Bedriftsanalyse Merck & Co
1. Gjenoppta
Fordeler
- Utbytte (2.77%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (1.31%).
- Selskapets nåværende effektivitet (ROE=0.9712%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (ROE=-82.41%)
Ulemper
- Prisen (93.35 $) er høyere enn virkelig verdi (0.8582 $)
- Aksjens avkastning det siste året (-23.58%) er lavere enn sektorgjennomsnittet (-18.38%).
- Nåværende gjeldsnivå 33.13 % har økt over 5 år fra 31.22 %.
Lignende selskaper
2. Aksjekurs og ytelse
2.1. Aksjekurs
2.2. Nyheter
18 november 17:52 FDA authorizes second COVID-19 antiviral pill, Merck's molnupiravir
18 november 17:27 Merck COVID pill effective, experts will review safety: FDA
18 november 16:45 Merck’s COVID-19 pill heavily used so far despite concerns
2.3. Markedseffektivitet
| Merck & Co | Healthcare | Indeks | |
|---|---|---|---|
| 7 dager | -0.7% | -13.3% | 2.7% |
| 90 dager | -7.8% | -13% | -4.5% |
| 1 år | -23.6% | -18.4% | 10% |
MRK vs Sektor: Merck & Co har klart dårligere enn «Healthcare»-sektoren med -5.2 % det siste året.
MRK vs Marked: Merck & Co har klart dårligere enn markedet med -33.62 % det siste året.
Stabil pris: MRK er ikke vesentlig mer volatil enn resten av markedet på «New York Stock Exchange» de siste 3 månedene, med typiske variasjoner på +/- 5 % per uke.
Lang periode: MRK med ukentlig volatilitet på -0.4535 % det siste året.
3. Sammendrag av rapporten
4. Grunnleggende analyse
4.1. Aksjekurs og prisprognose
Over rimelig pris: Gjeldende pris (93.35 $) er høyere enn rettferdig pris (0.8582 $).
Prisen er høyere enn rettferdig: Den nåværende prisen (93.35 $) er 99.1 % høyere enn den rettferdige prisen.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Selskapets P/E (751.54) er høyere enn for sektoren som helhet (114.26).
P/E vs Marked: Selskapets P/E (751.54) er høyere enn for markedet som helhet (73.05).
4.2.1 P/E Lignende selskaper
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Selskapets P/BV (7.29) er lavere enn for sektoren som helhet (9.02).
P/BV vs Marked: Selskapets P/BV (7.29) er lavere enn for markedet som helhet (22.32).
4.3.1 P/BV Lignende selskaper
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Selskapets P/S-indikator (4.56) er høyere enn for sektoren som helhet (4.1).
P/S vs Marked: Selskapets P/S-indikator (4.56) er lavere enn for markedet som helhet (15.91).
4.4.1 P/S Lignende selskaper
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Selskapets EV/Ebitda (40.3) er høyere enn for sektoren som helhet (17.72).
EV/Ebitda vs Marked: Selskapets EV/Ebitda (40.3) er høyere enn for markedet som helhet (23.05).
5. Lønnsomhet
5.1. Lønnsomhet og inntekter
5.2. Resultat per aksje - EPS
5.3. Tidligere ytelse Net Income
Utbyttetrend: Negativ og har falt med -18.97 % i løpet av de siste 5 årene.
Akselerasjon av lønnsomhet: Det siste årets avkastning (0%) er høyere enn 5-års gjennomsnittlig avkastning (-18.97%).
Lønnsomhet vs Sektor: Avkastningen for det siste året (0%) overstiger avkastningen for sektoren (-50.52%).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Selskapets ROE (0.9712%) er høyere enn for sektoren som helhet (-82.41%).
ROE vs Marked: Selskapets ROE (0.9712%) er lavere enn for markedet som helhet (25.12%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Selskapets ROA (0.3422%) er lavere enn for sektoren som helhet (6.75%).
ROA vs Marked: Selskapets ROA (0.3422%) er lavere enn for markedet som helhet (6.65%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Selskapets ROIC (22.77%) er høyere enn for sektoren som helhet (15.68%).
ROIC vs Marked: Selskapets ROIC (22.77%) er høyere enn for markedet som helhet (9.31%).
7. Utbytte
7.1. Utbytte vs marked
Høyt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 2.77% er høyere enn sektorgjennomsnittet '1.31%.
7.2. Stabilitet og økning i betalinger
Utbyttestabilitet: Selskapets utbytteavkastning 2.77 % har blitt utbetalt konsekvent de siste 7 årene, DSI=1.
Utbyttevekst: Selskapets utbytteinntekter 2.77 % har vokst de siste 5 årene.
7.3. Utbetalingsprosent
Utbyttedekning: Nåværende utbetalinger fra inntekt (2039.73%) er på et ubehagelig nivå.
Betal for abonnementet ditt
Mer funksjonalitet og data for selskaps- og porteføljeanalyse er tilgjengelig med abonnement
