Bedriftsanalyse Matador Resources Company
1. Gjenoppta
Fordeler
- Prisen (53.19 $) er lavere enn rettferdig pris (92.15 $)
- Aksjens avkastning det siste året (-18.32%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (-22.37%).
- Nåværende gjeldsnivå 28.91 % er under 100 % og har sunket over 5 år fra 38.88 %.
- Selskapets nåværende effektivitet (ROE=21.63%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (ROE=15.62%)
Ulemper
- Utbytte (1.45%) er under sektorgjennomsnittet (4.24%).
Lignende selskaper
2. Aksjekurs og ytelse
2.1. Aksjekurs
2.2. Nyheter
2.3. Markedseffektivitet
| Matador Resources Company | Energy | Indeks | |
|---|---|---|---|
| 7 dager | 1.1% | -20.1% | 0.9% |
| 90 dager | -1.8% | -23.6% | -4.6% |
| 1 år | -18.3% | -22.4% | 9.1% |
MTDR vs Sektor: Matador Resources Company har overgått «Energy»-sektoren med 4.05 % det siste året.
MTDR vs Marked: Matador Resources Company har klart dårligere enn markedet med -27.42 % det siste året.
Stabil pris: MTDR er ikke vesentlig mer volatil enn resten av markedet på «New York Stock Exchange» de siste 3 månedene, med typiske variasjoner på +/- 5 % per uke.
Lang periode: MTDR med ukentlig volatilitet på -0.3522 % det siste året.
3. Sammendrag av rapporten
4. Grunnleggende analyse
4.1. Aksjekurs og prisprognose
Under rimelig pris: Gjeldende pris (53.19 $) er lavere enn rettferdig pris (92.15 $).
Pris betydelig under rettferdig: Den nåværende prisen (53.19 $) er 73.2 % lavere enn den rettferdige prisen.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Selskapets P/E (8.17) er lavere enn for sektoren som helhet (14.25).
P/E vs Marked: Selskapets P/E (8.17) er lavere enn for markedet som helhet (73.03).
4.2.1 P/E Lignende selskaper
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Selskapets P/BV (1.67) er lavere enn for sektoren som helhet (1.91).
P/BV vs Marked: Selskapets P/BV (1.67) er lavere enn for markedet som helhet (22.33).
4.3.1 P/BV Lignende selskaper
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Selskapets P/S-indikator (2.45) er lavere enn for sektoren som helhet (2.81).
P/S vs Marked: Selskapets P/S-indikator (2.45) er lavere enn for markedet som helhet (16).
4.4.1 P/S Lignende selskaper
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Selskapets EV/Ebitda (4.67) er lavere enn for sektoren som helhet (8).
EV/Ebitda vs Marked: Selskapets EV/Ebitda (4.67) er lavere enn for markedet som helhet (23.03).
5. Lønnsomhet
5.1. Lønnsomhet og inntekter
5.2. Resultat per aksje - EPS
5.3. Tidligere ytelse Net Income
Utbyttetrend: Negativ og har falt med -48.54 % i løpet av de siste 5 årene.
Akselerasjon av lønnsomhet: Det siste årets avkastning (0%) er høyere enn 5-års gjennomsnittlig avkastning (-48.54%).
Lønnsomhet vs Sektor: Avkastningen for det siste året (0%) er lavere enn avkastningen for sektoren (3449.63%).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Selskapets ROE (21.63%) er høyere enn for sektoren som helhet (15.62%).
ROE vs Marked: Selskapets ROE (21.63%) er lavere enn for markedet som helhet (25.16%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Selskapets ROA (10.9%) er høyere enn for sektoren som helhet (8.89%).
ROA vs Marked: Selskapets ROA (10.9%) er høyere enn for markedet som helhet (6.67%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Selskapets ROIC (23.47%) er høyere enn for sektoren som helhet (10.18%).
ROIC vs Marked: Selskapets ROIC (23.47%) er høyere enn for markedet som helhet (9.31%).
7. Utbytte
7.1. Utbytte vs marked
Lavt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 1.45 % er under sektorgjennomsnittet '4.24%.
7.2. Stabilitet og økning i betalinger
Utbyttestabilitet: Selskapets utbytteavkastning 1.45 % har blitt utbetalt konsekvent de siste 7 årene, DSI=1.
Svak utbyttevekst: Selskapets utbytteavkastning 1.45 % har vært svak eller stillestående de siste 5 årene.
7.3. Utbetalingsprosent
Utbyttedekning: Nåværende utbetalinger fra inntekt (9.12%) er på et ubehagelig nivå.
Betal for abonnementet ditt
Mer funksjonalitet og data for selskaps- og porteføljeanalyse er tilgjengelig med abonnement
