Bedriftsanalyse MFS Municipal Income Trust
1. Gjenoppta
Fordeler
- Prisen (5.5 $) er lavere enn rettferdig pris (10.72 $)
- Utbytte (4.43%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (2.73%).
- Selskapets nåværende effektivitet (ROE=19.87%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (ROE=10.99%)
Ulemper
- Aksjens avkastning det siste året (4.52%) er lavere enn sektorgjennomsnittet (20.24%).
- Nåværende gjeldsnivå 30.62 % har økt over 5 år fra 26.59 %.
Lignende selskaper
2. Aksjekurs og ytelse
2.1. Aksjekurs
2.2. Nyheter
2.3. Markedseffektivitet
| MFS Municipal Income Trust | Financials | Indeks | |
|---|---|---|---|
| 7 dager | 0.7% | 3.2% | -3.2% |
| 90 dager | -2.6% | 2.9% | -7.4% |
| 1 år | 4.5% | 20.2% | 9.7% |
MFM vs Sektor: MFS Municipal Income Trust har klart dårligere enn «Financials»-sektoren med -15.72 % det siste året.
MFM vs Marked: MFS Municipal Income Trust har klart dårligere enn markedet med -5.22 % det siste året.
Stabil pris: MFM er ikke vesentlig mer volatil enn resten av markedet på «New York Stock Exchange» de siste 3 månedene, med typiske variasjoner på +/- 5 % per uke.
Lang periode: MFM med ukentlig volatilitet på 0.0869 % det siste året.
3. Sammendrag av rapporten
4. Grunnleggende analyse
4.1. Aksjekurs og prisprognose
Under rimelig pris: Gjeldende pris (5.5 $) er lavere enn rettferdig pris (10.72 $).
Pris betydelig under rettferdig: Den nåværende prisen (5.5 $) er 94.9 % lavere enn den rettferdige prisen.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Selskapets P/E (4.82) er lavere enn for sektoren som helhet (63.4).
P/E vs Marked: Selskapets P/E (4.82) er lavere enn for markedet som helhet (73.51).
4.2.1 P/E Lignende selskaper
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Selskapets P/BV (0.8889) er lavere enn for sektoren som helhet (1.51).
P/BV vs Marked: Selskapets P/BV (0.8889) er lavere enn for markedet som helhet (22.32).
4.3.1 P/BV Lignende selskaper
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Selskapets P/S-indikator (4.81) er høyere enn for sektoren som helhet (3.65).
P/S vs Marked: Selskapets P/S-indikator (4.81) er lavere enn for markedet som helhet (15.92).
4.4.1 P/S Lignende selskaper
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Selskapets EV/Ebitda (254.09) er høyere enn for sektoren som helhet (-77.81).
EV/Ebitda vs Marked: Selskapets EV/Ebitda (254.09) er høyere enn for markedet som helhet (22.62).
5. Lønnsomhet
5.1. Lønnsomhet og inntekter
5.2. Resultat per aksje - EPS
5.3. Tidligere ytelse Net Income
Utbyttetrend: Negativ og har falt med -604.05 % i løpet av de siste 5 årene.
Akselerasjon av lønnsomhet: Det siste årets avkastning (0%) er høyere enn 5-års gjennomsnittlig avkastning (-604.05%).
Lønnsomhet vs Sektor: Avkastningen for det siste året (0%) overstiger avkastningen for sektoren (-71.87%).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Selskapets ROE (19.87%) er høyere enn for sektoren som helhet (10.99%).
ROE vs Marked: Selskapets ROE (19.87%) er lavere enn for markedet som helhet (25.01%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Selskapets ROA (13.2%) er høyere enn for sektoren som helhet (3.23%).
ROA vs Marked: Selskapets ROA (13.2%) er høyere enn for markedet som helhet (6.62%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Selskapets ROIC (0%) er lavere enn for sektoren som helhet (5.17%).
ROIC vs Marked: Selskapets ROIC (0%) er lavere enn for markedet som helhet (9.31%).
7. Utbytte
7.1. Utbytte vs marked
Høyt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 4.43% er høyere enn sektorgjennomsnittet '2.73%.
7.2. Stabilitet og økning i betalinger
Utbyttestabilitet: Selskapets utbytteavkastning 4.43 % har blitt utbetalt konsekvent de siste 7 årene, DSI=0.71.
Svak utbyttevekst: Selskapets utbytteavkastning 4.43 % har vært svak eller stillestående de siste 5 årene.
7.3. Utbetalingsprosent
Utbyttedekning: Nåværende utbetalinger fra inntekt (21.23%) er på et ubehagelig nivå.
Betal for abonnementet ditt
Mer funksjonalitet og data for selskaps- og porteføljeanalyse er tilgjengelig med abonnement
