Bedriftsanalyse Mister Car Wash, Inc.
1. Gjenoppta
Fordeler
- Nåværende gjeldsnivå 32.7 % er under 100 % og har sunket over 5 år fra 89.12 %.
Ulemper
- Prisen (6.97 $) er høyere enn virkelig verdi (6.64 $)
- Utbytte (0%) er under sektorgjennomsnittet (1.34%).
- Aksjens avkastning det siste året (-17.48%) er lavere enn sektorgjennomsnittet (1.81%).
- Selskapets nåværende effektivitet (ROE=8.76%) er lavere enn sektorgjennomsnittet (ROE=10.91%)
Lignende selskaper
2. Aksjekurs og ytelse
2.1. Aksjekurs
2.2. Nyheter
2.3. Markedseffektivitet
| Mister Car Wash, Inc. | Consumer Discretionary | Indeks | |
|---|---|---|---|
| 7 dager | -1.9% | -5.7% | 2.8% |
| 90 dager | 10.4% | -5.1% | 2.7% |
| 1 år | -17.5% | 1.8% | 26% |
MCW vs Sektor: Mister Car Wash, Inc. har klart dårligere enn «Consumer Discretionary»-sektoren med -19.29 % det siste året.
MCW vs Marked: Mister Car Wash, Inc. har klart dårligere enn markedet med -43.47 % det siste året.
Stabil pris: MCW er ikke vesentlig mer volatil enn resten av markedet på «New York Stock Exchange» de siste 3 månedene, med typiske variasjoner på +/- 5 % per uke.
Lang periode: MCW med ukentlig volatilitet på -0.3361 % det siste året.
3. Sammendrag av rapporten
4. Grunnleggende analyse
4.1. Aksjekurs og prisprognose
Over rimelig pris: Gjeldende pris (6.97 $) er høyere enn rettferdig pris (6.64 $).
Prisen er høyere enn rettferdig: Den nåværende prisen (6.97 $) er 4.7 % høyere enn den rettferdige prisen.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Selskapets P/E (35.06) er høyere enn for sektoren som helhet (34.82).
P/E vs Marked: Selskapets P/E (35.06) er lavere enn for markedet som helhet (47.62).
4.2.1 P/E Lignende selskaper
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Selskapets P/BV (3.07) er lavere enn for sektoren som helhet (3.92).
P/BV vs Marked: Selskapets P/BV (3.07) er lavere enn for markedet som helhet (22.59).
4.3.1 P/BV Lignende selskaper
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Selskapets P/S-indikator (3.03) er høyere enn for sektoren som helhet (2.97).
P/S vs Marked: Selskapets P/S-indikator (3.03) er lavere enn for markedet som helhet (15.2).
4.4.1 P/S Lignende selskaper
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Selskapets EV/Ebitda (18.35) er lavere enn for sektoren som helhet (49.07).
EV/Ebitda vs Marked: Selskapets EV/Ebitda (18.35) er lavere enn for markedet som helhet (19.68).
5. Lønnsomhet
5.1. Lønnsomhet og inntekter
5.2. Resultat per aksje - EPS
5.3. Tidligere ytelse Net Income
Utbyttetrend: Stigende og har vokst med 6.71 % de siste 5 årene.
Bremse lønnsomheten: Det siste årets avkastning (0%) er lavere enn 5-års gjennomsnittlig avkastning (6.71%).
Lønnsomhet vs Sektor: Avkastningen for det siste året (0%) overstiger avkastningen for sektoren (-60.74%).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Selskapets ROE (8.76%) er lavere enn for sektoren som helhet (10.91%).
ROE vs Marked: Selskapets ROE (8.76%) er lavere enn for markedet som helhet (18.07%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Selskapets ROA (2.78%) er lavere enn for sektoren som helhet (7.53%).
ROA vs Marked: Selskapets ROA (2.78%) er lavere enn for markedet som helhet (6.49%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Selskapets ROIC (0.43%) er lavere enn for sektoren som helhet (8.22%).
ROIC vs Marked: Selskapets ROIC (0.43%) er lavere enn for markedet som helhet (9.31%).
7. Utbytte
7.1. Utbytte vs marked
Lavt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 0 % er under sektorgjennomsnittet '1.34%.
7.2. Stabilitet og økning i betalinger
Ustabilt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 0% har ikke blitt utbetalt konsekvent de siste 7 årene, DSI=0.
Svak utbyttevekst: Selskapets utbytteavkastning 0 % har vært svak eller stillestående de siste 5 årene.
7.3. Utbetalingsprosent
Utbyttedekning: Nåværende utbetalinger fra inntekt (0%) er på et ubehagelig nivå.
Betal for abonnementet ditt
Mer funksjonalitet og data for selskaps- og porteføljeanalyse er tilgjengelig med abonnement
