Bedriftsanalyse Monmouth Real Estate Investment Corporation
1. Gjenoppta
Fordeler
- Utbytte (9.89%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (3.33%).
- Aksjens avkastning det siste året (-6.28%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (-49.18%).
- Nåværende gjeldsnivå 49.78 % er under 100 % og har sunket over 5 år fra 61.05 %.
Ulemper
- Prisen (18.29 $) er høyere enn virkelig verdi (9.6 $)
- Selskapets nåværende effektivitet (ROE=5.86%) er lavere enn sektorgjennomsnittet (ROE=11.27%)
Lignende selskaper
2. Aksjekurs og ytelse
2.1. Aksjekurs
2.2. Nyheter
2.3. Markedseffektivitet
| Monmouth Real Estate Investment Corporation | Real Estate | Indeks | |
|---|---|---|---|
| 7 dager | 2% | -1.8% | -0.7% |
| 90 dager | -12.8% | -37.9% | 7.7% |
| 1 år | -6.3% | -49.2% | 30.6% |
MNR vs Sektor: Monmouth Real Estate Investment Corporation har overgått «Real Estate»-sektoren med 42.9 % det siste året.
MNR vs Marked: Monmouth Real Estate Investment Corporation har klart dårligere enn markedet med -36.88 % det siste året.
Stabil pris: MNR er ikke vesentlig mer volatil enn resten av markedet på «New York Stock Exchange» de siste 3 månedene, med typiske variasjoner på +/- 5 % per uke.
Lang periode: MNR med ukentlig volatilitet på -0.1207 % det siste året.
3. Sammendrag av rapporten
4. Grunnleggende analyse
4.1. Aksjekurs og prisprognose
Over rimelig pris: Gjeldende pris (18.29 $) er høyere enn rettferdig pris (9.6 $).
Prisen er høyere enn rettferdig: Den nåværende prisen (18.29 $) er 47.5 % høyere enn den rettferdige prisen.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Selskapets P/E (67.7) er høyere enn for sektoren som helhet (59.84).
P/E vs Marked: Selskapets P/E (67.7) er høyere enn for markedet som helhet (47.46).
4.2.1 P/E Lignende selskaper
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Selskapets P/BV (3.8) er lavere enn for sektoren som helhet (4.08).
P/BV vs Marked: Selskapets P/BV (3.8) er lavere enn for markedet som helhet (22.53).
4.3.1 P/BV Lignende selskaper
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Selskapets P/S-indikator (11) er høyere enn for sektoren som helhet (7.85).
P/S vs Marked: Selskapets P/S-indikator (11) er lavere enn for markedet som helhet (15.12).
4.4.1 P/S Lignende selskaper
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Selskapets EV/Ebitda (6.78) er lavere enn for sektoren som helhet (20.59).
EV/Ebitda vs Marked: Selskapets EV/Ebitda (6.78) er lavere enn for markedet som helhet (21.89).
5. Lønnsomhet
5.1. Lønnsomhet og inntekter
5.2. Resultat per aksje - EPS
5.3. Tidligere ytelse Net Income
Utbyttetrend: Stigende og har vokst med 22.95 % de siste 5 årene.
Bremse lønnsomheten: Det siste årets avkastning (-53.3%) er lavere enn 5-års gjennomsnittlig avkastning (22.95%).
Lønnsomhet vs Sektor: Avkastningen for det siste året (-53.3%) er lavere enn avkastningen for sektoren (-5.52%).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Selskapets ROE (5.86%) er lavere enn for sektoren som helhet (11.27%).
ROE vs Marked: Selskapets ROE (5.86%) er lavere enn for markedet som helhet (16.98%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Selskapets ROA (2.88%) er lavere enn for sektoren som helhet (3.79%).
ROA vs Marked: Selskapets ROA (2.88%) er lavere enn for markedet som helhet (6.59%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Selskapets ROIC (3.68%) er lavere enn for sektoren som helhet (6.96%).
ROIC vs Marked: Selskapets ROIC (3.68%) er lavere enn for markedet som helhet (9.31%).
7. Utbytte
7.1. Utbytte vs marked
Høyt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 9.89% er høyere enn sektorgjennomsnittet '3.33%.
7.2. Stabilitet og økning i betalinger
Utbyttestabilitet: Selskapets utbytteavkastning 9.89 % har blitt utbetalt konsekvent de siste 7 årene, DSI=0.79.
Svak utbyttevekst: Selskapets utbytteavkastning 9.89 % har vært svak eller stillestående de siste 5 årene.
7.3. Utbetalingsprosent
Utbyttedekning: Nåværende utbetalinger fra inntekt (163.17%) er på et ubehagelig nivå.
Betal for abonnementet ditt
Mer funksjonalitet og data for selskaps- og porteføljeanalyse er tilgjengelig med abonnement
