Bedriftsanalyse MFS Municipal Income Trust
1. Gjenoppta
Fordeler
- Utbytte (4.2%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (2.71%).
Ulemper
- Prisen (5.29 $) er høyere enn virkelig verdi (0.1612 $)
- Aksjens avkastning det siste året (17.04%) er lavere enn sektorgjennomsnittet (24.75%).
- Nåværende gjeldsnivå 33.79 % har økt over 5 år fra 0 %.
- Selskapets nåværende effektivitet (ROE=0.5362%) er lavere enn sektorgjennomsnittet (ROE=10.76%)
Lignende selskaper
2. Aksjekurs og ytelse
2.1. Aksjekurs
2.2. Nyheter
2.3. Markedseffektivitet
| MFS Municipal Income Trust | Financials | Indeks | |
|---|---|---|---|
| 7 dager | -6.7% | 2.5% | 0.6% |
| 90 dager | -1.3% | 0.5% | 7% |
| 1 år | 17% | 24.7% | 31.9% |
MFM vs Sektor: MFS Municipal Income Trust har klart dårligere enn «Financials»-sektoren med -7.71 % det siste året.
MFM vs Marked: MFS Municipal Income Trust har klart dårligere enn markedet med -14.85 % det siste året.
Stabil pris: MFM er ikke vesentlig mer volatil enn resten av markedet på «New York Stock Exchange» de siste 3 månedene, med typiske variasjoner på +/- 5 % per uke.
Lang periode: MFM med ukentlig volatilitet på 0.3276 % det siste året.
3. Sammendrag av rapporten
4. Grunnleggende analyse
4.1. Aksjekurs og prisprognose
Over rimelig pris: Gjeldende pris (5.29 $) er høyere enn rettferdig pris (0.1612 $).
Prisen er høyere enn rettferdig: Den nåværende prisen (5.29 $) er 97 % høyere enn den rettferdige prisen.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Selskapets P/E (156.25) er høyere enn for sektoren som helhet (61.97).
P/E vs Marked: Selskapets P/E (156.25) er høyere enn for markedet som helhet (47.41).
4.2.1 P/E Lignende selskaper
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Selskapets P/BV (0.5493) er lavere enn for sektoren som helhet (1.3).
P/BV vs Marked: Selskapets P/BV (0.5493) er lavere enn for markedet som helhet (22.54).
4.3.1 P/BV Lignende selskaper
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Selskapets P/S-indikator (139.61) er høyere enn for sektoren som helhet (3.31).
P/S vs Marked: Selskapets P/S-indikator (139.61) er høyere enn for markedet som helhet (15.1).
4.4.1 P/S Lignende selskaper
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Selskapets EV/Ebitda (254.09) er høyere enn for sektoren som helhet (-89.78).
EV/Ebitda vs Marked: Selskapets EV/Ebitda (254.09) er høyere enn for markedet som helhet (22.02).
5. Lønnsomhet
5.1. Lønnsomhet og inntekter
5.2. Resultat per aksje - EPS
5.3. Tidligere ytelse Net Income
Utbyttetrend: Negativ og har falt med -19.21 % i løpet av de siste 5 årene.
Akselerasjon av lønnsomhet: Det siste årets avkastning (0%) er høyere enn 5-års gjennomsnittlig avkastning (-19.21%).
Lønnsomhet vs Sektor: Avkastningen for det siste året (0%) overstiger avkastningen for sektoren (-61.45%).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Selskapets ROE (0.5362%) er lavere enn for sektoren som helhet (10.76%).
ROE vs Marked: Selskapets ROE (0.5362%) er lavere enn for markedet som helhet (16.9%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Selskapets ROA (0.3454%) er lavere enn for sektoren som helhet (3.86%).
ROA vs Marked: Selskapets ROA (0.3454%) er lavere enn for markedet som helhet (6.57%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Selskapets ROIC (0%) er lavere enn for sektoren som helhet (5.17%).
ROIC vs Marked: Selskapets ROIC (0%) er lavere enn for markedet som helhet (9.31%).
7. Utbytte
7.1. Utbytte vs marked
Høyt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 4.2% er høyere enn sektorgjennomsnittet '2.71%.
7.2. Stabilitet og økning i betalinger
Ustabilt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 4.2% har ikke blitt utbetalt konsekvent de siste 7 årene, DSI=0.64.
Svak utbyttevekst: Selskapets utbytteavkastning 4.2 % har vært svak eller stillestående de siste 5 årene.
7.3. Utbetalingsprosent
Utbyttedekning: Nåværende utbetalinger fra inntekt (763.46%) er på et ubehagelig nivå.
Betal for abonnementet ditt
Mer funksjonalitet og data for selskaps- og porteføljeanalyse er tilgjengelig med abonnement
