Bedriftsanalyse Movado Group, Inc.
1. Gjenoppta
Fordeler
- Prisen (17.67 $) er lavere enn rettferdig pris (22.95 $)
- Utbytte (7.19%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (2.92%).
Ulemper
- Aksjens avkastning det siste året (-33.85%) er lavere enn sektorgjennomsnittet (-21.41%).
- Nåværende gjeldsnivå 11.97 % har økt over 5 år fra 6.62 %.
- Selskapets nåværende effektivitet (ROE=9.12%) er lavere enn sektorgjennomsnittet (ROE=52.55%)
Lignende selskaper
2. Aksjekurs og ytelse
2.1. Aksjekurs
2.2. Nyheter
2.3. Markedseffektivitet
| Movado Group, Inc. | Consumer Staples | Indeks | |
|---|---|---|---|
| 7 dager | -2.4% | -4.2% | 1.2% |
| 90 dager | -11.8% | -49.1% | -5.2% |
| 1 år | -33.8% | -21.4% | 9.5% |
MOV vs Sektor: Movado Group, Inc. har klart dårligere enn «Consumer Staples»-sektoren med -12.44 % det siste året.
MOV vs Marked: Movado Group, Inc. har klart dårligere enn markedet med -43.36 % det siste året.
Stabil pris: MOV er ikke vesentlig mer volatil enn resten av markedet på «New York Stock Exchange» de siste 3 månedene, med typiske variasjoner på +/- 5 % per uke.
Lang periode: MOV med ukentlig volatilitet på -0.6509 % det siste året.
3. Sammendrag av rapporten
4. Grunnleggende analyse
4.1. Aksjekurs og prisprognose
Under rimelig pris: Gjeldende pris (17.67 $) er lavere enn rettferdig pris (22.95 $).
Pris betydelig under rettferdig: Den nåværende prisen (17.67 $) er 29.9 % lavere enn den rettferdige prisen.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Selskapets P/E (13.92) er lavere enn for sektoren som helhet (41.37).
P/E vs Marked: Selskapets P/E (13.92) er lavere enn for markedet som helhet (73.05).
4.2.1 P/E Lignende selskaper
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Selskapets P/BV (1.25) er lavere enn for sektoren som helhet (16.4).
P/BV vs Marked: Selskapets P/BV (1.25) er lavere enn for markedet som helhet (22.32).
4.3.1 P/BV Lignende selskaper
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Selskapets P/S-indikator (0.9664) er lavere enn for sektoren som helhet (4.21).
P/S vs Marked: Selskapets P/S-indikator (0.9664) er lavere enn for markedet som helhet (15.91).
4.4.1 P/S Lignende selskaper
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Selskapets EV/Ebitda (6.82) er lavere enn for sektoren som helhet (26.27).
EV/Ebitda vs Marked: Selskapets EV/Ebitda (6.82) er lavere enn for markedet som helhet (23.05).
5. Lønnsomhet
5.1. Lønnsomhet og inntekter
5.2. Resultat per aksje - EPS
5.3. Tidligere ytelse Net Income
Utbyttetrend: Stigende og har vokst med 1.73 % de siste 5 årene.
Bremse lønnsomheten: Det siste årets avkastning (0%) er lavere enn 5-års gjennomsnittlig avkastning (1.73%).
Lønnsomhet vs Sektor: Avkastningen for det siste året (0%) er lavere enn avkastningen for sektoren (16.21%).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Selskapets ROE (9.12%) er lavere enn for sektoren som helhet (52.55%).
ROE vs Marked: Selskapets ROE (9.12%) er lavere enn for markedet som helhet (25.12%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Selskapets ROA (6%) er lavere enn for sektoren som helhet (8.12%).
ROA vs Marked: Selskapets ROA (6%) er lavere enn for markedet som helhet (6.65%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Selskapets ROIC (24.77%) er høyere enn for sektoren som helhet (16.22%).
ROIC vs Marked: Selskapets ROIC (24.77%) er høyere enn for markedet som helhet (9.31%).
7. Utbytte
7.1. Utbytte vs marked
Høyt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 7.19% er høyere enn sektorgjennomsnittet '2.92%.
7.2. Stabilitet og økning i betalinger
Utbyttestabilitet: Selskapets utbytteavkastning 7.19 % har blitt utbetalt konsekvent de siste 7 årene, DSI=0.86.
Svak utbyttevekst: Selskapets utbytteavkastning 7.19 % har vært svak eller stillestående de siste 5 årene.
7.3. Utbetalingsprosent
Utbyttedekning: Nåværende utbetalinger fra inntekt (113.78%) er på et ubehagelig nivå.
Betal for abonnementet ditt
Mer funksjonalitet og data for selskaps- og porteføljeanalyse er tilgjengelig med abonnement
