Bedriftsanalyse Mueller Industries, Inc.
1. Gjenoppta
Fordeler
- Aksjens avkastning det siste året (72.57%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (-0.5894%).
- Nåværende gjeldsnivå 0.3216 % er under 100 % og har sunket over 5 år fra 30.21 %.
- Selskapets nåværende effektivitet (ROE=25.79%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (ROE=20.4%)
Ulemper
- Prisen (78.21 $) er høyere enn virkelig verdi (76.11 $)
- Utbytte (1.1%) er under sektorgjennomsnittet (1.49%).
Lignende selskaper
2. Aksjekurs og ytelse
2.1. Aksjekurs
2.2. Nyheter
2.3. Markedseffektivitet
| Mueller Industries, Inc. | Industrials | Indeks | |
|---|---|---|---|
| 7 dager | -3.2% | -7.2% | 2.8% |
| 90 dager | 6.5% | -13.7% | 2.7% |
| 1 år | 72.6% | -0.6% | 26% |
MLI vs Sektor: Mueller Industries, Inc. har overgått «Industrials»-sektoren med 73.16 % det siste året.
MLI vs Marked: Mueller Industries, Inc. har overgått markedet med 46.58 % det siste året.
Stabil pris: MLI er ikke vesentlig mer volatil enn resten av markedet på «New York Stock Exchange» de siste 3 månedene, med typiske variasjoner på +/- 5 % per uke.
Lang periode: MLI med ukentlig volatilitet på 1.4 % det siste året.
3. Sammendrag av rapporten
4. Grunnleggende analyse
4.1. Aksjekurs og prisprognose
Over rimelig pris: Gjeldende pris (78.21 $) er høyere enn rettferdig pris (76.11 $).
Prisen er høyere enn rettferdig: Den nåværende prisen (78.21 $) er 2.7 % høyere enn den rettferdige prisen.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Selskapets P/E (8.92) er lavere enn for sektoren som helhet (34.71).
P/E vs Marked: Selskapets P/E (8.92) er lavere enn for markedet som helhet (47.62).
4.2.1 P/E Lignende selskaper
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Selskapets P/BV (2.28) er lavere enn for sektoren som helhet (5.48).
P/BV vs Marked: Selskapets P/BV (2.28) er lavere enn for markedet som helhet (22.59).
4.3.1 P/BV Lignende selskaper
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Selskapets P/S-indikator (1.57) er lavere enn for sektoren som helhet (3.28).
P/S vs Marked: Selskapets P/S-indikator (1.57) er lavere enn for markedet som helhet (15.2).
4.4.1 P/S Lignende selskaper
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Selskapets EV/Ebitda (5.46) er lavere enn for sektoren som helhet (14.53).
EV/Ebitda vs Marked: Selskapets EV/Ebitda (5.46) er lavere enn for markedet som helhet (19.68).
5. Lønnsomhet
5.1. Lønnsomhet og inntekter
5.2. Resultat per aksje - EPS
5.3. Tidligere ytelse Net Income
Utbyttetrend: Stigende og har vokst med 66.44 % de siste 5 årene.
Bremse lønnsomheten: Det siste årets avkastning (0%) er lavere enn 5-års gjennomsnittlig avkastning (66.44%).
Lønnsomhet vs Sektor: Avkastningen for det siste året (0%) overstiger avkastningen for sektoren (-53.66%).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Selskapets ROE (25.79%) er høyere enn for sektoren som helhet (20.4%).
ROE vs Marked: Selskapets ROE (25.79%) er høyere enn for markedet som helhet (18.07%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Selskapets ROA (21.85%) er høyere enn for sektoren som helhet (6.86%).
ROA vs Marked: Selskapets ROA (21.85%) er høyere enn for markedet som helhet (6.49%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Selskapets ROIC (42.65%) er høyere enn for sektoren som helhet (12.43%).
ROIC vs Marked: Selskapets ROIC (42.65%) er høyere enn for markedet som helhet (9.31%).
7. Utbytte
7.1. Utbytte vs marked
Lavt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 1.1 % er under sektorgjennomsnittet '1.49%.
7.2. Stabilitet og økning i betalinger
Utbyttestabilitet: Selskapets utbytteavkastning 1.1 % har blitt utbetalt konsekvent de siste 7 årene, DSI=0.93.
Svak utbyttevekst: Selskapets utbytteavkastning 1.1 % har vært svak eller stillestående de siste 5 årene.
7.3. Utbetalingsprosent
Utbyttedekning: Nåværende utbetalinger fra inntekt (11.09%) er på et ubehagelig nivå.
Betal for abonnementet ditt
Mer funksjonalitet og data for selskaps- og porteføljeanalyse er tilgjengelig med abonnement
