Bedriftsanalyse Mohawk Industries
1. Gjenoppta
Fordeler
- Aksjens avkastning det siste året (15.95%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (3.74%).
- Nåværende gjeldsnivå 20.76 % er under 100 % og har sunket over 5 år fra 21.66 %.
Ulemper
- Prisen (118.09 $) er høyere enn virkelig verdi (73.6 $)
- Utbytte (0%) er under sektorgjennomsnittet (1.34%).
- Selskapets nåværende effektivitet (ROE=-5.77%) er lavere enn sektorgjennomsnittet (ROE=10.91%)
Lignende selskaper
2. Aksjekurs og ytelse
2.1. Aksjekurs
2.2. Nyheter
2.3. Markedseffektivitet
| Mohawk Industries | Consumer Discretionary | Indeks | |
|---|---|---|---|
| 7 dager | 0.3% | -1% | -2.5% |
| 90 dager | -25.3% | -2.2% | -0.5% |
| 1 år | 15.9% | 3.7% | 22.5% |
MHK vs Sektor: Mohawk Industries har overgått «Consumer Discretionary»-sektoren med 12.21 % det siste året.
MHK vs Marked: Mohawk Industries har klart dårligere enn markedet med -6.59 % det siste året.
Stabil pris: MHK er ikke vesentlig mer volatil enn resten av markedet på «New York Stock Exchange» de siste 3 månedene, med typiske variasjoner på +/- 5 % per uke.
Lang periode: MHK med ukentlig volatilitet på 0.3066 % det siste året.
3. Sammendrag av rapporten
4. Grunnleggende analyse
4.1. Aksjekurs og prisprognose
Over rimelig pris: Gjeldende pris (118.09 $) er høyere enn rettferdig pris (73.6 $).
Prisen er høyere enn rettferdig: Den nåværende prisen (118.09 $) er 37.7 % høyere enn den rettferdige prisen.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Selskapets P/E (247.65) er høyere enn for sektoren som helhet (34.82).
P/E vs Marked: Selskapets P/E (247.65) er høyere enn for markedet som helhet (47.37).
4.2.1 P/E Lignende selskaper
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Selskapets P/BV (0.8603) er lavere enn for sektoren som helhet (3.63).
P/BV vs Marked: Selskapets P/BV (0.8603) er lavere enn for markedet som helhet (22.69).
4.3.1 P/BV Lignende selskaper
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Selskapets P/S-indikator (0.5895) er lavere enn for sektoren som helhet (2.74).
P/S vs Marked: Selskapets P/S-indikator (0.5895) er lavere enn for markedet som helhet (15.16).
4.4.1 P/S Lignende selskaper
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Selskapets EV/Ebitda (-31.53) er lavere enn for sektoren som helhet (47.84).
EV/Ebitda vs Marked: Selskapets EV/Ebitda (-31.53) er lavere enn for markedet som helhet (17.77).
5. Lønnsomhet
5.1. Lønnsomhet og inntekter
5.2. Resultat per aksje - EPS
5.3. Tidligere ytelse Net Income
Utbyttetrend: Negativ og har falt med -37.05 % i løpet av de siste 5 årene.
Akselerasjon av lønnsomhet: Det siste årets avkastning (0%) er høyere enn 5-års gjennomsnittlig avkastning (-37.05%).
Lønnsomhet vs Sektor: Avkastningen for det siste året (0%) overstiger avkastningen for sektoren (-60.74%).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Selskapets ROE (-5.77%) er lavere enn for sektoren som helhet (10.91%).
ROE vs Marked: Selskapets ROE (-5.77%) er lavere enn for markedet som helhet (17.14%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Selskapets ROA (-3.24%) er lavere enn for sektoren som helhet (7.53%).
ROA vs Marked: Selskapets ROA (-3.24%) er lavere enn for markedet som helhet (6.51%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Selskapets ROIC (9.5%) er høyere enn for sektoren som helhet (8.22%).
ROIC vs Marked: Selskapets ROIC (9.5%) er høyere enn for markedet som helhet (9.31%).
7. Utbytte
7.1. Utbytte vs marked
Lavt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 0 % er under sektorgjennomsnittet '1.34%.
7.2. Stabilitet og økning i betalinger
Ustabilt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 0% har ikke blitt utbetalt konsekvent de siste 7 årene, DSI=0.
Svak utbyttevekst: Selskapets utbytteavkastning 0 % har vært svak eller stillestående de siste 5 årene.
7.3. Utbetalingsprosent
Utbyttedekning: Nåværende utbetalinger fra inntekt (0%) er på et ubehagelig nivå.
8. Innsidehandel
8.1. Innsidehandel
Innsidesalg Flere innsidekjøp med 100 % i løpet av de siste 3 månedene.
8.2. Siste transaksjoner
| Transaksjonsdato | Insider | Type | Pris | Volum | Mengde |
|---|---|---|---|---|---|
| 10.12.2024 | HELEN SUZANNE L Possible Member of Group |
Salg | 130.86 | 1 187 950 | 9 078 |
| 29.07.2024 | De Cock Paul F Officer |
Kjøpe | 161.02 | 180 020 | 1 118 |
| 16.02.2023 | HELEN SUZANNE L Possible Member of Group |
Salg | 116.4 | 314 280 | 2 700 |
| 13.02.2023 | HELEN SUZANNE L Possible Member of Group |
Salg | 119.59 | 621 868 | 5 200 |
Betal for abonnementet ditt
Mer funksjonalitet og data for selskaps- og porteføljeanalyse er tilgjengelig med abonnement
