NYSE: MODN - Model N, Inc.

Lønnsomhet i seks måneder: 0%
Utbytte: 0.00%
Sektor: Technology

Bedriftsanalyse Model N, Inc.

Last ned rapporten: word Word pdf PDF

1. Gjenoppta

Fordeler

  • Prisen (29.81 $) er lavere enn rettferdig pris (29.84 $)
  • Aksjens avkastning det siste året (18.62%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (-13.18%).

Ulemper

  • Utbytte (0%) er under sektorgjennomsnittet (0.9284%).
  • Nåværende gjeldsnivå 56.94 % har økt over 5 år fra 2.9 %.
  • Selskapets nåværende effektivitet (ROE=-29.38%) er lavere enn sektorgjennomsnittet (ROE=54.85%)

Lignende selskaper

Huawei Technologies

Uber

Twitter

IBM

2. Aksjekurs og ytelse

2.1. Aksjekurs

2.2. Nyheter

Ingen nyheter ennå

2.3. Markedseffektivitet

Model N, Inc. Technology Indeks
7 dager 0% -15.3% -2.1%
90 dager 0% -27.9% -7.6%
1 år 18.6% -13.2% 8.6%

MODN vs Sektor: Model N, Inc. har overgått «Technology»-sektoren med 31.8 % det siste året.

MODN vs Marked: Model N, Inc. har overgått markedet med 10.04 % det siste året.

Stabil pris: MODN er ikke vesentlig mer volatil enn resten av markedet på «New York Stock Exchange» de siste 3 månedene, med typiske variasjoner på +/- 5 % per uke.

Lang periode: MODN med ukentlig volatilitet på 0.3582 % det siste året.

3. Sammendrag av rapporten

3.1. General

P/E: 0
P/S: 3.81

3.2. Inntekter

EPS -0.8908
ROE -29.38%
ROA -6.78%
ROIC -7.15%
Ebitda margin 5.31%

4. Grunnleggende analyse

4.1. Aksjekurs og prisprognose

Virkelig pris beregnes under hensyntagen til sentralbankens refinansieringsrente og resultat per aksje (EPS)

Under rimelig pris: Gjeldende pris (29.81 $) er lavere enn rettferdig pris (29.84 $).

Pris ikke vesentlig under rettferdig: Den nåværende prisen (29.81 $) er litt lavere enn den rettferdige prisen med 0.1%.

4.2. P/E

P/E vs Sektor: Selskapets P/E (0) er lavere enn for sektoren som helhet (100.69).

P/E vs Marked: Selskapets P/E (0) er lavere enn for markedet som helhet (73.51).

4.2.1 P/E Lignende selskaper

4.3. P/BV

P/BV vs Sektor: Selskapets P/BV (8.23) er lavere enn for sektoren som helhet (12.16).

P/BV vs Marked: Selskapets P/BV (8.23) er lavere enn for markedet som helhet (22.32).

4.3.1 P/BV Lignende selskaper

4.4. P/S

P/S vs Sektor: Selskapets P/S-indikator (3.81) er lavere enn for sektoren som helhet (7.19).

P/S vs Marked: Selskapets P/S-indikator (3.81) er lavere enn for markedet som helhet (15.92).

4.4.1 P/S Lignende selskaper

4.5. EV/Ebitda

EV/Ebitda vs Sektor: Selskapets EV/Ebitda (71.01) er lavere enn for sektoren som helhet (75.25).

EV/Ebitda vs Marked: Selskapets EV/Ebitda (71.01) er høyere enn for markedet som helhet (22.62).

5. Lønnsomhet

5.1. Lønnsomhet og inntekter

5.2. Resultat per aksje - EPS

5.3. Tidligere ytelse Net Income

Utbyttetrend: Stigende og har vokst med 28.46 % de siste 5 årene.

Bremse lønnsomheten: Det siste årets avkastning (0%) er lavere enn 5-års gjennomsnittlig avkastning (28.46%).

Lønnsomhet vs Sektor: Avkastningen for det siste året (0%) overstiger avkastningen for sektoren (-14.28%).

5.4. ROE

ROE vs Sektor: Selskapets ROE (-29.38%) er lavere enn for sektoren som helhet (54.85%).

ROE vs Marked: Selskapets ROE (-29.38%) er lavere enn for markedet som helhet (25.01%).

5.5. ROA

ROA vs Sektor: Selskapets ROA (-6.78%) er lavere enn for sektoren som helhet (4.36%).

ROA vs Marked: Selskapets ROA (-6.78%) er lavere enn for markedet som helhet (6.62%).

5.6. ROIC

ROIC vs Sektor: Selskapets ROIC (-7.15%) er lavere enn for sektoren som helhet (1.18%).

ROIC vs Marked: Selskapets ROIC (-7.15%) er lavere enn for markedet som helhet (9.31%).

6. Finansiere

6.1. Eiendeler og gjeld

Gjeldsnivå: (56.94%) er ganske lav i forhold til eiendeler.

Økning i gjeld: over 5 år økte gjelden fra 2.9 % til 56.94 %.

Overskudd av gjeld: Gjelden dekkes ikke av netto overskudd, prosent -839.47%.

6.2. Resultatvekst og aksjekurs

7. Utbytte

7.1. Utbytte vs marked

Lavt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 0 % er under sektorgjennomsnittet '0.9284%.

7.2. Stabilitet og økning i betalinger

Ustabilt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 0% har ikke blitt utbetalt konsekvent de siste 7 årene, DSI=0.

Svak utbyttevekst: Selskapets utbytteavkastning 0 % har vært svak eller stillestående de siste 5 årene.

7.3. Utbetalingsprosent

Utbyttedekning: Nåværende utbetalinger fra inntekt (0%) er på et ubehagelig nivå.

8. Innsidehandel

8.1. Innsidehandel

Innsidekjøp Overskrider innsidesalg med 100 % i løpet av de siste 3 månedene.

8.2. Siste transaksjoner

Ingen innsidetransaksjoner er registrert ennå

Betal for abonnementet ditt

Mer funksjonalitet og data for selskaps- og porteføljeanalyse er tilgjengelig med abonnement

9. Kampanjeforum Model N, Inc.

9.3. Kommentarer