig avkastning (10.77%).
Lønnsomhet vs Sektor: Avkastningen for det siste året (0%) overstiger avkastningen for sektoren (-19.78%).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Selskapets ROE (12.38%) er lavere enn for sektoren som helhet (20.95%).
ROE vs Marked: Selskapets ROE (12.38%) er lavere enn for markedet som helhet (25.16%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Selskapets ROA (6.72%) er lavere enn for sektoren som helhet (7.08%).
ROA vs Marked: Selskapets ROA (6.72%) er høyere enn for markedet som helhet (6.67%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Selskapets ROIC (47.52%) er høyere enn for sektoren som helhet (12.43%).
ROIC vs Marked: Selskapets ROIC (47.52%) er høyere enn for markedet som helhet (9.31%).
7. Utbytte
7.1. Utbytte vs marked
Lavt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 0.9326 % er under sektorgjennomsnittet '1.52%.
7.2. Stabilitet og økning i betalinger
Utbyttestabilitet: Selskapets utbytteavkastning 0.9326 % har blitt utbetalt konsekvent de siste 7 årene, DSI=1.
Utbyttevekst: Selskapets utbytteinntekter 0.9326 % har vokst de siste 5 årene.
7.3. Utbetalingsprosent
Utbyttedekning: Nåværende utbetalinger fra inntekt (15.15%) er på et ubehagelig nivå.
Betal for abonnementet ditt
Mer funksjonalitet og data for selskaps- og porteføljeanalyse er tilgjengelig med abonnement
