Bedriftsanalyse Marcus & Millichap, Inc.
1. Gjenoppta
Ulemper
- Prisen (33.69 $) er høyere enn virkelig verdi (8.2 $)
- Utbytte (2.42%) er under sektorgjennomsnittet (3.36%).
- Aksjens avkastning det siste året (-9.51%) er lavere enn sektorgjennomsnittet (-7.18%).
- Nåværende gjeldsnivå 9.99 % har økt over 5 år fra 1.35 %.
- Selskapets nåværende effektivitet (ROE=-5.27%) er lavere enn sektorgjennomsnittet (ROE=11.27%)
Lignende selskaper
2. Aksjekurs og ytelse
2.1. Aksjekurs
2.2. Nyheter
2.3. Markedseffektivitet
| Marcus & Millichap, Inc. | Real Estate | Indeks | |
|---|---|---|---|
| 7 dager | -8.1% | -3.6% | -1.7% |
| 90 dager | -7.9% | -18.4% | 4.4% |
| 1 år | -9.5% | -7.2% | 25.5% |
MMI vs Sektor: Marcus & Millichap, Inc. har gått litt dårligere enn «Real Estate»-sektoren med -2.33 % det siste året.
MMI vs Marked: Marcus & Millichap, Inc. har klart dårligere enn markedet med -34.97 % det siste året.
Stabil pris: MMI er ikke vesentlig mer volatil enn resten av markedet på «New York Stock Exchange» de siste 3 månedene, med typiske variasjoner på +/- 5 % per uke.
Lang periode: MMI med ukentlig volatilitet på -0.1828 % det siste året.
3. Sammendrag av rapporten
4. Grunnleggende analyse
4.1. Aksjekurs og prisprognose
Over rimelig pris: Gjeldende pris (33.69 $) er høyere enn rettferdig pris (8.2 $).
Prisen er høyere enn rettferdig: Den nåværende prisen (33.69 $) er 75.7 % høyere enn den rettferdige prisen.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Selskapets P/E (13.46) er lavere enn for sektoren som helhet (59.84).
P/E vs Marked: Selskapets P/E (13.46) er lavere enn for markedet som helhet (47.35).
4.2.1 P/E Lignende selskaper
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Selskapets P/BV (2.53) er lavere enn for sektoren som helhet (4.08).
P/BV vs Marked: Selskapets P/BV (2.53) er lavere enn for markedet som helhet (22.69).
4.3.1 P/BV Lignende selskaper
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Selskapets P/S-indikator (2.52) er lavere enn for sektoren som helhet (7.85).
P/S vs Marked: Selskapets P/S-indikator (2.52) er lavere enn for markedet som helhet (15.16).
4.4.1 P/S Lignende selskaper
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Selskapets EV/Ebitda (-34.98) er lavere enn for sektoren som helhet (20.59).
EV/Ebitda vs Marked: Selskapets EV/Ebitda (-34.98) er lavere enn for markedet som helhet (17.77).
5. Lønnsomhet
5.1. Lønnsomhet og inntekter
5.2. Resultat per aksje - EPS
5.3. Tidligere ytelse Net Income
Utbyttetrend: Negativ og har falt med -28.84 % i løpet av de siste 5 årene.
Akselerasjon av lønnsomhet: Det siste årets avkastning (0%) er høyere enn 5-års gjennomsnittlig avkastning (-28.84%).
Lønnsomhet vs Sektor: Avkastningen for det siste året (0%) overstiger avkastningen for sektoren (-5.48%).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Selskapets ROE (-5.27%) er lavere enn for sektoren som helhet (11.27%).
ROE vs Marked: Selskapets ROE (-5.27%) er lavere enn for markedet som helhet (17.13%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Selskapets ROA (-3.87%) er lavere enn for sektoren som helhet (3.79%).
ROA vs Marked: Selskapets ROA (-3.87%) er lavere enn for markedet som helhet (6.51%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Selskapets ROIC (23.15%) er høyere enn for sektoren som helhet (6.96%).
ROIC vs Marked: Selskapets ROIC (23.15%) er høyere enn for markedet som helhet (9.31%).
7. Utbytte
7.1. Utbytte vs marked
Lavt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 2.42 % er under sektorgjennomsnittet '3.36%.
7.2. Stabilitet og økning i betalinger
Utbyttestabilitet: Selskapets utbytteavkastning 2.42 % har blitt utbetalt konsekvent de siste 7 årene, DSI=0.8.
Svak utbyttevekst: Selskapets utbytteavkastning 2.42 % har vært svak eller stillestående de siste 5 årene.
7.3. Utbetalingsprosent
Utbyttedekning: Gjeldende utbetalinger fra inntekt (57.91%) er på et komfortabelt nivå.
Betal for abonnementet ditt
Mer funksjonalitet og data for selskaps- og porteføljeanalyse er tilgjengelig med abonnement
