Bedriftsanalyse Mizuho Financial Group, Inc.
1. Gjenoppta
Fordeler
- Prisen (5.55 $) er lavere enn rettferdig pris (18.56 $)
- Utbytte (3.23%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (2.68%).
- Aksjens avkastning det siste året (40.51%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (19.36%).
- Nåværende gjeldsnivå 7.48 % er under 100 % og har sunket over 5 år fra 7.63 %.
Ulemper
- Selskapets nåværende effektivitet (ROE=7.01%) er lavere enn sektorgjennomsnittet (ROE=10.99%)
Lignende selskaper
2. Aksjekurs og ytelse
2.1. Aksjekurs
2.2. Nyheter
2.3. Markedseffektivitet
| Mizuho Financial Group, Inc. | Financials | Indeks | |
|---|---|---|---|
| 7 dager | -3.5% | -0.4% | 0.7% |
| 90 dager | 9.7% | 7.6% | -4.2% |
| 1 år | 40.5% | 19.4% | 9.6% |
MFG vs Sektor: Mizuho Financial Group, Inc. har overgått «Financials»-sektoren med 21.14 % det siste året.
MFG vs Marked: Mizuho Financial Group, Inc. har overgått markedet med 30.88 % det siste året.
Stabil pris: MFG er ikke vesentlig mer volatil enn resten av markedet på «New York Stock Exchange» de siste 3 månedene, med typiske variasjoner på +/- 5 % per uke.
Lang periode: MFG med ukentlig volatilitet på 0.779 % det siste året.
3. Sammendrag av rapporten
4. Grunnleggende analyse
4.1. Aksjekurs og prisprognose
Under rimelig pris: Gjeldende pris (5.55 $) er lavere enn rettferdig pris (18.56 $).
Pris betydelig under rettferdig: Den nåværende prisen (5.55 $) er 234.4 % lavere enn den rettferdige prisen.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Selskapets P/E (2.28) er lavere enn for sektoren som helhet (62.98).
P/E vs Marked: Selskapets P/E (2.28) er lavere enn for markedet som helhet (73.05).
4.2.1 P/E Lignende selskaper
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Selskapets P/BV (0.1504) er lavere enn for sektoren som helhet (1.47).
P/BV vs Marked: Selskapets P/BV (0.1504) er lavere enn for markedet som helhet (22.32).
4.3.1 P/BV Lignende selskaper
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Selskapets P/S-indikator (0.4966) er lavere enn for sektoren som helhet (3.6).
P/S vs Marked: Selskapets P/S-indikator (0.4966) er lavere enn for markedet som helhet (15.91).
4.4.1 P/S Lignende selskaper
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Selskapets EV/Ebitda (-290.86) er lavere enn for sektoren som helhet (-77.97).
EV/Ebitda vs Marked: Selskapets EV/Ebitda (-290.86) er lavere enn for markedet som helhet (23.05).
5. Lønnsomhet
5.1. Lønnsomhet og inntekter
5.2. Resultat per aksje - EPS
5.3. Tidligere ytelse Net Income
Utbyttetrend: Stigende og har vokst med 10.27 % de siste 5 årene.
Bremse lønnsomheten: Det siste årets avkastning (0%) er lavere enn 5-års gjennomsnittlig avkastning (10.27%).
Lønnsomhet vs Sektor: Avkastningen for det siste året (0%) overstiger avkastningen for sektoren (-71.87%).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Selskapets ROE (7.01%) er lavere enn for sektoren som helhet (10.99%).
ROE vs Marked: Selskapets ROE (7.01%) er lavere enn for markedet som helhet (25.12%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Selskapets ROA (0.2548%) er lavere enn for sektoren som helhet (3.23%).
ROA vs Marked: Selskapets ROA (0.2548%) er lavere enn for markedet som helhet (6.65%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Selskapets ROIC (2.79%) er lavere enn for sektoren som helhet (5.17%).
ROIC vs Marked: Selskapets ROIC (2.79%) er lavere enn for markedet som helhet (9.31%).
7. Utbytte
7.1. Utbytte vs marked
Høyt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 3.23% er høyere enn sektorgjennomsnittet '2.68%.
7.2. Stabilitet og økning i betalinger
Utbyttestabilitet: Selskapets utbytteavkastning 3.23 % har blitt utbetalt konsekvent de siste 7 årene, DSI=0.86.
Svak utbyttevekst: Selskapets utbytteavkastning 3.23 % har vært svak eller stillestående de siste 5 årene.
7.3. Utbetalingsprosent
Utbyttedekning: Gjeldende utbetalinger fra inntekt (34.58%) er på et komfortabelt nivå.
Betal for abonnementet ditt
Mer funksjonalitet og data for selskaps- og porteføljeanalyse er tilgjengelig med abonnement
