Bedriftsanalyse Materion Corporation
1. Gjenoppta
Ulemper
- Prisen (87.78 $) er høyere enn virkelig verdi (2.67 $)
- Utbytte (0.5028%) er under sektorgjennomsnittet (2.35%).
- Aksjens avkastning det siste året (-29.87%) er lavere enn sektorgjennomsnittet (-18.06%).
- Nåværende gjeldsnivå 30.46 % har økt over 5 år fra 0.2496 %.
- Selskapets nåværende effektivitet (ROE=0.6714%) er lavere enn sektorgjennomsnittet (ROE=11.26%)
Lignende selskaper
2. Aksjekurs og ytelse
2.1. Aksjekurs
2.2. Nyheter
2.3. Markedseffektivitet
| Materion Corporation | Materials | Indeks | |
|---|---|---|---|
| 7 dager | 5.6% | 3.1% | 4% |
| 90 dager | -18.7% | -14.8% | -6.8% |
| 1 år | -29.9% | -18.1% | 11.1% |
MTRN vs Sektor: Materion Corporation har klart dårligere enn «Materials»-sektoren med -11.81 % det siste året.
MTRN vs Marked: Materion Corporation har klart dårligere enn markedet med -40.95 % det siste året.
Stabil pris: MTRN er ikke vesentlig mer volatil enn resten av markedet på «New York Stock Exchange» de siste 3 månedene, med typiske variasjoner på +/- 5 % per uke.
Lang periode: MTRN med ukentlig volatilitet på -0.5745 % det siste året.
3. Sammendrag av rapporten
4. Grunnleggende analyse
4.1. Aksjekurs og prisprognose
Over rimelig pris: Gjeldende pris (87.78 $) er høyere enn rettferdig pris (2.67 $).
Prisen er høyere enn rettferdig: Den nåværende prisen (87.78 $) er 97 % høyere enn den rettferdige prisen.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Selskapets P/E (353.66) er høyere enn for sektoren som helhet (30.02).
P/E vs Marked: Selskapets P/E (353.66) er høyere enn for markedet som helhet (96.71).
4.2.1 P/E Lignende selskaper
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Selskapets P/BV (2.4) er høyere enn for sektoren som helhet (-3.27).
P/BV vs Marked: Selskapets P/BV (2.4) er lavere enn for markedet som helhet (20.88).
4.3.1 P/BV Lignende selskaper
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Selskapets P/S-indikator (1.24) er lavere enn for sektoren som helhet (12.17).
P/S vs Marked: Selskapets P/S-indikator (1.24) er lavere enn for markedet som helhet (16.2).
4.4.1 P/S Lignende selskaper
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Selskapets EV/Ebitda (54.69) er høyere enn for sektoren som helhet (10.66).
EV/Ebitda vs Marked: Selskapets EV/Ebitda (54.69) er høyere enn for markedet som helhet (27.39).
5. Lønnsomhet
5.1. Lønnsomhet og inntekter
5.2. Resultat per aksje - EPS
5.3. Tidligere ytelse Net Income
Utbyttetrend: Negativ og har falt med -12.15 % i løpet av de siste 5 årene.
Akselerasjon av lønnsomhet: Det siste årets avkastning (0%) er høyere enn 5-års gjennomsnittlig avkastning (-12.15%).
Lønnsomhet vs Sektor: Avkastningen for det siste året (0%) er lavere enn avkastningen for sektoren (433.06%).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Selskapets ROE (0.6714%) er lavere enn for sektoren som helhet (11.26%).
ROE vs Marked: Selskapets ROE (0.6714%) er lavere enn for markedet som helhet (27.35%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Selskapets ROA (0.3403%) er lavere enn for sektoren som helhet (7.2%).
ROA vs Marked: Selskapets ROA (0.3403%) er lavere enn for markedet som helhet (6.87%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Selskapets ROIC (7.37%) er lavere enn for sektoren som helhet (13.16%).
ROIC vs Marked: Selskapets ROIC (7.37%) er lavere enn for markedet som helhet (9.31%).
7. Utbytte
7.1. Utbytte vs marked
Lavt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 0.5028 % er under sektorgjennomsnittet '2.35%.
7.2. Stabilitet og økning i betalinger
Utbyttestabilitet: Selskapets utbytteavkastning 0.5028 % har blitt utbetalt konsekvent de siste 7 årene, DSI=1.
Utbyttevekst: Selskapets utbytteinntekter 0.5028 % har vokst de siste 5 årene.
7.3. Utbetalingsprosent
Utbyttedekning: Nåværende utbetalinger fra inntekt (188.3%) er på et ubehagelig nivå.
Betal for abonnementet ditt
Mer funksjonalitet og data for selskaps- og porteføljeanalyse er tilgjengelig med abonnement
