Bedriftsanalyse Mayville Engineering Company, Inc.
1. Gjenoppta
Fordeler
- Prisen (14.06 $) er lavere enn rettferdig pris (19.06 $)
- Aksjens avkastning det siste året (10.1%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (-4.7%).
Ulemper
- Utbytte (0%) er under sektorgjennomsnittet (1.49%).
- Nåværende gjeldsnivå 29.33 % har økt over 5 år fra 20.55 %.
- Selskapets nåværende effektivitet (ROE=3.41%) er lavere enn sektorgjennomsnittet (ROE=21.12%)
Lignende selskaper
2. Aksjekurs og ytelse
2.1. Aksjekurs
2.2. Nyheter
2.3. Markedseffektivitet
| Mayville Engineering Company, Inc. | Industrials | Indeks | |
|---|---|---|---|
| 7 dager | -2.1% | -7.6% | 0.8% |
| 90 dager | -18.1% | -14.7% | -5% |
| 1 år | 10.1% | -4.7% | 9.1% |
MEC vs Sektor: Mayville Engineering Company, Inc. har overgått «Industrials»-sektoren med 14.8 % det siste året.
MEC vs Marked: Mayville Engineering Company, Inc. har overgått markedet med 1.03 % det siste året.
Stabil pris: MEC er ikke vesentlig mer volatil enn resten av markedet på «New York Stock Exchange» de siste 3 månedene, med typiske variasjoner på +/- 5 % per uke.
Lang periode: MEC med ukentlig volatilitet på 0.1943 % det siste året.
3. Sammendrag av rapporten
4. Grunnleggende analyse
4.1. Aksjekurs og prisprognose
Under rimelig pris: Gjeldende pris (14.06 $) er lavere enn rettferdig pris (19.06 $).
Pris betydelig under rettferdig: Den nåværende prisen (14.06 $) er 35.6 % lavere enn den rettferdige prisen.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Selskapets P/E (12.7) er lavere enn for sektoren som helhet (143.35).
P/E vs Marked: Selskapets P/E (12.7) er lavere enn for markedet som helhet (73.05).
4.2.1 P/E Lignende selskaper
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Selskapets P/BV (1.29) er lavere enn for sektoren som helhet (5.55).
P/BV vs Marked: Selskapets P/BV (1.29) er lavere enn for markedet som helhet (22.32).
4.3.1 P/BV Lignende selskaper
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Selskapets P/S-indikator (0.5669) er lavere enn for sektoren som helhet (3.33).
P/S vs Marked: Selskapets P/S-indikator (0.5669) er lavere enn for markedet som helhet (15.91).
4.4.1 P/S Lignende selskaper
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Selskapets EV/Ebitda (8.44) er lavere enn for sektoren som helhet (14.72).
EV/Ebitda vs Marked: Selskapets EV/Ebitda (8.44) er lavere enn for markedet som helhet (23.05).
5. Lønnsomhet
5.1. Lønnsomhet og inntekter
5.2. Resultat per aksje - EPS
5.3. Tidligere ytelse Net Income
Utbyttetrend: Negativ og har falt med -93.23 % i løpet av de siste 5 årene.
Akselerasjon av lønnsomhet: Det siste årets avkastning (0%) er høyere enn 5-års gjennomsnittlig avkastning (-93.23%).
Lønnsomhet vs Sektor: Avkastningen for det siste året (0%) overstiger avkastningen for sektoren (-19.78%).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Selskapets ROE (3.41%) er lavere enn for sektoren som helhet (21.12%).
ROE vs Marked: Selskapets ROE (3.41%) er lavere enn for markedet som helhet (25.12%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Selskapets ROA (1.5%) er lavere enn for sektoren som helhet (7.1%).
ROA vs Marked: Selskapets ROA (1.5%) er lavere enn for markedet som helhet (6.65%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Selskapets ROIC (0%) er lavere enn for sektoren som helhet (12.43%).
ROIC vs Marked: Selskapets ROIC (0%) er lavere enn for markedet som helhet (9.31%).
7. Utbytte
7.1. Utbytte vs marked
Lavt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 0 % er under sektorgjennomsnittet '1.49%.
7.2. Stabilitet og økning i betalinger
Ustabilt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 0% har ikke blitt utbetalt konsekvent de siste 7 årene, DSI=0.
Svak utbyttevekst: Selskapets utbytteavkastning 0 % har vært svak eller stillestående de siste 5 årene.
7.3. Utbetalingsprosent
Utbyttedekning: Nåværende utbetalinger fra inntekt (0%) er på et ubehagelig nivå.
8. Innsidehandel
8.1. Innsidehandel
Innsidekjøp Overskrider innsidesalg med 100 % i løpet av de siste 3 månedene.
8.2. Siste transaksjoner
| Transaksjonsdato | Insider | Type | Pris | Volum | Mengde |
|---|---|---|---|---|---|
| 28.02.2025 | Butz Todd M Chief Financial Officer |
Kjøpe | 14.01 | 161 956 | 11 560 |
| 28.02.2025 | Leuba Sean P SVP, Corp. Development & GC |
Kjøpe | 14.01 | 86 372 | 6 165 |
| 28.02.2025 | Lehr Rachele Marie Chief Human Resources Officer |
Kjøpe | 14.01 | 124 031 | 8 853 |
| 07.11.2024 | Lehr Rachele Marie Chief Human Resources Officer |
Kjøpe | 15.9 | 23 850 | 1 500 |
| 07.11.2024 | Butz Todd M Chief Financial Officer |
Kjøpe | 15.79 | 20 085 | 1 272 |
Betal for abonnementet ditt
Mer funksjonalitet og data for selskaps- og porteføljeanalyse er tilgjengelig med abonnement
