Bedriftsanalyse Mesabi Trust
1. Gjenoppta
Fordeler
- Utbytte (9.12%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (2.34%).
- Aksjens avkastning det siste året (73.28%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (-9.63%).
- Selskapets nåværende effektivitet (ROE=117.13%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (ROE=0.8101%)
Ulemper
- Prisen (29.96 $) er høyere enn virkelig verdi (15.24 $)
- Nåværende gjeldsnivå 7.34 % har økt over 5 år fra 0 %.
Lignende selskaper
2. Aksjekurs og ytelse
2.1. Aksjekurs
2.2. Nyheter
2.3. Markedseffektivitet
| Mesabi Trust | Materials | Indeks | |
|---|---|---|---|
| 7 dager | -7.7% | -6.7% | -2.8% |
| 90 dager | 8.8% | -15.4% | -2.9% |
| 1 år | 73.3% | -9.6% | 15.5% |
MSB vs Sektor: Mesabi Trust har overgått «Materials»-sektoren med 82.91 % det siste året.
MSB vs Marked: Mesabi Trust har overgått markedet med 57.8 % det siste året.
Stabil pris: MSB er ikke vesentlig mer volatil enn resten av markedet på «New York Stock Exchange» de siste 3 månedene, med typiske variasjoner på +/- 5 % per uke.
Lang periode: MSB med ukentlig volatilitet på 1.41 % det siste året.
3. Sammendrag av rapporten
4. Grunnleggende analyse
4.1. Aksjekurs og prisprognose
Over rimelig pris: Gjeldende pris (29.96 $) er høyere enn rettferdig pris (15.24 $).
Prisen er høyere enn rettferdig: Den nåværende prisen (29.96 $) er 49.1 % høyere enn den rettferdige prisen.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Selskapets P/E (13.72) er lavere enn for sektoren som helhet (51.69).
P/E vs Marked: Selskapets P/E (13.72) er lavere enn for markedet som helhet (73.51).
4.2.1 P/E Lignende selskaper
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Selskapets P/BV (12.42) er høyere enn for sektoren som helhet (5.65).
P/BV vs Marked: Selskapets P/BV (12.42) er lavere enn for markedet som helhet (22.32).
4.3.1 P/BV Lignende selskaper
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Selskapets P/S-indikator (11.39) er høyere enn for sektoren som helhet (11.03).
P/S vs Marked: Selskapets P/S-indikator (11.39) er lavere enn for markedet som helhet (15.92).
4.4.1 P/S Lignende selskaper
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Selskapets EV/Ebitda (12.75) er høyere enn for sektoren som helhet (11.91).
EV/Ebitda vs Marked: Selskapets EV/Ebitda (12.75) er lavere enn for markedet som helhet (22.62).
5. Lønnsomhet
5.1. Lønnsomhet og inntekter
5.2. Resultat per aksje - EPS
5.3. Tidligere ytelse Net Income
Utbyttetrend: Negativ og har falt med -7.34 % i løpet av de siste 5 årene.
Akselerasjon av lønnsomhet: Det siste årets avkastning (0%) er høyere enn 5-års gjennomsnittlig avkastning (-7.34%).
Lønnsomhet vs Sektor: Avkastningen for det siste året (0%) er lavere enn avkastningen for sektoren (853.1%).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Selskapets ROE (117.13%) er høyere enn for sektoren som helhet (0.8101%).
ROE vs Marked: Selskapets ROE (117.13%) er høyere enn for markedet som helhet (25.01%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Selskapets ROA (93.04%) er høyere enn for sektoren som helhet (7.25%).
ROA vs Marked: Selskapets ROA (93.04%) er høyere enn for markedet som helhet (6.62%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Selskapets ROIC (86.38%) er høyere enn for sektoren som helhet (13.16%).
ROIC vs Marked: Selskapets ROIC (86.38%) er høyere enn for markedet som helhet (9.31%).
7. Utbytte
7.1. Utbytte vs marked
Høyt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 9.12% er høyere enn sektorgjennomsnittet '2.34%.
7.2. Stabilitet og økning i betalinger
Utbyttestabilitet: Selskapets utbytteavkastning 9.12 % har blitt utbetalt konsekvent de siste 7 årene, DSI=0.79.
Svak utbyttevekst: Selskapets utbytteavkastning 9.12 % har vært svak eller stillestående de siste 5 årene.
7.3. Utbetalingsprosent
Utbyttedekning: Nåværende utbetalinger fra inntekt (24.19%) er på et ubehagelig nivå.
Betal for abonnementet ditt
Mer funksjonalitet og data for selskaps- og porteføljeanalyse er tilgjengelig med abonnement
