NYSE: MRK - Merck & Co

Lønnsomhet i seks måneder: -19.36%
Sektor: Healthcare

Bedriftsanalyse Merck & Co

Last ned rapporten: word Word pdf PDF

1. Gjenoppta

Fordeler

  • Utbytte (2.52%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (1.23%).
  • Aksjens avkastning det siste året (-1.3%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (-39.18%).
  • Selskapets nåværende effektivitet (ROE=0.9712%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (ROE=-80.95%)

Ulemper

  • Prisen (101.53 $) er høyere enn virkelig verdi (0.8114 $)
  • Nåværende gjeldsnivå 33.13 % har økt over 5 år fra 30.38 %.

Lignende selskaper

PFIZER

PerkinElmer

Humana

CVS Health Corporation

2. Aksjekurs og ytelse

2.1. Aksjekurs

2.2. Nyheter

2.3. Markedseffektivitet

Merck & Co Healthcare Indeks
7 dager 5.2% 2.2% 1.8%
90 dager -12.8% -47.4% 6.8%
1 år -1.3% -39.2% 31.9%

MRK vs Sektor: Merck & Co har overgått «Healthcare»-sektoren med 37.88 % det siste året.

MRK vs Marked: Merck & Co har klart dårligere enn markedet med -33.21 % det siste året.

Stabil pris: MRK er ikke vesentlig mer volatil enn resten av markedet på «New York Stock Exchange» de siste 3 månedene, med typiske variasjoner på +/- 5 % per uke.

Lang periode: MRK med ukentlig volatilitet på -0.0251 % det siste året.

3. Sammendrag av rapporten

3.1. General

P/E: 751.54
P/S: 4.56
Mer data på MRK

3.2. Inntekter

EPS 0.1433
ROE 0.9712%
ROA 0.3422%
ROIC 22.77%
Ebitda margin 12.54%
Mer data på MRK

4. Grunnleggende analyse

4.1. Aksjekurs og prisprognose

Virkelig pris beregnes under hensyntagen til sentralbankens refinansieringsrente og resultat per aksje (EPS)

Over rimelig pris: Gjeldende pris (101.53 $) er høyere enn rettferdig pris (0.8114 $).

Prisen er høyere enn rettferdig: Den nåværende prisen (101.53 $) er 99.2 % høyere enn den rettferdige prisen.

4.2. P/E

P/E vs Sektor: Selskapets P/E (751.54) er høyere enn for sektoren som helhet (57.99).

P/E vs Marked: Selskapets P/E (751.54) er høyere enn for markedet som helhet (47.41).

4.2.1 P/E Lignende selskaper

4.3. P/BV

P/BV vs Sektor: Selskapets P/BV (7.29) er lavere enn for sektoren som helhet (9.41).

P/BV vs Marked: Selskapets P/BV (7.29) er lavere enn for markedet som helhet (22.54).

4.3.1 P/BV Lignende selskaper

4.4. P/S

P/S vs Sektor: Selskapets P/S-indikator (4.56) er høyere enn for sektoren som helhet (4.07).

P/S vs Marked: Selskapets P/S-indikator (4.56) er lavere enn for markedet som helhet (15.1).

4.4.1 P/S Lignende selskaper

4.5. EV/Ebitda

EV/Ebitda vs Sektor: Selskapets EV/Ebitda (40.3) er høyere enn for sektoren som helhet (17.44).

EV/Ebitda vs Marked: Selskapets EV/Ebitda (40.3) er høyere enn for markedet som helhet (22.02).

5. Lønnsomhet

5.1. Lønnsomhet og inntekter

5.2. Resultat per aksje - EPS

5.3. Tidligere ytelse Net Income

Utbyttetrend: Negativ og har falt med -19.26 % i løpet av de siste 5 årene.

Akselerasjon av lønnsomhet: Det siste årets avkastning (0%) er høyere enn 5-års gjennomsnittlig avkastning (-19.26%).

Lønnsomhet vs Sektor: Avkastningen for det siste året (0%) overstiger avkastningen for sektoren (-14.25%).

5.4. ROE

ROE vs Sektor: Selskapets ROE (0.9712%) er høyere enn for sektoren som helhet (-80.95%).

ROE vs Marked: Selskapets ROE (0.9712%) er lavere enn for markedet som helhet (16.9%).

5.5. ROA

ROA vs Sektor: Selskapets ROA (0.3422%) er lavere enn for sektoren som helhet (6.65%).

ROA vs Marked: Selskapets ROA (0.3422%) er lavere enn for markedet som helhet (6.57%).

5.6. ROIC

ROIC vs Sektor: Selskapets ROIC (22.77%) er høyere enn for sektoren som helhet (15.68%).

ROIC vs Marked: Selskapets ROIC (22.77%) er høyere enn for markedet som helhet (9.31%).

6. Finansiere

6.1. Eiendeler og gjeld

Gjeldsnivå: (33.13%) er ganske lav i forhold til eiendeler.

Økning i gjeld: over 5 år økte gjelden fra 30.38 % til 33.13 %.

Overskudd av gjeld: Gjelden dekkes ikke av netto overskudd, prosent 9682.19%.

6.2. Resultatvekst og aksjekurs

7. Utbytte

7.1. Utbytte vs marked

Høyt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 2.52% er høyere enn sektorgjennomsnittet '1.23%.

7.2. Stabilitet og økning i betalinger

Utbyttestabilitet: Selskapets utbytteavkastning 2.52 % har blitt utbetalt konsekvent de siste 7 årene, DSI=0.93.

Svak utbyttevekst: Selskapets utbytteavkastning 2.52 % har vært svak eller stillestående de siste 5 årene.

7.3. Utbetalingsprosent

Utbyttedekning: Nåværende utbetalinger fra inntekt (2039.73%) er på et ubehagelig nivå.

8. Innsidehandel

8.1. Innsidehandel

Innsidekjøp Overskrider innsidesalg med 100 % i løpet av de siste 3 månedene.

8.2. Siste transaksjoner

Transaksjonsdato Insider Type Pris Volum Mengde
04.05.2024 Oosthuizen Johannes Jacobus
President, U.S. Market		 Kjøpe 127.51 116 289 912
04.05.2024 Klobuchar Michael A
EVP - Chief Strategy Officer		 Kjøpe 127.51 113 101 887
04.05.2024 DeLuca Richard R.
EVP&Pres, Merck Animal Heallth		 Kjøpe 127.51 3 458 840 27 126
11.03.2024 Merck & Co., Inc.
10% Owner		 Kjøpe 23 492 136 000 21 397 205
14.02.2024 Davis Robert M
Chairman, CEO & President		 Salg 125.4 10 661 600 85 021

Betal for abonnementet ditt

Mer funksjonalitet og data for selskaps- og porteføljeanalyse er tilgjengelig med abonnement

Abonner

9. Kampanjeforum Merck & Co

Gå til kampanjeforumet "Merck & Co" ⇨

9.3. Kommentarer