Bedriftsanalyse MFS Municipal Income Trust
1. Gjenoppta
Fordeler
- Utbytte (4.32%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (2.65%).
Ulemper
- Prisen (5.29 $) er høyere enn virkelig verdi (0.1705 $)
- Aksjens avkastning det siste året (3.09%) er lavere enn sektorgjennomsnittet (19.81%).
- Nåværende gjeldsnivå 33.79 % har økt over 5 år fra 26.59 %.
- Selskapets nåværende effektivitet (ROE=0.5362%) er lavere enn sektorgjennomsnittet (ROE=11.03%)
Lignende selskaper
2. Aksjekurs og ytelse
2.1. Aksjekurs
2.2. Nyheter
2.3. Markedseffektivitet
| MFS Municipal Income Trust | Financials | Indeks | |
|---|---|---|---|
| 7 dager | 0.4% | 1.8% | -0.4% |
| 90 dager | -6.6% | -15.3% | 1.5% |
| 1 år | 3.1% | 19.8% | 21.8% |
MFM vs Sektor: MFS Municipal Income Trust har klart dårligere enn «Financials»-sektoren med -16.71 % det siste året.
MFM vs Marked: MFS Municipal Income Trust har klart dårligere enn markedet med -18.68 % det siste året.
Stabil pris: MFM er ikke vesentlig mer volatil enn resten av markedet på «New York Stock Exchange» de siste 3 månedene, med typiske variasjoner på +/- 5 % per uke.
Lang periode: MFM med ukentlig volatilitet på 0.0595 % det siste året.
3. Sammendrag av rapporten
4. Grunnleggende analyse
4.1. Aksjekurs og prisprognose
Over rimelig pris: Gjeldende pris (5.29 $) er høyere enn rettferdig pris (0.1705 $).
Prisen er høyere enn rettferdig: Den nåværende prisen (5.29 $) er 96.8 % høyere enn den rettferdige prisen.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Selskapets P/E (156.25) er høyere enn for sektoren som helhet (63.15).
P/E vs Marked: Selskapets P/E (156.25) er høyere enn for markedet som helhet (47.68).
4.2.1 P/E Lignende selskaper
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Selskapets P/BV (0.5493) er lavere enn for sektoren som helhet (1.45).
P/BV vs Marked: Selskapets P/BV (0.5493) er lavere enn for markedet som helhet (22.59).
4.3.1 P/BV Lignende selskaper
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Selskapets P/S-indikator (139.61) er høyere enn for sektoren som helhet (3.58).
P/S vs Marked: Selskapets P/S-indikator (139.61) er høyere enn for markedet som helhet (15.21).
4.4.1 P/S Lignende selskaper
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Selskapets EV/Ebitda (254.09) er høyere enn for sektoren som helhet (-77.74).
EV/Ebitda vs Marked: Selskapets EV/Ebitda (254.09) er høyere enn for markedet som helhet (24.31).
5. Lønnsomhet
5.1. Lønnsomhet og inntekter
5.2. Resultat per aksje - EPS
5.3. Tidligere ytelse Net Income
Utbyttetrend: Negativ og har falt med -34.53 % i løpet av de siste 5 årene.
Akselerasjon av lønnsomhet: Det siste årets avkastning (0%) er høyere enn 5-års gjennomsnittlig avkastning (-34.53%).
Lønnsomhet vs Sektor: Avkastningen for det siste året (0%) overstiger avkastningen for sektoren (-80.32%).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Selskapets ROE (0.5362%) er lavere enn for sektoren som helhet (11.03%).
ROE vs Marked: Selskapets ROE (0.5362%) er lavere enn for markedet som helhet (18.08%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Selskapets ROA (0.3454%) er lavere enn for sektoren som helhet (3.22%).
ROA vs Marked: Selskapets ROA (0.3454%) er lavere enn for markedet som helhet (6.49%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Selskapets ROIC (0%) er lavere enn for sektoren som helhet (5.17%).
ROIC vs Marked: Selskapets ROIC (0%) er lavere enn for markedet som helhet (9.31%).
7. Utbytte
7.1. Utbytte vs marked
Høyt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 4.32% er høyere enn sektorgjennomsnittet '2.65%.
7.2. Stabilitet og økning i betalinger
Ustabilt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 4.32% har ikke blitt utbetalt konsekvent de siste 7 årene, DSI=0.64.
Svak utbyttevekst: Selskapets utbytteavkastning 4.32 % har vært svak eller stillestående de siste 5 årene.
7.3. Utbetalingsprosent
Utbyttedekning: Nåværende utbetalinger fra inntekt (763.46%) er på et ubehagelig nivå.
Betal for abonnementet ditt
Mer funksjonalitet og data for selskaps- og porteføljeanalyse er tilgjengelig med abonnement
