Bedriftsanalyse McCormick & Company
1. Gjenoppta
Fordeler
- Aksjens avkastning det siste året (3.79%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (-21.41%).
- Nåværende gjeldsnivå 33.22 % er under 100 % og har sunket over 5 år fra 41.7 %.
Ulemper
- Prisen (80.23 $) er høyere enn virkelig verdi (34.12 $)
- Utbytte (2.17%) er under sektorgjennomsnittet (2.92%).
- Selskapets nåværende effektivitet (ROE=15.23%) er lavere enn sektorgjennomsnittet (ROE=52.55%)
Lignende selskaper
2. Aksjekurs og ytelse
2.1. Aksjekurs
2.2. Nyheter
2.3. Markedseffektivitet
| McCormick & Company | Consumer Staples | Indeks | |
|---|---|---|---|
| 7 dager | -1.4% | -4.2% | 1.2% |
| 90 dager | 2.8% | -49.1% | -5.2% |
| 1 år | 3.8% | -21.4% | 9.5% |
MKC vs Sektor: McCormick & Company har overgått «Consumer Staples»-sektoren med 25.2 % det siste året.
MKC vs Marked: McCormick & Company har klart dårligere enn markedet med -5.72 % det siste året.
Stabil pris: MKC er ikke vesentlig mer volatil enn resten av markedet på «New York Stock Exchange» de siste 3 månedene, med typiske variasjoner på +/- 5 % per uke.
Lang periode: MKC med ukentlig volatilitet på 0.0729 % det siste året.
3. Sammendrag av rapporten
4. Grunnleggende analyse
4.1. Aksjekurs og prisprognose
Over rimelig pris: Gjeldende pris (80.23 $) er høyere enn rettferdig pris (34.12 $).
Prisen er høyere enn rettferdig: Den nåværende prisen (80.23 $) er 57.5 % høyere enn den rettferdige prisen.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Selskapets P/E (26.42) er lavere enn for sektoren som helhet (41.37).
P/E vs Marked: Selskapets P/E (26.42) er lavere enn for markedet som helhet (73.05).
4.2.1 P/E Lignende selskaper
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Selskapets P/BV (3.92) er lavere enn for sektoren som helhet (16.4).
P/BV vs Marked: Selskapets P/BV (3.92) er lavere enn for markedet som helhet (22.32).
4.3.1 P/BV Lignende selskaper
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Selskapets P/S-indikator (3.1) er lavere enn for sektoren som helhet (4.21).
P/S vs Marked: Selskapets P/S-indikator (3.1) er lavere enn for markedet som helhet (15.91).
4.4.1 P/S Lignende selskaper
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Selskapets EV/Ebitda (18.98) er lavere enn for sektoren som helhet (26.27).
EV/Ebitda vs Marked: Selskapets EV/Ebitda (18.98) er lavere enn for markedet som helhet (23.05).
5. Lønnsomhet
5.1. Lønnsomhet og inntekter
5.2. Resultat per aksje - EPS
5.3. Tidligere ytelse Net Income
Utbyttetrend: Stigende og har vokst med 1.1 % de siste 5 årene.
Bremse lønnsomheten: Det siste årets avkastning (0%) er lavere enn 5-års gjennomsnittlig avkastning (1.1%).
Lønnsomhet vs Sektor: Avkastningen for det siste året (0%) er lavere enn avkastningen for sektoren (16.21%).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Selskapets ROE (15.23%) er lavere enn for sektoren som helhet (52.55%).
ROE vs Marked: Selskapets ROE (15.23%) er lavere enn for markedet som helhet (25.12%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Selskapets ROA (6.08%) er lavere enn for sektoren som helhet (8.12%).
ROA vs Marked: Selskapets ROA (6.08%) er lavere enn for markedet som helhet (6.65%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Selskapets ROIC (8.7%) er lavere enn for sektoren som helhet (16.22%).
ROIC vs Marked: Selskapets ROIC (8.7%) er lavere enn for markedet som helhet (9.31%).
7. Utbytte
7.1. Utbytte vs marked
Lavt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 2.17 % er under sektorgjennomsnittet '2.92%.
7.2. Stabilitet og økning i betalinger
Utbyttestabilitet: Selskapets utbytteavkastning 2.17 % har blitt utbetalt konsekvent de siste 7 årene, DSI=1.
Utbyttevekst: Selskapets utbytteinntekter 2.17 % har vokst de siste 5 årene.
7.3. Utbetalingsprosent
Utbyttedekning: Nåværende utbetalinger fra inntekt (8.47%) er på et ubehagelig nivå.
Betal for abonnementet ditt
Mer funksjonalitet og data for selskaps- og porteføljeanalyse er tilgjengelig med abonnement
