Matson, Inc.

NYSE MATX Forfremmelse
Lønnsomheten for året: +49.13%
Utbytteutbytte: 1.18%
Sektor: Industrials

Analyse av selskapet Matson, Inc.

Last ned rapport: word Word pdf PDF

1. Gjenoppta

Fordeler

  • Pris ({pris} {valuta}) mindre rettferdig pris (177.09 {valuta})
  • Lønnsomheten til handlingen det siste året (49.13%) er høyere enn gjennomsnittet i sektoren (-27.85%).
  • Gjeldende gjeldsnivå {gjeld_equity}% under 100% og reduserte over 5 år med {gjeld_equity_5}%.

Ulemper

  • Utbytte (1.18%) mindre enn gjennomsnittet i sektoren ({div_yld_sector}%).
  • Den nåværende effektiviteten til selskapet (ROE = {ROE}%) er lavere enn gjennomsnittet i sektoren (ROE = {ROE_SECTOR}%)

Lignende selskaper

AMETEK

Dover Corporation

Caterpillar

Cummins

2. Kampanjepris og effektivitet

2.1. Kampanjepris

2.3. Markedseffektivitet

Matson, Inc. Industrials Indeks
7 dager 1.4% -34.2% -1.5%
90 dager 37.2% -30% 1.9%
1 år 49.1% -27.9% 10.5%

MATX vs Sektor: Matson, Inc. превзошел сектор "{sektor}" на 76.98% за поседний год.

MATX vs Marked: {Title} overgikk markedet på 38.59% det siste året.

Stabil pris: MATX не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отконения в пределах +/- 5% недею.

Langsiktig intervall: {kode} med en ukentlig volatilitet i {volatilitet}% det siste året.

3. Fortsett på rapporten

3.1. General

P/E: 9.73
P/S: 1.35
Mer data om MATX

3.2. Inntekter

EPS 13.93
ROE 18.86%
ROA 10.56%
ROIC 47.52%
Ebitda margin 26.77%
Mer data om MATX

5. Grunnleggende analyse

5.1. Kampanjeprognose

Rettprisen beregnes under hensyntagen til sentralbankenes refinansieringsgrad og overskudd per aksje (EPS)

Under rimelig pris: Gjeldende pris ({pris} {valuta}) er lavere enn rettferdig (177.09 {valuta}).

Pris Ikke vesentlig Nedenfor er rettferdig: Gjeldende pris ({pris} {valuta}) er litt lavere enn rettferdig på {unødvendige_price}%.

5.2. P/E

P/E vs Sektor: P/E -selskapets indikator (9.73) er lavere enn sektoren som helhet (45.64).

P/E vs Marked: P/E -selskapets indikator (9.73) er lavere enn markedet som helhet (63.45).

5.2.1 P/E Lignende selskaper

5.3. P/BV

P/BV vs Sektor: Selskapet P/BV -indikatoren (1.67) er lavere enn sektoren som helhet (4.58).

P/BV vs Marked: Selskapet P/BV -indikatoren (1.67) er lavere enn markedet som helhet (20.5).

5.3.1 P/BV Lignende selskaper

5.5. P/S

P/S vs Sektor: P/S -selskapets indikator (1.35) er lavere enn sektoren som helhet (81.13).

P/S vs Marked: P/S -selskapets indikator (1.35) er lavere enn markedet som helhet (30.53).

5.5.1 P/S Lignende selskaper

5.5. EV/Ebitda

EV/Ebitda vs Sektor: EV/EBITDA -indikatoren på selskapet ({EV_EBITDA}) er lavere enn sektoren som helhet ({EV_EBITDA_SECTOR}).

EV/Ebitda vs Marked: EV/EBITDA -indikatoren på selskapet ({EV_EBITDA}) er lavere enn markedet som helhet ({EV_EBITDA_MARKET}).

6. Lønnsomhet

6.1. Likevel og inntekter

6.2. Inntekt til handlingen - EPS

6.3. Tidligere lønnsomhet Net Income

Trenden med lønnsomhet: Negativt og de siste 5 årene har falt på -9.73%.

Akselerasjon av lønnsomhet: Lønnsomheten for det siste året (0%) overstiger gjennomsnittlig lønnsomhet over 5 år ({schare_net_income_5_per_year}%).

Lønnsomhet vs Sektor: Lønnsomheten for det siste året (0%) overstiger lønnsomheten fra sektoren (-63.41%).

6.4. ROE

ROE vs Sektor: Roe av selskapet ({ROE}%) er lavere enn sektoren som helhet ({ROE_SECTOR}%).

ROE vs Marked: Roe of the Company ({ROE}%) er lavere enn markedet som helhet ({ROE_MARKET}%).

6.6. ROA

ROA vs Sektor: ROA av selskapet ({ROA}%) er høyere enn sektoren som helhet ({ROA_SECTOR}%).

ROA vs Marked: ROA av selskapet ({ROA}%) er lavere enn markedet som helhet ({ROA_Market}%).

6.6. ROIC

ROIC vs Sektor: ROIC Company ({ROIC}%) indikator er høyere enn sektoren som helhet ({ROIC_SECTOR}%).

ROIC vs Marked: ROIC Company ({ROIC}%) indikatoren er høyere enn markedet som helhet ({ROIC_MARKET}%).

Betal abonnementet

Mer funksjonalitet og data for analyse av selskaper og portefølje er tilgjengelig med abonnement

Abonner

7. Finansiere

7.1. Eiendeler og plikt

Gjeldsnivå: ({gjeld_equity}%) Ganske lavt i forhold til eiendeler.

Gjeldsnedgang: Over 5 år har gjelden sunket med {gjeld_equity_5}% til {def_equity}%.

Overskytende gjeld: Gjeld dekkes ikke på bekostning av netto overskudd, prosentandelen {gjeld_innsatsen}%.

7.2. Overskuddsvekst og aksjekurser

8. Utbytte

8.1. Utbytte lønnsomhet vs marked

Lav guddommelig lønnsomhet: Utbyttet av selskapet {Div_yild}% under gjennomsnittet i sektoren '{DIV_YLD_SECTOR}%.

8.2. Stabilitet og økning i betalinger

Stabilitet av utbytte: Utbyttet av selskapet {Div_yild}% betales jevnlig de siste 7 årene, dsi = 1.

Veksten av utbytte: Utbytteinntekten til selskapet {Div_yild}% har vokst de siste 5 årene. Vekst for {divden_value_share} {år_plural_text}.

8.3. Prosentandel av betalinger

Beleggutbytte: Gjeldende betalinger fra inntekt ({DIV_PAYOUT_RATIO}%) er ikke på et behagelig nivå.

9. Innsidstransaksjoner

9.1. Innsidehandel

Innkjøp av innsidere Overstiger salget av innsidere til {Prosent_above}% de siste 3 månedene.

9.2. Siste transaksjoner

Datoen for transaksjonen Innsider Type Pris Volum Mengde
03.03.2026 Park Kuuhaku T
Officer		 Kjøpe 169.38 33 876 2 000
03.03.2026 Heilmann Peter T
Officer		 Kjøpe 165.46 215 13 000
19.08.2025 Isotoff Leonard P
Senior Vice President		 Salg 105.76 52 880 500
13.05.2025 Rascon Laura L
Senior Vice President		 Salg 118.19 200 923 1 700
30.09.2024 COX MATTHEW J
Chairman & CEO		 Salg 143.82 934 686 6 499