Bedriftsanalyse Mesa Royalty Trust
1. Gjenoppta
Fordeler
- Prisen (6.34 $) er lavere enn rettferdig pris (10.25 $)
- Utbytte (7.49%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (3.82%).
- Selskapets nåværende effektivitet (ROE=163.32%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (ROE=15.76%)
Ulemper
- Aksjens avkastning det siste året (-47.45%) er lavere enn sektorgjennomsnittet (-14.55%).
Lignende selskaper
2. Aksjekurs og ytelse
2.1. Aksjekurs
2.2. Nyheter
2.3. Markedseffektivitet
| Mesa Royalty Trust | Energy | Indeks | |
|---|---|---|---|
| 7 dager | 0.8% | -17.5% | 2.7% |
| 90 dager | 3.6% | -21.2% | 4.9% |
| 1 år | -47.4% | -14.5% | 25.6% |
MTR vs Sektor: Mesa Royalty Trust har klart dårligere enn «Energy»-sektoren med -32.9 % det siste året.
MTR vs Marked: Mesa Royalty Trust har klart dårligere enn markedet med -73.03 % det siste året.
Stabil pris: MTR er ikke vesentlig mer volatil enn resten av markedet på «New York Stock Exchange» de siste 3 månedene, med typiske variasjoner på +/- 5 % per uke.
Lang periode: MTR med ukentlig volatilitet på -0.9124 % det siste året.
3. Sammendrag av rapporten
4. Grunnleggende analyse
4.1. Aksjekurs og prisprognose
Under rimelig pris: Gjeldende pris (6.34 $) er lavere enn rettferdig pris (10.25 $).
Pris betydelig under rettferdig: Den nåværende prisen (6.34 $) er 61.7 % lavere enn den rettferdige prisen.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Selskapets P/E (8.97) er lavere enn for sektoren som helhet (14.09).
P/E vs Marked: Selskapets P/E (8.97) er lavere enn for markedet som helhet (47.62).
4.2.1 P/E Lignende selskaper
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Selskapets P/BV (13.84) er høyere enn for sektoren som helhet (1.72).
P/BV vs Marked: Selskapets P/BV (13.84) er lavere enn for markedet som helhet (22.59).
4.3.1 P/BV Lignende selskaper
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Selskapets P/S-indikator (8.05) er høyere enn for sektoren som helhet (2.37).
P/S vs Marked: Selskapets P/S-indikator (8.05) er lavere enn for markedet som helhet (15.2).
4.4.1 P/S Lignende selskaper
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Selskapets EV/Ebitda (8.38) er høyere enn for sektoren som helhet (7.62).
EV/Ebitda vs Marked: Selskapets EV/Ebitda (8.38) er lavere enn for markedet som helhet (19.68).
5. Lønnsomhet
5.1. Lønnsomhet og inntekter
5.2. Resultat per aksje - EPS
5.3. Tidligere ytelse Net Income
Utbyttetrend: Stigende og har vokst med 70 % de siste 5 årene.
Bremse lønnsomheten: Det siste årets avkastning (0%) er lavere enn 5-års gjennomsnittlig avkastning (70%).
Lønnsomhet vs Sektor: Avkastningen for det siste året (0%) er lavere enn avkastningen for sektoren (0%).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Selskapets ROE (163.32%) er høyere enn for sektoren som helhet (15.76%).
ROE vs Marked: Selskapets ROE (163.32%) er høyere enn for markedet som helhet (18.07%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Selskapets ROA (75.55%) er høyere enn for sektoren som helhet (8.9%).
ROA vs Marked: Selskapets ROA (75.55%) er høyere enn for markedet som helhet (6.49%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Selskapets ROIC (52.83%) er høyere enn for sektoren som helhet (10.18%).
ROIC vs Marked: Selskapets ROIC (52.83%) er høyere enn for markedet som helhet (9.31%).
7. Utbytte
7.1. Utbytte vs marked
Høyt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 7.49% er høyere enn sektorgjennomsnittet '3.82%.
7.2. Stabilitet og økning i betalinger
Utbyttestabilitet: Selskapets utbytteavkastning 7.49 % har blitt utbetalt konsekvent de siste 7 årene, DSI=0.79.
Svak utbyttevekst: Selskapets utbytteavkastning 7.49 % har vært svak eller stillestående de siste 5 årene.
7.3. Utbetalingsprosent
Utbyttedekning: Nåværende utbetalinger fra inntekt (96.51%) er på et ubehagelig nivå.
Betal for abonnementet ditt
Mer funksjonalitet og data for selskaps- og porteføljeanalyse er tilgjengelig med abonnement
