Bedriftsanalyse Mercury General Corporation
1. Gjenoppta
Ulemper
- Prisen (55.48 $) er høyere enn virkelig verdi (15.8 $)
- Utbytte (2.21%) er under sektorgjennomsnittet (2.68%).
- Aksjens avkastning det siste året (16.9%) er lavere enn sektorgjennomsnittet (19.36%).
- Nåværende gjeldsnivå 8.2 % har økt over 5 år fra 6.32 %.
- Selskapets nåværende effektivitet (ROE=6.22%) er lavere enn sektorgjennomsnittet (ROE=10.99%)
Lignende selskaper
2. Aksjekurs og ytelse
2.1. Aksjekurs
2.2. Nyheter
2.3. Markedseffektivitet
| Mercury General Corporation | Financials | Indeks | |
|---|---|---|---|
| 7 dager | 3.2% | -0.4% | 1.1% |
| 90 dager | -24.2% | 7.6% | -4.8% |
| 1 år | 16.9% | 19.4% | 9.6% |
MCY vs Sektor: Mercury General Corporation har gått litt dårligere enn «Financials»-sektoren med -2.47 % det siste året.
MCY vs Marked: Mercury General Corporation har overgått markedet med 7.28 % det siste året.
Stabil pris: MCY er ikke vesentlig mer volatil enn resten av markedet på «New York Stock Exchange» de siste 3 månedene, med typiske variasjoner på +/- 5 % per uke.
Lang periode: MCY med ukentlig volatilitet på 0.325 % det siste året.
3. Sammendrag av rapporten
4. Grunnleggende analyse
4.1. Aksjekurs og prisprognose
Over rimelig pris: Gjeldende pris (55.48 $) er høyere enn rettferdig pris (15.8 $).
Prisen er høyere enn rettferdig: Den nåværende prisen (55.48 $) er 71.5 % høyere enn den rettferdige prisen.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Selskapets P/E (21.63) er lavere enn for sektoren som helhet (62.98).
P/E vs Marked: Selskapets P/E (21.63) er lavere enn for markedet som helhet (73.05).
4.2.1 P/E Lignende selskaper
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Selskapets P/BV (1.35) er lavere enn for sektoren som helhet (1.47).
P/BV vs Marked: Selskapets P/BV (1.35) er lavere enn for markedet som helhet (22.32).
4.3.1 P/BV Lignende selskaper
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Selskapets P/S-indikator (0.4502) er lavere enn for sektoren som helhet (3.6).
P/S vs Marked: Selskapets P/S-indikator (0.4502) er lavere enn for markedet som helhet (15.91).
4.4.1 P/S Lignende selskaper
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Selskapets EV/Ebitda (21.33) er høyere enn for sektoren som helhet (-77.97).
EV/Ebitda vs Marked: Selskapets EV/Ebitda (21.33) er lavere enn for markedet som helhet (23.05).
5. Lønnsomhet
5.1. Lønnsomhet og inntekter
5.2. Resultat per aksje - EPS
5.3. Tidligere ytelse Net Income
Utbyttetrend: Negativ og har falt med -14.86 % i løpet av de siste 5 årene.
Akselerasjon av lønnsomhet: Det siste årets avkastning (0%) er høyere enn 5-års gjennomsnittlig avkastning (-14.86%).
Lønnsomhet vs Sektor: Avkastningen for det siste året (0%) overstiger avkastningen for sektoren (-71.87%).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Selskapets ROE (6.22%) er lavere enn for sektoren som helhet (10.99%).
ROE vs Marked: Selskapets ROE (6.22%) er lavere enn for markedet som helhet (25.12%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Selskapets ROA (1.36%) er lavere enn for sektoren som helhet (3.23%).
ROA vs Marked: Selskapets ROA (1.36%) er lavere enn for markedet som helhet (6.65%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Selskapets ROIC (0%) er lavere enn for sektoren som helhet (5.17%).
ROIC vs Marked: Selskapets ROIC (0%) er lavere enn for markedet som helhet (9.31%).
7. Utbytte
7.1. Utbytte vs marked
Lavt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 2.21 % er under sektorgjennomsnittet '2.68%.
7.2. Stabilitet og økning i betalinger
Utbyttestabilitet: Selskapets utbytteavkastning 2.21 % har blitt utbetalt konsekvent de siste 7 årene, DSI=0.86.
Svak utbyttevekst: Selskapets utbytteavkastning 2.21 % har vært svak eller stillestående de siste 5 årene.
7.3. Utbetalingsprosent
Utbyttedekning: Gjeldende utbetalinger fra inntekt (73%) er på et komfortabelt nivå.
Betal for abonnementet ditt
Mer funksjonalitet og data for selskaps- og porteføljeanalyse er tilgjengelig med abonnement
