Bedriftsanalyse Maximus, Inc.
1. Gjenoppta
Fordeler
- Nåværende gjeldsnivå 2.35 % er under 100 % og har sunket over 5 år fra 6.87 %.
Ulemper
- Prisen (85.27 $) er høyere enn virkelig verdi (58.89 $)
- Utbytte (1.42%) er under sektorgjennomsnittet (1.55%).
- Aksjens avkastning det siste året (-11.63%) er lavere enn sektorgjennomsnittet (5.02%).
- Selskapets nåværende effektivitet (ROE=17.48%) er lavere enn sektorgjennomsnittet (ROE=20.55%)
Lignende selskaper
2. Aksjekurs og ytelse
2.1. Aksjekurs
2.2. Nyheter
2.3. Markedseffektivitet
| Maximus, Inc. | Industrials | Indeks | |
|---|---|---|---|
| 7 dager | 2.6% | -6.1% | -1.7% |
| 90 dager | -19.9% | -9.4% | 4.4% |
| 1 år | -11.6% | 5% | 25.5% |
MMS vs Sektor: Maximus, Inc. har klart dårligere enn «Industrials»-sektoren med -16.65 % det siste året.
MMS vs Marked: Maximus, Inc. har klart dårligere enn markedet med -37.1 % det siste året.
Stabil pris: MMS er ikke vesentlig mer volatil enn resten av markedet på «New York Stock Exchange» de siste 3 månedene, med typiske variasjoner på +/- 5 % per uke.
Lang periode: MMS med ukentlig volatilitet på -0.2237 % det siste året.
3. Sammendrag av rapporten
4. Grunnleggende analyse
4.1. Aksjekurs og prisprognose
Over rimelig pris: Gjeldende pris (85.27 $) er høyere enn rettferdig pris (58.89 $).
Prisen er høyere enn rettferdig: Den nåværende prisen (85.27 $) er 30.9 % høyere enn den rettferdige prisen.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Selskapets P/E (18.66) er lavere enn for sektoren som helhet (34.54).
P/E vs Marked: Selskapets P/E (18.66) er lavere enn for markedet som helhet (47.35).
4.2.1 P/E Lignende selskaper
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Selskapets P/BV (3.11) er lavere enn for sektoren som helhet (5.48).
P/BV vs Marked: Selskapets P/BV (3.11) er lavere enn for markedet som helhet (22.69).
4.3.1 P/BV Lignende selskaper
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Selskapets P/S-indikator (1.08) er lavere enn for sektoren som helhet (3.27).
P/S vs Marked: Selskapets P/S-indikator (1.08) er lavere enn for markedet som helhet (15.16).
4.4.1 P/S Lignende selskaper
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Selskapets EV/Ebitda (11.55) er lavere enn for sektoren som helhet (14.5).
EV/Ebitda vs Marked: Selskapets EV/Ebitda (11.55) er lavere enn for markedet som helhet (17.77).
5. Lønnsomhet
5.1. Lønnsomhet og inntekter
5.2. Resultat per aksje - EPS
5.3. Tidligere ytelse Net Income
Utbyttetrend: Stigende og har vokst med 5.49 % de siste 5 årene.
Akselerasjon av lønnsomhet: Det siste årets avkastning (89.7%) er høyere enn 5-års gjennomsnittlig avkastning (5.49%).
Lønnsomhet vs Sektor: Avkastningen for det siste året (89.7%) overstiger avkastningen for sektoren (14.9%).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Selskapets ROE (17.48%) er lavere enn for sektoren som helhet (20.55%).
ROE vs Marked: Selskapets ROE (17.48%) er høyere enn for markedet som helhet (17.13%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Selskapets ROA (7.56%) er høyere enn for sektoren som helhet (6.9%).
ROA vs Marked: Selskapets ROA (7.56%) er høyere enn for markedet som helhet (6.51%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Selskapets ROIC (0%) er lavere enn for sektoren som helhet (12.43%).
ROIC vs Marked: Selskapets ROIC (0%) er lavere enn for markedet som helhet (9.31%).
7. Utbytte
7.1. Utbytte vs marked
Lavt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 1.42 % er under sektorgjennomsnittet '1.55%.
7.2. Stabilitet og økning i betalinger
Utbyttestabilitet: Selskapets utbytteavkastning 1.42 % har blitt utbetalt konsekvent de siste 7 årene, DSI=0.93.
Svak utbyttevekst: Selskapets utbytteavkastning 1.42 % har vært svak eller stillestående de siste 5 årene.
7.3. Utbetalingsprosent
Utbyttedekning: Nåværende utbetalinger fra inntekt (23.75%) er på et ubehagelig nivå.
8. Innsidehandel
8.1. Innsidehandel
Innsidekjøp Overskrider innsidesalg med 100 % i løpet av de siste 3 månedene.
8.2. Siste transaksjoner
| Transaksjonsdato | Insider | Type | Pris | Volum | Mengde |
|---|---|---|---|---|---|
| 03.12.2024 | Link Michelle F. Officer |
Kjøpe | 73.83 | 163 017 | 2 208 |
| 29.02.2024 | RAJAN GAYATHRI Director |
Kjøpe | 84.06 | 4 707 | 56 |
| 12.12.2023 | Baylinson Ilene R. General Mgr - Health & Human |
Salg | 85.57 | 859 380 | 10 043 |
| 04.12.2023 | Link Michelle F. Chief of Human Resources |
Salg | 85.21 | 150 396 | 1 765 |
| 30.11.2023 | RAJAN GAYATHRI Director |
Kjøpe | 83.37 | 4 752 | 57 |
Betal for abonnementet ditt
Mer funksjonalitet og data for selskaps- og porteføljeanalyse er tilgjengelig med abonnement
