Bedriftsanalyse MariaDB plc
1. Gjenoppta
Fordeler
- Aksjens avkastning det siste året (67.38%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (10.45%).
- Selskapets nåværende effektivitet (ROE=113.92%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (ROE=44.86%)
Ulemper
- Prisen (0.5551 $) er høyere enn virkelig verdi (0.5225 $)
- Utbytte (0%) er under sektorgjennomsnittet (0.932%).
- Nåværende gjeldsnivå 55.03 % har økt over 5 år fra 0 %.
Lignende selskaper
2. Aksjekurs og ytelse
2.1. Aksjekurs
2.2. Nyheter
2.3. Markedseffektivitet
| MariaDB plc | Technology | Indeks | |
|---|---|---|---|
| 7 dager | 0% | -7.7% | 0.7% |
| 90 dager | 0% | -1.3% | 2.6% |
| 1 år | 67.4% | 10.5% | 25.8% |
MRDB vs Sektor: MariaDB plc har overgått «Technology»-sektoren med 56.93 % det siste året.
MRDB vs Marked: MariaDB plc har overgått markedet med 41.6 % det siste året.
Stabil pris: MRDB er ikke vesentlig mer volatil enn resten av markedet på «New York Stock Exchange» de siste 3 månedene, med typiske variasjoner på +/- 5 % per uke.
Lang periode: MRDB med ukentlig volatilitet på 1.3 % det siste året.
3. Sammendrag av rapporten
4. Grunnleggende analyse
4.1. Aksjekurs og prisprognose
Over rimelig pris: Gjeldende pris (0.5551 $) er høyere enn rettferdig pris (0.5225 $).
Prisen er høyere enn rettferdig: Den nåværende prisen (0.5551 $) er 5.9 % høyere enn den rettferdige prisen.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Selskapets P/E (0) er lavere enn for sektoren som helhet (100.43).
P/E vs Marked: Selskapets P/E (0) er lavere enn for markedet som helhet (47.37).
4.2.1 P/E Lignende selskaper
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Selskapets P/BV (-0.5899) er lavere enn for sektoren som helhet (12.09).
P/BV vs Marked: Selskapets P/BV (-0.5899) er lavere enn for markedet som helhet (22.69).
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Selskapets P/S-indikator (0.5056) er lavere enn for sektoren som helhet (6.91).
P/S vs Marked: Selskapets P/S-indikator (0.5056) er lavere enn for markedet som helhet (15.16).
4.4.1 P/S Lignende selskaper
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Selskapets EV/Ebitda (-0.8071) er lavere enn for sektoren som helhet (91.94).
EV/Ebitda vs Marked: Selskapets EV/Ebitda (-0.8071) er lavere enn for markedet som helhet (17.77).
5. Lønnsomhet
5.1. Lønnsomhet og inntekter
5.2. Resultat per aksje - EPS
5.3. Tidligere ytelse Net Income
Utbyttetrend: Stigende og har vokst med 13.67 % de siste 5 årene.
Bremse lønnsomheten: Det siste årets avkastning (0%) er lavere enn 5-års gjennomsnittlig avkastning (13.67%).
Lønnsomhet vs Sektor: Avkastningen for det siste året (0%) overstiger avkastningen for sektoren (-46.06%).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Selskapets ROE (113.92%) er høyere enn for sektoren som helhet (44.86%).
ROE vs Marked: Selskapets ROE (113.92%) er høyere enn for markedet som helhet (17.14%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Selskapets ROA (-174.06%) er lavere enn for sektoren som helhet (4.08%).
ROA vs Marked: Selskapets ROA (-174.06%) er lavere enn for markedet som helhet (6.51%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Selskapets ROIC (0%) er lavere enn for sektoren som helhet (1.18%).
ROIC vs Marked: Selskapets ROIC (0%) er lavere enn for markedet som helhet (9.31%).
7. Utbytte
7.1. Utbytte vs marked
Lavt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 0 % er under sektorgjennomsnittet '0.932%.
7.2. Stabilitet og økning i betalinger
Ustabilt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 0% har ikke blitt utbetalt konsekvent de siste 7 årene, DSI=0.
Svak utbyttevekst: Selskapets utbytteavkastning 0 % har vært svak eller stillestående de siste 5 årene.
7.3. Utbetalingsprosent
Utbyttedekning: Nåværende utbetalinger fra inntekt (0%) er på et ubehagelig nivå.
Betal for abonnementet ditt
Mer funksjonalitet og data for selskaps- og porteføljeanalyse er tilgjengelig med abonnement
