Bedriftsanalyse Merck & Co
1. Gjenoppta
Fordeler
- Prisen (79.17 $) er lavere enn rettferdig pris (124.57 $)
- Utbytte (2.84%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (1.22%).
- Selskapets nåværende effektivitet (ROE=40.81%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (ROE=-83.35%)
Ulemper
- Aksjens avkastning det siste året (-36.7%) er lavere enn sektorgjennomsnittet (-7.34%).
- Nåværende gjeldsnivå 48.02 % har økt over 5 år fra 31.22 %.
Lignende selskaper
2. Aksjekurs og ytelse
2.1. Aksjekurs
2.2. Nyheter
18 november 17:52 FDA authorizes second COVID-19 antiviral pill, Merck's molnupiravir
18 november 17:27 Merck COVID pill effective, experts will review safety: FDA
18 november 16:45 Merck’s COVID-19 pill heavily used so far despite concerns
2.3. Markedseffektivitet
| Merck & Co | Healthcare | Indeks | |
|---|---|---|---|
| 7 dager | 6.1% | 1.9% | 2.8% |
| 90 dager | -13.4% | -11.8% | -8.2% |
| 1 år | -36.7% | -7.3% | 8.1% |
MRK vs Sektor: Merck & Co har klart dårligere enn «Healthcare»-sektoren med -29.37 % det siste året.
MRK vs Marked: Merck & Co har klart dårligere enn markedet med -44.83 % det siste året.
Stabil pris: MRK er ikke vesentlig mer volatil enn resten av markedet på «New York Stock Exchange» de siste 3 månedene, med typiske variasjoner på +/- 5 % per uke.
Lang periode: MRK med ukentlig volatilitet på -0.7059 % det siste året.
3. Sammendrag av rapporten
4. Grunnleggende analyse
4.1. Aksjekurs og prisprognose
Under rimelig pris: Gjeldende pris (79.17 $) er lavere enn rettferdig pris (124.57 $).
Pris betydelig under rettferdig: Den nåværende prisen (79.17 $) er 57.3 % lavere enn den rettferdige prisen.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Selskapets P/E (14.6) er lavere enn for sektoren som helhet (55.05).
P/E vs Marked: Selskapets P/E (14.6) er lavere enn for markedet som helhet (96.71).
4.2.1 P/E Lignende selskaper
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Selskapets P/BV (5.4) er lavere enn for sektoren som helhet (10.96).
P/BV vs Marked: Selskapets P/BV (5.4) er lavere enn for markedet som helhet (20.88).
4.3.1 P/BV Lignende selskaper
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Selskapets P/S-indikator (3.9) er lavere enn for sektoren som helhet (4.09).
P/S vs Marked: Selskapets P/S-indikator (3.9) er lavere enn for markedet som helhet (16.2).
4.4.1 P/S Lignende selskaper
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Selskapets EV/Ebitda (10.16) er lavere enn for sektoren som helhet (13.85).
EV/Ebitda vs Marked: Selskapets EV/Ebitda (10.16) er lavere enn for markedet som helhet (27.39).
5. Lønnsomhet
5.1. Lønnsomhet og inntekter
5.2. Resultat per aksje - EPS
5.3. Tidligere ytelse Net Income
Utbyttetrend: Stigende og har vokst med 28.42 % de siste 5 årene.
Bremse lønnsomheten: Det siste årets avkastning (0%) er lavere enn 5-års gjennomsnittlig avkastning (28.42%).
Lønnsomhet vs Sektor: Avkastningen for det siste året (0%) overstiger avkastningen for sektoren (-14.98%).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Selskapets ROE (40.81%) er høyere enn for sektoren som helhet (-83.35%).
ROE vs Marked: Selskapets ROE (40.81%) er høyere enn for markedet som helhet (27.35%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Selskapets ROA (18.61%) er høyere enn for sektoren som helhet (6.44%).
ROA vs Marked: Selskapets ROA (18.61%) er høyere enn for markedet som helhet (6.87%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Selskapets ROIC (22.77%) er høyere enn for sektoren som helhet (15.68%).
ROIC vs Marked: Selskapets ROIC (22.77%) er høyere enn for markedet som helhet (9.31%).
7. Utbytte
7.1. Utbytte vs marked
Høyt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 2.84% er høyere enn sektorgjennomsnittet '1.22%.
7.2. Stabilitet og økning i betalinger
Utbyttestabilitet: Selskapets utbytteavkastning 2.84 % har blitt utbetalt konsekvent de siste 7 årene, DSI=0.93.
Svak utbyttevekst: Selskapets utbytteavkastning 2.84 % har vært svak eller stillestående de siste 5 årene.
7.3. Utbetalingsprosent
Utbyttedekning: Gjeldende utbetalinger fra inntekt (45.8%) er på et komfortabelt nivå.
Betal for abonnementet ditt
Mer funksjonalitet og data for selskaps- og porteføljeanalyse er tilgjengelig med abonnement
