Minerals Technologies Inc. (MTX) 📈: анализ компании, ее дивидендная стратегия и оценка мультипликаторов, прогноз цены и инвестиционные идеи для Minerals Technologies Inc.

Last ned rapporten:

Word

PDF

1. Gjenoppta

Fordeler

Aksjens avkastning det siste året (7.8%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (-3.51%).
Selskapets nåværende effektivitet (ROE=5.09%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (ROE=0.5599%)

Ulemper

Prisen (80.5 $) er høyere enn virkelig verdi (27.6 $)
Utbytte (0.4597%) er under sektorgjennomsnittet (2.37%).
Nåværende gjeldsnivå 30.72 % har økt over 5 år fra 29.83 %.

Lignende selskaper

Alcoa

DuPont

WestRock

Freeport-McMoRan Inc.

2. Aksjekurs og ytelse

2.1. Aksjekurs

2.2. Nyheter

Ingen nyheter ennå

2.3. Markedseffektivitet

	Minerals Technologies Inc.	Materials	Indeks
7 dager	1.7%	1.5%	-0.4%
90 dager	1.6%	-11.7%	1.5%
1 år	7.8%	-3.5%	21.8%

MTX vs Sektor: Minerals Technologies Inc. har overgått «Materials»-sektoren med 11.3 % det siste året.

MTX vs Marked: Minerals Technologies Inc. har klart dårligere enn markedet med -13.98 % det siste året.

Stabil pris: MTX er ikke vesentlig mer volatil enn resten av markedet på «New York Stock Exchange» de siste 3 månedene, med typiske variasjoner på +/- 5 % per uke.

Lang periode: MTX med ukentlig volatilitet på 0.1499 % det siste året.

3. Sammendrag av rapporten

3.1. General

P/E: 26.92

P/S: 1.04

Mer data på MTX

3.2. Inntekter

EPS	2.58
ROE	5.09%
ROA	2.51%
ROIC	0%
Ebitda margin	7.92%

Mer data på MTX

4. Grunnleggende analyse

4.1. Aksjekurs og prisprognose

Virkelig pris beregnes under hensyntagen til sentralbankens refinansieringsrente og resultat per aksje (EPS)

Over rimelig pris: Gjeldende pris (80.5 $) er høyere enn rettferdig pris (27.6 $).

Prisen er høyere enn rettferdig: Den nåværende prisen (80.5 $) er 65.7 % høyere enn den rettferdige prisen.

4.2. P/E

P/E vs Sektor: Selskapets P/E (26.92) er høyere enn for sektoren som helhet (24.48).

P/E vs Marked: Selskapets P/E (26.92) er lavere enn for markedet som helhet (47.68).

4.2.1 P/E Lignende selskaper

4.3. P/BV

P/BV vs Sektor: Selskapets P/BV (1.34) er lavere enn for sektoren som helhet (5.66).

P/BV vs Marked: Selskapets P/BV (1.34) er lavere enn for markedet som helhet (22.59).

4.3.1 P/BV Lignende selskaper

4.4. P/S

P/S vs Sektor: Selskapets P/S-indikator (1.04) er lavere enn for sektoren som helhet (2.86).

P/S vs Marked: Selskapets P/S-indikator (1.04) er lavere enn for markedet som helhet (15.21).

4.4.1 P/S Lignende selskaper

4.5. EV/Ebitda

EV/Ebitda vs Sektor: Selskapets EV/Ebitda (17.53) er høyere enn for sektoren som helhet (11.98).

EV/Ebitda vs Marked: Selskapets EV/Ebitda (17.53) er lavere enn for markedet som helhet (24.31).

5. Lønnsomhet

5.1. Lønnsomhet og inntekter

5.2. Resultat per aksje - EPS

5.3. Tidligere ytelse Net Income

Utbyttetrend: Negativ og har falt med -5.04 % i løpet av de siste 5 årene.

Akselerasjon av lønnsomhet: Det siste årets avkastning (0%) er høyere enn 5-års gjennomsnittlig avkastning (-5.04%).

Lønnsomhet vs Sektor: Avkastningen for det siste året (0%) er lavere enn avkastningen for sektoren (479.81%).

5.4. ROE

ROE vs Sektor: Selskapets ROE (5.09%) er høyere enn for sektoren som helhet (0.5599%).

ROE vs Marked: Selskapets ROE (5.09%) er lavere enn for markedet som helhet (18.08%).

5.5. ROA

ROA vs Sektor: Selskapets ROA (2.51%) er lavere enn for sektoren som helhet (7.13%).

ROA vs Marked: Selskapets ROA (2.51%) er lavere enn for markedet som helhet (6.49%).

5.6. ROIC

ROIC vs Sektor: Selskapets ROIC (0%) er lavere enn for sektoren som helhet (13.16%).

ROIC vs Marked: Selskapets ROIC (0%) er lavere enn for markedet som helhet (9.31%).

6. Finansiere

6.1. Eiendeler og gjeld

Gjeldsnivå: (30.72%) er ganske lav i forhold til eiendeler.

Økning i gjeld: over 5 år økte gjelden fra 29.83 % til 30.72 %.

Overskudd av gjeld: Gjelden dekkes ikke av netto overskudd, prosent 1222.35%.

6.2. Resultatvekst og aksjekurs

7. Utbytte

7.1. Utbytte vs marked

Lavt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 0.4597 % er under sektorgjennomsnittet '2.37%.

7.2. Stabilitet og økning i betalinger

Utbyttestabilitet: Selskapets utbytteavkastning 0.4597 % har blitt utbetalt konsekvent de siste 7 årene, DSI=1.

Svak utbyttevekst: Selskapets utbytteavkastning 0.4597 % har vært svak eller stillestående de siste 5 årene.

7.3. Utbetalingsprosent

Utbyttedekning: Nåværende utbetalinger fra inntekt (9.63%) er på et ubehagelig nivå.

8. Innsidehandel

8.1. Innsidehandel

Innsidekjøp Overskrider innsidesalg med 100 % i løpet av de siste 3 månedene.

8.2. Siste transaksjoner

Transaksjonsdato	Insider	Type	Pris	Volum	Mengde
27.01.2025	DIETRICH DOUGLAS T Chairman and CEO	Kjøpe	76.65	731 931	9 549
27.01.2025	ARGIRAKIS BRETT Group President	Kjøpe	76.65	166 254	2 169
27.01.2025	CIPOLLA MICHAEL VICE PRESIDENT	Kjøpe	76.65	90 140	1 176
27.01.2025	MONAGLE DJ III Group President	Kjøpe	76.65	243 134	3 172
27.01.2025	ALDAG ERIK Senior Vice President	Kjøpe	76.65	21 922	286

9. Kampanjeforum Minerals Technologies Inc.

Gå til kampanjeforumet "Minerals Technologies Inc." ⇨

Investing Port

NYSE: MTX - Minerals Technologies Inc.

Bedriftsanalyse Minerals Technologies Inc.