Bedriftsanalyse Topgolf Callaway Brands Corp.
1. Gjenoppta
Fordeler
- Nåværende gjeldsnivå 28.95 % er under 100 % og har sunket over 5 år fra 38.73 %.
Ulemper
- Prisen (8.31 $) er høyere enn virkelig verdi (4.88 $)
- Utbytte (0%) er under sektorgjennomsnittet (1.32%).
- Aksjens avkastning det siste året (-42.26%) er lavere enn sektorgjennomsnittet (9.03%).
- Selskapets nåværende effektivitet (ROE=2.45%) er lavere enn sektorgjennomsnittet (ROE=16.26%)
Lignende selskaper
2. Aksjekurs og ytelse
2.1. Aksjekurs
2.2. Nyheter
2.3. Markedseffektivitet
| Topgolf Callaway Brands Corp. | Consumer Cyclical | Indeks | |
|---|---|---|---|
| 7 dager | -0.5% | -0.2% | 0.3% |
| 90 dager | -19.6% | -17.2% | 1.2% |
| 1 år | -42.3% | 9% | 22.1% |
MODG vs Sektor: Topgolf Callaway Brands Corp. har klart dårligere enn «Consumer Cyclical»-sektoren med -51.29 % det siste året.
MODG vs Marked: Topgolf Callaway Brands Corp. har klart dårligere enn markedet med -64.34 % det siste året.
Stabil pris: MODG er ikke vesentlig mer volatil enn resten av markedet på «New York Stock Exchange» de siste 3 månedene, med typiske variasjoner på +/- 5 % per uke.
Lang periode: MODG med ukentlig volatilitet på -0.8127 % det siste året.
3. Sammendrag av rapporten
4. Grunnleggende analyse
4.1. Aksjekurs og prisprognose
Over rimelig pris: Gjeldende pris (8.31 $) er høyere enn rettferdig pris (4.88 $).
Prisen er høyere enn rettferdig: Den nåværende prisen (8.31 $) er 41.3 % høyere enn den rettferdige prisen.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Selskapets P/E (30.19) er høyere enn for sektoren som helhet (22.88).
P/E vs Marked: Selskapets P/E (30.19) er lavere enn for markedet som helhet (47.68).
4.2.1 P/E Lignende selskaper
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Selskapets P/BV (0.7394) er lavere enn for sektoren som helhet (4.52).
P/BV vs Marked: Selskapets P/BV (0.7394) er lavere enn for markedet som helhet (22.59).
4.3.1 P/BV Lignende selskaper
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Selskapets P/S-indikator (0.6693) er lavere enn for sektoren som helhet (2.65).
P/S vs Marked: Selskapets P/S-indikator (0.6693) er lavere enn for markedet som helhet (15.21).
4.4.1 P/S Lignende selskaper
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Selskapets EV/Ebitda (13.42) er høyere enn for sektoren som helhet (10.51).
EV/Ebitda vs Marked: Selskapets EV/Ebitda (13.42) er lavere enn for markedet som helhet (24.31).
5. Lønnsomhet
5.1. Lønnsomhet og inntekter
5.2. Resultat per aksje - EPS
5.3. Tidligere ytelse Net Income
Utbyttetrend: Negativ og har falt med -34.97 % i løpet av de siste 5 årene.
Akselerasjon av lønnsomhet: Det siste årets avkastning (0%) er høyere enn 5-års gjennomsnittlig avkastning (-34.97%).
Lønnsomhet vs Sektor: Avkastningen for det siste året (0%) er lavere enn avkastningen for sektoren (0%).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Selskapets ROE (2.45%) er lavere enn for sektoren som helhet (16.26%).
ROE vs Marked: Selskapets ROE (2.45%) er lavere enn for markedet som helhet (18.08%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Selskapets ROA (1.04%) er lavere enn for sektoren som helhet (5.49%).
ROA vs Marked: Selskapets ROA (1.04%) er lavere enn for markedet som helhet (6.49%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Selskapets ROIC (0%) er lavere enn for sektoren som helhet (0.4167%).
ROIC vs Marked: Selskapets ROIC (0%) er lavere enn for markedet som helhet (9.31%).
7. Utbytte
7.1. Utbytte vs marked
Lavt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 0 % er under sektorgjennomsnittet '1.32%.
7.2. Stabilitet og økning i betalinger
Utbyttestabilitet: Selskapets utbytteavkastning 0 % har blitt utbetalt konsekvent de siste 7 årene, DSI=0.79.
Svak utbyttevekst: Selskapets utbytteavkastning 0 % har vært svak eller stillestående de siste 5 årene.
7.3. Utbetalingsprosent
Utbyttedekning: Nåværende utbetalinger fra inntekt (685.26%) er på et ubehagelig nivå.
Betal for abonnementet ditt
Mer funksjonalitet og data for selskaps- og porteføljeanalyse er tilgjengelig med abonnement
