Bedriftsanalyse Studio City International Holdings Limited
1. Gjenoppta
Fordeler
- Aksjens avkastning det siste året (29.93%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (-49.29%).
Ulemper
- Prisen (8.48 $) er høyere enn virkelig verdi (7.91 $)
- Utbytte (0%) er under sektorgjennomsnittet (1.27%).
- Nåværende gjeldsnivå 72.14 % har økt over 5 år fra 57.5 %.
- Selskapets nåværende effektivitet (ROE=-20.04%) er lavere enn sektorgjennomsnittet (ROE=10.67%)
Lignende selskaper
2. Aksjekurs og ytelse
2.1. Aksjekurs
2.2. Nyheter
2.3. Markedseffektivitet
| Studio City International Holdings Limited | Consumer Discretionary | Indeks | |
|---|---|---|---|
| 7 dager | -12.9% | 0% | -0.4% |
| 90 dager | 4.4% | -48.8% | 8.4% |
| 1 år | 29.9% | -49.3% | 31.3% |
MSC vs Sektor: Studio City International Holdings Limited har overgått «Consumer Discretionary»-sektoren med 79.22 % det siste året.
MSC vs Marked: Studio City International Holdings Limited har gjort det marginalt dårligere enn markedet med -1.37 % det siste året.
Stabil pris: MSC er ikke vesentlig mer volatil enn resten av markedet på «New York Stock Exchange» de siste 3 månedene, med typiske variasjoner på +/- 5 % per uke.
Lang periode: MSC med ukentlig volatilitet på 0.5755 % det siste året.
3. Sammendrag av rapporten
4. Grunnleggende analyse
4.1. Aksjekurs og prisprognose
Over rimelig pris: Gjeldende pris (8.48 $) er høyere enn rettferdig pris (7.91 $).
Prisen er høyere enn rettferdig: Den nåværende prisen (8.48 $) er 6.7 % høyere enn den rettferdige prisen.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Selskapets P/E (31.47) er lavere enn for sektoren som helhet (32.94).
P/E vs Marked: Selskapets P/E (31.47) er lavere enn for markedet som helhet (47.41).
4.2.1 P/E Lignende selskaper
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Selskapets P/BV (1.71) er lavere enn for sektoren som helhet (3.65).
P/BV vs Marked: Selskapets P/BV (1.71) er lavere enn for markedet som helhet (22.54).
4.3.1 P/BV Lignende selskaper
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Selskapets P/S-indikator (2.79) er høyere enn for sektoren som helhet (2.69).
P/S vs Marked: Selskapets P/S-indikator (2.79) er lavere enn for markedet som helhet (15.1).
4.4.1 P/S Lignende selskaper
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Selskapets EV/Ebitda (21.32) er lavere enn for sektoren som helhet (51.84).
EV/Ebitda vs Marked: Selskapets EV/Ebitda (21.32) er lavere enn for markedet som helhet (22.02).
5. Lønnsomhet
5.1. Lønnsomhet og inntekter
5.2. Resultat per aksje - EPS
5.3. Tidligere ytelse Net Income
Utbyttetrend: Negativ og har falt med -99.47 % i løpet av de siste 5 årene.
Akselerasjon av lønnsomhet: Det siste årets avkastning (0%) er høyere enn 5-års gjennomsnittlig avkastning (-99.47%).
Lønnsomhet vs Sektor: Avkastningen for det siste året (0%) overstiger avkastningen for sektoren (-60.52%).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Selskapets ROE (-20.04%) er lavere enn for sektoren som helhet (10.67%).
ROE vs Marked: Selskapets ROE (-20.04%) er lavere enn for markedet som helhet (16.9%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Selskapets ROA (-4.12%) er lavere enn for sektoren som helhet (7.4%).
ROA vs Marked: Selskapets ROA (-4.12%) er lavere enn for markedet som helhet (6.57%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Selskapets ROIC (-6.14%) er lavere enn for sektoren som helhet (8.22%).
ROIC vs Marked: Selskapets ROIC (-6.14%) er lavere enn for markedet som helhet (9.31%).
7. Utbytte
7.1. Utbytte vs marked
Lavt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 0 % er under sektorgjennomsnittet '1.27%.
7.2. Stabilitet og økning i betalinger
Ustabilt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 0% har ikke blitt utbetalt konsekvent de siste 7 årene, DSI=0.
Svak utbyttevekst: Selskapets utbytteavkastning 0 % har vært svak eller stillestående de siste 5 årene.
7.3. Utbetalingsprosent
Utbyttedekning: Nåværende utbetalinger fra inntekt (0%) er på et ubehagelig nivå.
Betal for abonnementet ditt
Mer funksjonalitet og data for selskaps- og porteføljeanalyse er tilgjengelig med abonnement
