Bedriftsanalyse MSC Industrial Direct
1. Gjenoppta
Fordeler
- Utbytte (3.8%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (1.55%).
Ulemper
- Prisen (93.8 $) er høyere enn virkelig verdi (53.07 $)
- Aksjens avkastning det siste året (-7.66%) er lavere enn sektorgjennomsnittet (2.73%).
- Nåværende gjeldsnivå 23.07 % har økt over 5 år fra 19.13 %.
- Selskapets nåværende effektivitet (ROE=18.01%) er lavere enn sektorgjennomsnittet (ROE=20.56%)
Lignende selskaper
2. Aksjekurs og ytelse
2.1. Aksjekurs
2.2. Nyheter
2.3. Markedseffektivitet
| MSC Industrial Direct | Industrials | Indeks | |
|---|---|---|---|
| 7 dager | 22.2% | -5.3% | -1.7% |
| 90 dager | 7.7% | -10.5% | 3% |
| 1 år | -7.7% | 2.7% | 24.6% |
MSM vs Sektor: MSC Industrial Direct har klart dårligere enn «Industrials»-sektoren med -10.39 % det siste året.
MSM vs Marked: MSC Industrial Direct har klart dårligere enn markedet med -32.27 % det siste året.
Stabil pris: MSM er ikke vesentlig mer volatil enn resten av markedet på «New York Stock Exchange» de siste 3 månedene, med typiske variasjoner på +/- 5 % per uke.
Lang periode: MSM med ukentlig volatilitet på -0.1473 % det siste året.
3. Sammendrag av rapporten
4. Grunnleggende analyse
4.1. Aksjekurs og prisprognose
Over rimelig pris: Gjeldende pris (93.8 $) er høyere enn rettferdig pris (53.07 $).
Prisen er høyere enn rettferdig: Den nåværende prisen (93.8 $) er 43.4 % høyere enn den rettferdige prisen.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Selskapets P/E (18.12) er lavere enn for sektoren som helhet (34.6).
P/E vs Marked: Selskapets P/E (18.12) er lavere enn for markedet som helhet (47.37).
4.2.1 P/E Lignende selskaper
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Selskapets P/BV (3.34) er lavere enn for sektoren som helhet (5.48).
P/BV vs Marked: Selskapets P/BV (3.34) er lavere enn for markedet som helhet (22.69).
4.3.1 P/BV Lignende selskaper
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Selskapets P/S-indikator (1.23) er lavere enn for sektoren som helhet (3.27).
P/S vs Marked: Selskapets P/S-indikator (1.23) er lavere enn for markedet som helhet (15.16).
4.4.1 P/S Lignende selskaper
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Selskapets EV/Ebitda (11.58) er lavere enn for sektoren som helhet (14.52).
EV/Ebitda vs Marked: Selskapets EV/Ebitda (11.58) er lavere enn for markedet som helhet (17.77).
5. Lønnsomhet
5.1. Lønnsomhet og inntekter
5.2. Resultat per aksje - EPS
5.3. Tidligere ytelse Net Income
Utbyttetrend: Stigende og har vokst med 0.5969 % de siste 5 årene.
Bremse lønnsomheten: Det siste årets avkastning (0%) er lavere enn 5-års gjennomsnittlig avkastning (0.5969%).
Lønnsomhet vs Sektor: Avkastningen for det siste året (0%) overstiger avkastningen for sektoren (-59.02%).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Selskapets ROE (18.01%) er lavere enn for sektoren som helhet (20.56%).
ROE vs Marked: Selskapets ROE (18.01%) er høyere enn for markedet som helhet (17.14%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Selskapets ROA (10.33%) er høyere enn for sektoren som helhet (6.89%).
ROA vs Marked: Selskapets ROA (10.33%) er høyere enn for markedet som helhet (6.51%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Selskapets ROIC (15.51%) er høyere enn for sektoren som helhet (12.43%).
ROIC vs Marked: Selskapets ROIC (15.51%) er høyere enn for markedet som helhet (9.31%).
7. Utbytte
7.1. Utbytte vs marked
Høyt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 3.8% er høyere enn sektorgjennomsnittet '1.55%.
7.2. Stabilitet og økning i betalinger
Utbyttestabilitet: Selskapets utbytteavkastning 3.8 % har blitt utbetalt konsekvent de siste 7 årene, DSI=0.86.
Svak utbyttevekst: Selskapets utbytteavkastning 3.8 % har vært svak eller stillestående de siste 5 årene.
7.3. Utbetalingsprosent
Utbyttedekning: Gjeldende utbetalinger fra inntekt (72.42%) er på et komfortabelt nivå.
Betal for abonnementet ditt
Mer funksjonalitet og data for selskaps- og porteføljeanalyse er tilgjengelig med abonnement
