Bedriftsanalyse Studio City International Holdings Limited
1. Gjenoppta
Fordeler
- Prisen (3.56 $) er lavere enn rettferdig pris (5.74 $)
Ulemper
- Utbytte (0%) er under sektorgjennomsnittet (1.36%).
- Aksjens avkastning det siste året (-46.14%) er lavere enn sektorgjennomsnittet (-11.36%).
- Nåværende gjeldsnivå 72.87 % har økt over 5 år fra 53.51 %.
- Selskapets nåværende effektivitet (ROE=-14.66%) er lavere enn sektorgjennomsnittet (ROE=11.92%)
Lignende selskaper
2. Aksjekurs og ytelse
2.1. Aksjekurs
2.2. Nyheter
2.3. Markedseffektivitet
| Studio City International Holdings Limited | Consumer Discretionary | Indeks | |
|---|---|---|---|
| 7 dager | -10.1% | -2.3% | 0.4% |
| 90 dager | -45.6% | -16.6% | -4.6% |
| 1 år | -46.1% | -11.4% | 9% |
MSC vs Sektor: Studio City International Holdings Limited har klart dårligere enn «Consumer Discretionary»-sektoren med -34.78 % det siste året.
MSC vs Marked: Studio City International Holdings Limited har klart dårligere enn markedet med -55.12 % det siste året.
Stabil pris: MSC er ikke vesentlig mer volatil enn resten av markedet på «New York Stock Exchange» de siste 3 månedene, med typiske variasjoner på +/- 5 % per uke.
Lang periode: MSC med ukentlig volatilitet på -0.8874 % det siste året.
3. Sammendrag av rapporten
4. Grunnleggende analyse
4.1. Aksjekurs og prisprognose
Under rimelig pris: Gjeldende pris (3.56 $) er lavere enn rettferdig pris (5.74 $).
Pris betydelig under rettferdig: Den nåværende prisen (3.56 $) er 61.2 % lavere enn den rettferdige prisen.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Selskapets P/E (31.47) er lavere enn for sektoren som helhet (34.01).
P/E vs Marked: Selskapets P/E (31.47) er lavere enn for markedet som helhet (73.03).
4.2.1 P/E Lignende selskaper
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Selskapets P/BV (1.76) er lavere enn for sektoren som helhet (3.86).
P/BV vs Marked: Selskapets P/BV (1.76) er lavere enn for markedet som helhet (22.33).
4.3.1 P/BV Lignende selskaper
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Selskapets P/S-indikator (1.78) er lavere enn for sektoren som helhet (3).
P/S vs Marked: Selskapets P/S-indikator (1.78) er lavere enn for markedet som helhet (16).
4.4.1 P/S Lignende selskaper
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Selskapets EV/Ebitda (15.7) er lavere enn for sektoren som helhet (49.25).
EV/Ebitda vs Marked: Selskapets EV/Ebitda (15.7) er lavere enn for markedet som helhet (23.03).
5. Lønnsomhet
5.1. Lønnsomhet og inntekter
5.2. Resultat per aksje - EPS
5.3. Tidligere ytelse Net Income
Utbyttetrend: Negativ og har falt med -15.24 % i løpet av de siste 5 årene.
Akselerasjon av lønnsomhet: Det siste årets avkastning (0%) er høyere enn 5-års gjennomsnittlig avkastning (-15.24%).
Lønnsomhet vs Sektor: Avkastningen for det siste året (0%) overstiger avkastningen for sektoren (-47.7%).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Selskapets ROE (-14.66%) er lavere enn for sektoren som helhet (11.92%).
ROE vs Marked: Selskapets ROE (-14.66%) er lavere enn for markedet som helhet (25.16%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Selskapets ROA (-3.11%) er lavere enn for sektoren som helhet (7.83%).
ROA vs Marked: Selskapets ROA (-3.11%) er lavere enn for markedet som helhet (6.67%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Selskapets ROIC (-6.14%) er lavere enn for sektoren som helhet (8.22%).
ROIC vs Marked: Selskapets ROIC (-6.14%) er lavere enn for markedet som helhet (9.31%).
7. Utbytte
7.1. Utbytte vs marked
Lavt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 0 % er under sektorgjennomsnittet '1.36%.
7.2. Stabilitet og økning i betalinger
Ustabilt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 0% har ikke blitt utbetalt konsekvent de siste 7 årene, DSI=0.
Svak utbyttevekst: Selskapets utbytteavkastning 0 % har vært svak eller stillestående de siste 5 årene.
7.3. Utbetalingsprosent
Utbyttedekning: Nåværende utbetalinger fra inntekt (0%) er på et ubehagelig nivå.
Betal for abonnementet ditt
Mer funksjonalitet og data for selskaps- og porteføljeanalyse er tilgjengelig med abonnement
