Bedriftsanalyse McCormick & Company
1. Gjenoppta
Fordeler
- Aksjens avkastning det siste året (18.26%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (-31.37%).
- Nåværende gjeldsnivå 34.3 % er under 100 % og har sunket over 5 år fra 41.7 %.
Ulemper
- Prisen (76.86 $) er høyere enn virkelig verdi (26.06 $)
- Utbytte (2.17%) er under sektorgjennomsnittet (2.9%).
- Selskapets nåværende effektivitet (ROE=12.33%) er lavere enn sektorgjennomsnittet (ROE=52.06%)
Lignende selskaper
2. Aksjekurs og ytelse
2.1. Aksjekurs
2.2. Nyheter
2.3. Markedseffektivitet
| McCormick & Company | Consumer Staples | Indeks | |
|---|---|---|---|
| 7 dager | -0.6% | 1.4% | -1.4% |
| 90 dager | 2.6% | -27.2% | 0.8% |
| 1 år | 18.3% | -31.4% | 21.5% |
MKC vs Sektor: McCormick & Company har overgått «Consumer Staples»-sektoren med 49.63 % det siste året.
MKC vs Marked: McCormick & Company har gjort det marginalt dårligere enn markedet med -3.22 % det siste året.
Stabil pris: MKC er ikke vesentlig mer volatil enn resten av markedet på «New York Stock Exchange» de siste 3 månedene, med typiske variasjoner på +/- 5 % per uke.
Lang periode: MKC med ukentlig volatilitet på 0.3512 % det siste året.
3. Sammendrag av rapporten
4. Grunnleggende analyse
4.1. Aksjekurs og prisprognose
Over rimelig pris: Gjeldende pris (76.86 $) er høyere enn rettferdig pris (26.06 $).
Prisen er høyere enn rettferdig: Den nåværende prisen (76.86 $) er 66.1 % høyere enn den rettferdige prisen.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Selskapets P/E (28.07) er lavere enn for sektoren som helhet (40.85).
P/E vs Marked: Selskapets P/E (28.07) er lavere enn for markedet som helhet (70.26).
4.2.1 P/E Lignende selskaper
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Selskapets P/BV (3.45) er lavere enn for sektoren som helhet (16.35).
P/BV vs Marked: Selskapets P/BV (3.45) er lavere enn for markedet som helhet (22.61).
4.3.1 P/BV Lignende selskaper
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Selskapets P/S-indikator (2.63) er lavere enn for sektoren som helhet (4.17).
P/S vs Marked: Selskapets P/S-indikator (2.63) er lavere enn for markedet som helhet (15.24).
4.4.1 P/S Lignende selskaper
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Selskapets EV/Ebitda (22.79) er lavere enn for sektoren som helhet (26.31).
EV/Ebitda vs Marked: Selskapets EV/Ebitda (22.79) er lavere enn for markedet som helhet (24.37).
5. Lønnsomhet
5.1. Lønnsomhet og inntekter
5.2. Resultat per aksje - EPS
5.3. Tidligere ytelse Net Income
Utbyttetrend: Negativ og har falt med -3.3 % i løpet av de siste 5 årene.
Akselerasjon av lønnsomhet: Det siste årets avkastning (0%) er høyere enn 5-års gjennomsnittlig avkastning (-3.3%).
Lønnsomhet vs Sektor: Avkastningen for det siste året (0%) er lavere enn avkastningen for sektoren (6.53%).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Selskapets ROE (12.33%) er lavere enn for sektoren som helhet (52.06%).
ROE vs Marked: Selskapets ROE (12.33%) er lavere enn for markedet som helhet (18.07%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Selskapets ROA (4.85%) er lavere enn for sektoren som helhet (7.87%).
ROA vs Marked: Selskapets ROA (4.85%) er lavere enn for markedet som helhet (6.49%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Selskapets ROIC (8.7%) er lavere enn for sektoren som helhet (16.22%).
ROIC vs Marked: Selskapets ROIC (8.7%) er lavere enn for markedet som helhet (9.31%).
7. Utbytte
7.1. Utbytte vs marked
Lavt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 2.17 % er under sektorgjennomsnittet '2.9%.
7.2. Stabilitet og økning i betalinger
Utbyttestabilitet: Selskapets utbytteavkastning 2.17 % har blitt utbetalt konsekvent de siste 7 årene, DSI=1.
Utbyttevekst: Selskapets utbytteinntekter 2.17 % har vokst de siste 5 årene.
7.3. Utbetalingsprosent
Utbyttedekning: Gjeldende utbetalinger fra inntekt (67.05%) er på et komfortabelt nivå.
Betal for abonnementet ditt
Mer funksjonalitet og data for selskaps- og porteføljeanalyse er tilgjengelig med abonnement
