Bedriftsanalyse Model N, Inc.
1. Gjenoppta
Fordeler
- Prisen (29.81 $) er lavere enn rettferdig pris (29.84 $)
- Aksjens avkastning det siste året (18.62%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (-13.18%).
Ulemper
- Utbytte (0%) er under sektorgjennomsnittet (0.9284%).
- Nåværende gjeldsnivå 56.94 % har økt over 5 år fra 2.9 %.
- Selskapets nåværende effektivitet (ROE=-29.38%) er lavere enn sektorgjennomsnittet (ROE=54.85%)
Lignende selskaper
2. Aksjekurs og ytelse
2.1. Aksjekurs
2.2. Nyheter
2.3. Markedseffektivitet
| Model N, Inc. | Technology | Indeks | |
|---|---|---|---|
| 7 dager | 0% | -15.3% | -2.1% |
| 90 dager | 0% | -27.9% | -7.6% |
| 1 år | 18.6% | -13.2% | 8.6% |
MODN vs Sektor: Model N, Inc. har overgått «Technology»-sektoren med 31.8 % det siste året.
MODN vs Marked: Model N, Inc. har overgått markedet med 10.04 % det siste året.
Stabil pris: MODN er ikke vesentlig mer volatil enn resten av markedet på «New York Stock Exchange» de siste 3 månedene, med typiske variasjoner på +/- 5 % per uke.
Lang periode: MODN med ukentlig volatilitet på 0.3582 % det siste året.
3. Sammendrag av rapporten
4. Grunnleggende analyse
4.1. Aksjekurs og prisprognose
Under rimelig pris: Gjeldende pris (29.81 $) er lavere enn rettferdig pris (29.84 $).
Pris ikke vesentlig under rettferdig: Den nåværende prisen (29.81 $) er litt lavere enn den rettferdige prisen med 0.1%.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Selskapets P/E (0) er lavere enn for sektoren som helhet (100.69).
P/E vs Marked: Selskapets P/E (0) er lavere enn for markedet som helhet (73.51).
4.2.1 P/E Lignende selskaper
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Selskapets P/BV (8.23) er lavere enn for sektoren som helhet (12.16).
P/BV vs Marked: Selskapets P/BV (8.23) er lavere enn for markedet som helhet (22.32).
4.3.1 P/BV Lignende selskaper
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Selskapets P/S-indikator (3.81) er lavere enn for sektoren som helhet (7.19).
P/S vs Marked: Selskapets P/S-indikator (3.81) er lavere enn for markedet som helhet (15.92).
4.4.1 P/S Lignende selskaper
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Selskapets EV/Ebitda (71.01) er lavere enn for sektoren som helhet (75.25).
EV/Ebitda vs Marked: Selskapets EV/Ebitda (71.01) er høyere enn for markedet som helhet (22.62).
5. Lønnsomhet
5.1. Lønnsomhet og inntekter
5.2. Resultat per aksje - EPS
5.3. Tidligere ytelse Net Income
Utbyttetrend: Stigende og har vokst med 28.46 % de siste 5 årene.
Bremse lønnsomheten: Det siste årets avkastning (0%) er lavere enn 5-års gjennomsnittlig avkastning (28.46%).
Lønnsomhet vs Sektor: Avkastningen for det siste året (0%) overstiger avkastningen for sektoren (-14.28%).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Selskapets ROE (-29.38%) er lavere enn for sektoren som helhet (54.85%).
ROE vs Marked: Selskapets ROE (-29.38%) er lavere enn for markedet som helhet (25.01%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Selskapets ROA (-6.78%) er lavere enn for sektoren som helhet (4.36%).
ROA vs Marked: Selskapets ROA (-6.78%) er lavere enn for markedet som helhet (6.62%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Selskapets ROIC (-7.15%) er lavere enn for sektoren som helhet (1.18%).
ROIC vs Marked: Selskapets ROIC (-7.15%) er lavere enn for markedet som helhet (9.31%).
7. Utbytte
7.1. Utbytte vs marked
Lavt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 0 % er under sektorgjennomsnittet '0.9284%.
7.2. Stabilitet og økning i betalinger
Ustabilt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 0% har ikke blitt utbetalt konsekvent de siste 7 årene, DSI=0.
Svak utbyttevekst: Selskapets utbytteavkastning 0 % har vært svak eller stillestående de siste 5 årene.
7.3. Utbetalingsprosent
Utbyttedekning: Nåværende utbetalinger fra inntekt (0%) er på et ubehagelig nivå.
Betal for abonnementet ditt
Mer funksjonalitet og data for selskaps- og porteføljeanalyse er tilgjengelig med abonnement
