Bedriftsanalyse McCormick & Company
1. Gjenoppta
Fordeler
- Aksjens avkastning det siste året (-3.2%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (-26.48%).
- Nåværende gjeldsnivå 34.3 % er under 100 % og har sunket over 5 år fra 45.81 %.
Ulemper
- Prisen (64.8 $) er høyere enn virkelig verdi (24.64 $)
- Utbytte (2.19%) er under sektorgjennomsnittet (2.99%).
- Selskapets nåværende effektivitet (ROE=12.33%) er lavere enn sektorgjennomsnittet (ROE=52.01%)
Lignende selskaper
2. Aksjekurs og ytelse
2.1. Aksjekurs
2.2. Nyheter
2.3. Markedseffektivitet
| McCormick & Company | Consumer Staples | Indeks | |
|---|---|---|---|
| 7 dager | -20.4% | -3.4% | -1.7% |
| 90 dager | -22.2% | -26.4% | 4.4% |
| 1 år | -3.2% | -26.5% | 25.5% |
MKC vs Sektor: McCormick & Company har overgått «Consumer Staples»-sektoren med 23.28 % det siste året.
MKC vs Marked: McCormick & Company har klart dårligere enn markedet med -28.66 % det siste året.
Stabil pris: MKC er ikke vesentlig mer volatil enn resten av markedet på «New York Stock Exchange» de siste 3 månedene, med typiske variasjoner på +/- 5 % per uke.
Lang periode: MKC med ukentlig volatilitet på -0.0615 % det siste året.
3. Sammendrag av rapporten
4. Grunnleggende analyse
4.1. Aksjekurs og prisprognose
Over rimelig pris: Gjeldende pris (64.8 $) er høyere enn rettferdig pris (24.64 $).
Prisen er høyere enn rettferdig: Den nåværende prisen (64.8 $) er 62 % høyere enn den rettferdige prisen.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Selskapets P/E (28.07) er lavere enn for sektoren som helhet (37.88).
P/E vs Marked: Selskapets P/E (28.07) er lavere enn for markedet som helhet (47.35).
4.2.1 P/E Lignende selskaper
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Selskapets P/BV (3.45) er lavere enn for sektoren som helhet (18.32).
P/BV vs Marked: Selskapets P/BV (3.45) er lavere enn for markedet som helhet (22.69).
4.3.1 P/BV Lignende selskaper
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Selskapets P/S-indikator (2.63) er lavere enn for sektoren som helhet (3.94).
P/S vs Marked: Selskapets P/S-indikator (2.63) er lavere enn for markedet som helhet (15.16).
4.4.1 P/S Lignende selskaper
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Selskapets EV/Ebitda (22.79) er lavere enn for sektoren som helhet (25.1).
EV/Ebitda vs Marked: Selskapets EV/Ebitda (22.79) er høyere enn for markedet som helhet (17.77).
5. Lønnsomhet
5.1. Lønnsomhet og inntekter
5.2. Resultat per aksje - EPS
5.3. Tidligere ytelse Net Income
Utbyttetrend: Negativ og har falt med -2.23 % i løpet av de siste 5 årene.
Akselerasjon av lønnsomhet: Det siste årets avkastning (0%) er høyere enn 5-års gjennomsnittlig avkastning (-2.23%).
Lønnsomhet vs Sektor: Avkastningen for det siste året (0%) er lavere enn avkastningen for sektoren (4.01%).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Selskapets ROE (12.33%) er lavere enn for sektoren som helhet (52.01%).
ROE vs Marked: Selskapets ROE (12.33%) er lavere enn for markedet som helhet (17.13%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Selskapets ROA (4.85%) er lavere enn for sektoren som helhet (7.89%).
ROA vs Marked: Selskapets ROA (4.85%) er lavere enn for markedet som helhet (6.51%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Selskapets ROIC (8.7%) er lavere enn for sektoren som helhet (16.22%).
ROIC vs Marked: Selskapets ROIC (8.7%) er lavere enn for markedet som helhet (9.31%).
7. Utbytte
7.1. Utbytte vs marked
Lavt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 2.19 % er under sektorgjennomsnittet '2.99%.
7.2. Stabilitet og økning i betalinger
Utbyttestabilitet: Selskapets utbytteavkastning 2.19 % har blitt utbetalt konsekvent de siste 7 årene, DSI=0.93.
Svak utbyttevekst: Selskapets utbytteavkastning 2.19 % har vært svak eller stillestående de siste 5 årene.
7.3. Utbetalingsprosent
Utbyttedekning: Gjeldende utbetalinger fra inntekt (67.05%) er på et komfortabelt nivå.
Betal for abonnementet ditt
Mer funksjonalitet og data for selskaps- og porteføljeanalyse er tilgjengelig med abonnement
