Bedriftsanalyse Medley Management Inc.
1. Gjenoppta
Ulemper
- Prisen (5.88 $) er høyere enn virkelig verdi (0.7008 $)
- Utbytte (0%) er under sektorgjennomsnittet (2.69%).
- Aksjens avkastning det siste året (-47.49%) er lavere enn sektorgjennomsnittet (25.59%).
- Nåværende gjeldsnivå 363.26 % har økt over 5 år fra 163.02 %.
- Selskapets nåværende effektivitet (ROE=0%) er lavere enn sektorgjennomsnittet (ROE=10.97%)
Lignende selskaper
2. Aksjekurs og ytelse
2.1. Aksjekurs
2.2. Nyheter
2.3. Markedseffektivitet
| Medley Management Inc. | Financials | Indeks | |
|---|---|---|---|
| 7 dager | -14.3% | -8.2% | 0.4% |
| 90 dager | -94.7% | 0.8% | 4% |
| 1 år | -47.5% | 25.6% | 25.2% |
MDLY vs Sektor: Medley Management Inc. har klart dårligere enn «Financials»-sektoren med -73.09 % det siste året.
MDLY vs Marked: Medley Management Inc. har klart dårligere enn markedet med -72.66 % det siste året.
Litt ustabil pris: MDLY er mer volatil enn resten av markedet på "New York Stock Exchange" de siste 3 månedene, med typiske avvik på ca +/- 5-15 % per uke.
Lang periode: MDLY med ukentlig volatilitet på -0.9133 % det siste året.
3. Sammendrag av rapporten
4. Grunnleggende analyse
4.1. Aksjekurs og prisprognose
Over rimelig pris: Gjeldende pris (5.88 $) er høyere enn rettferdig pris (0.7008 $).
Prisen er høyere enn rettferdig: Den nåværende prisen (5.88 $) er 88.1 % høyere enn den rettferdige prisen.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Selskapets P/E (0) er lavere enn for sektoren som helhet (62.87).
P/E vs Marked: Selskapets P/E (0) er lavere enn for markedet som helhet (47.37).
4.2.1 P/E Lignende selskaper
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Selskapets P/BV (0) er lavere enn for sektoren som helhet (1.43).
P/BV vs Marked: Selskapets P/BV (0) er lavere enn for markedet som helhet (22.69).
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Selskapets P/S-indikator (0.55) er lavere enn for sektoren som helhet (3.49).
P/S vs Marked: Selskapets P/S-indikator (0.55) er lavere enn for markedet som helhet (15.16).
4.4.1 P/S Lignende selskaper
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Selskapets EV/Ebitda (8.6) er høyere enn for sektoren som helhet (-115.29).
EV/Ebitda vs Marked: Selskapets EV/Ebitda (8.6) er lavere enn for markedet som helhet (17.77).
5. Lønnsomhet
5.1. Lønnsomhet og inntekter
5.2. Resultat per aksje - EPS
5.3. Tidligere ytelse Net Income
Utbyttetrend: Negativ og har falt med -2 % i løpet av de siste 5 årene.
Akselerasjon av lønnsomhet: Det siste årets avkastning (0%) er høyere enn 5-års gjennomsnittlig avkastning (-2%).
Lønnsomhet vs Sektor: Avkastningen for det siste året (0%) overstiger avkastningen for sektoren (-62.85%).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Selskapets ROE (0%) er lavere enn for sektoren som helhet (10.97%).
ROE vs Marked: Selskapets ROE (0%) er lavere enn for markedet som helhet (17.14%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Selskapets ROA (3.11%) er lavere enn for sektoren som helhet (3.21%).
ROA vs Marked: Selskapets ROA (3.11%) er lavere enn for markedet som helhet (6.51%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Selskapets ROIC (0%) er lavere enn for sektoren som helhet (5.17%).
ROIC vs Marked: Selskapets ROIC (0%) er lavere enn for markedet som helhet (9.31%).
7. Utbytte
7.1. Utbytte vs marked
Lavt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 0 % er under sektorgjennomsnittet '2.69%.
7.2. Stabilitet og økning i betalinger
Utbyttestabilitet: Selskapets utbytteavkastning 0 % har blitt utbetalt konsekvent de siste 7 årene, DSI=0.93.
Svak utbyttevekst: Selskapets utbytteavkastning 0 % har vært svak eller stillestående de siste 5 årene.
7.3. Utbetalingsprosent
Utbyttedekning: Nåværende utbetalinger fra inntekt (0%) er på et ubehagelig nivå.
Betal for abonnementet ditt
Mer funksjonalitet og data for selskaps- og porteføljeanalyse er tilgjengelig med abonnement
