Bedriftsanalyse Madison Square Garden Sports Corp.
1. Gjenoppta
Fordeler
- Aksjens avkastning det siste året (8.01%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (-32.29%).
Ulemper
- Prisen (202.76 $) er høyere enn virkelig verdi (33.33 $)
- Utbytte (0%) er under sektorgjennomsnittet (5.02%).
- Nåværende gjeldsnivå 82.09 % har økt over 5 år fra 1.45 %.
- Selskapets nåværende effektivitet (ROE=-19.48%) er lavere enn sektorgjennomsnittet (ROE=1680.14%)
2. Aksjekurs og ytelse
2.1. Aksjekurs
2.2. Nyheter
2.3. Markedseffektivitet
| Madison Square Garden Sports Corp. | Communication Services | Indeks | |
|---|---|---|---|
| 7 dager | -1.3% | -9.3% | -2.1% |
| 90 dager | -11.5% | -7.7% | -5.4% |
| 1 år | 8% | -32.3% | 12.1% |
MSGS vs Sektor: Madison Square Garden Sports Corp. har overgått «Communication Services»-sektoren med 40.29 % det siste året.
MSGS vs Marked: Madison Square Garden Sports Corp. har gjort det marginalt dårligere enn markedet med -4.05 % det siste året.
Stabil pris: MSGS er ikke vesentlig mer volatil enn resten av markedet på «New York Stock Exchange» de siste 3 månedene, med typiske variasjoner på +/- 5 % per uke.
Lang periode: MSGS med ukentlig volatilitet på 0.154 % det siste året.
3. Sammendrag av rapporten
4. Grunnleggende analyse
4.1. Aksjekurs og prisprognose
Over rimelig pris: Gjeldende pris (202.76 $) er høyere enn rettferdig pris (33.33 $).
Prisen er høyere enn rettferdig: Den nåværende prisen (202.76 $) er 83.6 % høyere enn den rettferdige prisen.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Selskapets P/E (75.84) er lavere enn for sektoren som helhet (136.95).
P/E vs Marked: Selskapets P/E (75.84) er høyere enn for markedet som helhet (73.51).
4.2.1 P/E Lignende selskaper
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Selskapets P/BV (-16.74) er lavere enn for sektoren som helhet (1672.41).
P/BV vs Marked: Selskapets P/BV (-16.74) er lavere enn for markedet som helhet (22.32).
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Selskapets P/S-indikator (4.34) er lavere enn for sektoren som helhet (1169.38).
P/S vs Marked: Selskapets P/S-indikator (4.34) er lavere enn for markedet som helhet (15.92).
4.4.1 P/S Lignende selskaper
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Selskapets EV/Ebitda (40.12) er lavere enn for sektoren som helhet (1678.03).
EV/Ebitda vs Marked: Selskapets EV/Ebitda (40.12) er høyere enn for markedet som helhet (22.62).
5. Lønnsomhet
5.1. Lønnsomhet og inntekter
5.2. Resultat per aksje - EPS
5.3. Tidligere ytelse Net Income
Utbyttetrend: Negativ og har falt med -26.44 % i løpet av de siste 5 årene.
Akselerasjon av lønnsomhet: Det siste årets avkastning (0%) er høyere enn 5-års gjennomsnittlig avkastning (-26.44%).
Lønnsomhet vs Sektor: Avkastningen for det siste året (0%) er lavere enn avkastningen for sektoren (0%).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Selskapets ROE (-19.48%) er lavere enn for sektoren som helhet (1680.14%).
ROE vs Marked: Selskapets ROE (-19.48%) er lavere enn for markedet som helhet (25.01%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Selskapets ROA (4.42%) er lavere enn for sektoren som helhet (99.55%).
ROA vs Marked: Selskapets ROA (4.42%) er lavere enn for markedet som helhet (6.62%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Selskapets ROIC (129.28%) er høyere enn for sektoren som helhet (11.07%).
ROIC vs Marked: Selskapets ROIC (129.28%) er høyere enn for markedet som helhet (9.31%).
7. Utbytte
7.1. Utbytte vs marked
Lavt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 0 % er under sektorgjennomsnittet '5.02%.
7.2. Stabilitet og økning i betalinger
Ustabilt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 0% har ikke blitt utbetalt konsekvent de siste 7 årene, DSI=0.5.
Svak utbyttevekst: Selskapets utbytteavkastning 0 % har vært svak eller stillestående de siste 5 årene.
7.3. Utbetalingsprosent
Utbyttedekning: Nåværende utbetalinger fra inntekt (1.19%) er på et ubehagelig nivå.
8. Innsidehandel
8.1. Innsidehandel
Innsidekjøp Overskrider innsidesalg med 100 % i løpet av de siste 3 månedene.
8.2. Siste transaksjoner
| Transaksjonsdato | Insider | Type | Pris | Volum | Mengde |
|---|---|---|---|---|---|
| 27.02.2024 | DOLAN JAMES LAWRENCE Executive Chairman |
Salg | 188.27 | 3 765 400 | 20 000 |
| 26.02.2024 | DOLAN JAMES LAWRENCE Executive Chairman |
Salg | 190.25 | 1 566 900 | 8 236 |
Betal for abonnementet ditt
Mer funksjonalitet og data for selskaps- og porteføljeanalyse er tilgjengelig med abonnement
