Bedriftsanalyse The Marygold Companies, Inc.
1. Gjenoppta
Fordeler
- Prisen (1.04 $) er lavere enn rettferdig pris (1.69 $)
Ulemper
- Utbytte (0%) er under sektorgjennomsnittet (2.73%).
- Aksjens avkastning det siste året (0%) er lavere enn sektorgjennomsnittet (18.21%).
- Nåværende gjeldsnivå 4.23 % har økt over 5 år fra 3.24 %.
- Selskapets nåværende effektivitet (ROE=-14.28%) er lavere enn sektorgjennomsnittet (ROE=10.99%)
Lignende selskaper
2. Aksjekurs og ytelse
2.1. Aksjekurs
2.2. Nyheter
2.3. Markedseffektivitet
| The Marygold Companies, Inc. | Financials | Indeks | |
|---|---|---|---|
| 7 dager | 7% | 0.5% | -2.8% |
| 90 dager | -31.1% | 0.7% | -2.9% |
| 1 år | 0% | 18.2% | 15.5% |
MGLD vs Sektor: The Marygold Companies, Inc. har klart dårligere enn «Financials»-sektoren med -18.21 % det siste året.
MGLD vs Marked: The Marygold Companies, Inc. har klart dårligere enn markedet med -15.48 % det siste året.
Stabil pris: MGLD er ikke vesentlig mer volatil enn resten av markedet på «New York Stock Exchange» de siste 3 månedene, med typiske variasjoner på +/- 5 % per uke.
Lang periode: MGLD med ukentlig volatilitet på 0 % det siste året.
3. Sammendrag av rapporten
4. Grunnleggende analyse
4.1. Aksjekurs og prisprognose
Under rimelig pris: Gjeldende pris (1.04 $) er lavere enn rettferdig pris (1.69 $).
Pris betydelig under rettferdig: Den nåværende prisen (1.04 $) er 62.5 % lavere enn den rettferdige prisen.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Selskapets P/E (42.31) er lavere enn for sektoren som helhet (63.4).
P/E vs Marked: Selskapets P/E (42.31) er lavere enn for markedet som helhet (73.51).
4.2.1 P/E Lignende selskaper
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Selskapets P/BV (1.82) er høyere enn for sektoren som helhet (1.51).
P/BV vs Marked: Selskapets P/BV (1.82) er lavere enn for markedet som helhet (22.32).
4.3.1 P/BV Lignende selskaper
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Selskapets P/S-indikator (1.48) er lavere enn for sektoren som helhet (3.65).
P/S vs Marked: Selskapets P/S-indikator (1.48) er lavere enn for markedet som helhet (15.92).
4.4.1 P/S Lignende selskaper
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Selskapets EV/Ebitda (-10.37) er høyere enn for sektoren som helhet (-77.81).
EV/Ebitda vs Marked: Selskapets EV/Ebitda (-10.37) er lavere enn for markedet som helhet (22.62).
5. Lønnsomhet
5.1. Lønnsomhet og inntekter
5.2. Resultat per aksje - EPS
5.3. Tidligere ytelse Net Income
Utbyttetrend: Negativ og har falt med -65.21 % i løpet av de siste 5 årene.
Akselerasjon av lønnsomhet: Det siste årets avkastning (0%) er høyere enn 5-års gjennomsnittlig avkastning (-65.21%).
Lønnsomhet vs Sektor: Avkastningen for det siste året (0%) overstiger avkastningen for sektoren (-71.87%).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Selskapets ROE (-14.28%) er lavere enn for sektoren som helhet (10.99%).
ROE vs Marked: Selskapets ROE (-14.28%) er lavere enn for markedet som helhet (25.01%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Selskapets ROA (-11.94%) er lavere enn for sektoren som helhet (3.23%).
ROA vs Marked: Selskapets ROA (-11.94%) er lavere enn for markedet som helhet (6.62%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Selskapets ROIC (0%) er lavere enn for sektoren som helhet (5.17%).
ROIC vs Marked: Selskapets ROIC (0%) er lavere enn for markedet som helhet (9.31%).
7. Utbytte
7.1. Utbytte vs marked
Lavt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 0 % er under sektorgjennomsnittet '2.73%.
7.2. Stabilitet og økning i betalinger
Ustabilt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 0% har ikke blitt utbetalt konsekvent de siste 7 årene, DSI=0.
Svak utbyttevekst: Selskapets utbytteavkastning 0 % har vært svak eller stillestående de siste 5 årene.
7.3. Utbetalingsprosent
Utbyttedekning: Nåværende utbetalinger fra inntekt (0%) er på et ubehagelig nivå.
Betal for abonnementet ditt
Mer funksjonalitet og data for selskaps- og porteføljeanalyse er tilgjengelig med abonnement
