Bedriftsanalyse Mueller Water Products, Inc.
1. Gjenoppta
Fordeler
- Aksjens avkastning det siste året (60.2%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (1.61%).
- Nåværende gjeldsnivå 29.19 % er under 100 % og har sunket over 5 år fra 33.31 %.
Ulemper
- Prisen (25.12 $) er høyere enn virkelig verdi (9.4 $)
- Utbytte (1.25%) er under sektorgjennomsnittet (1.52%).
- Selskapets nåværende effektivitet (ROE=15.23%) er lavere enn sektorgjennomsnittet (ROE=21.12%)
Lignende selskaper
2. Aksjekurs og ytelse
2.1. Aksjekurs
2.2. Nyheter
2.3. Markedseffektivitet
| Mueller Water Products, Inc. | Industrials | Indeks | |
|---|---|---|---|
| 7 dager | -6.1% | -6.7% | -3.1% |
| 90 dager | 0.6% | -13.7% | -4.6% |
| 1 år | 60.2% | 1.6% | 12.4% |
MWA vs Sektor: Mueller Water Products, Inc. har overgått «Industrials»-sektoren med 58.59 % det siste året.
MWA vs Marked: Mueller Water Products, Inc. har overgått markedet med 47.85 % det siste året.
Stabil pris: MWA er ikke vesentlig mer volatil enn resten av markedet på «New York Stock Exchange» de siste 3 månedene, med typiske variasjoner på +/- 5 % per uke.
Lang periode: MWA med ukentlig volatilitet på 1.16 % det siste året.
3. Sammendrag av rapporten
4. Grunnleggende analyse
4.1. Aksjekurs og prisprognose
Over rimelig pris: Gjeldende pris (25.12 $) er høyere enn rettferdig pris (9.4 $).
Prisen er høyere enn rettferdig: Den nåværende prisen (25.12 $) er 62.6 % høyere enn den rettferdige prisen.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Selskapets P/E (29.38) er lavere enn for sektoren som helhet (143.35).
P/E vs Marked: Selskapets P/E (29.38) er lavere enn for markedet som helhet (73.51).
4.2.1 P/E Lignende selskaper
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Selskapets P/BV (4.2) er lavere enn for sektoren som helhet (5.55).
P/BV vs Marked: Selskapets P/BV (4.2) er lavere enn for markedet som helhet (22.32).
4.3.1 P/BV Lignende selskaper
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Selskapets P/S-indikator (2.59) er lavere enn for sektoren som helhet (3.33).
P/S vs Marked: Selskapets P/S-indikator (2.59) er lavere enn for markedet som helhet (15.92).
4.4.1 P/S Lignende selskaper
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Selskapets EV/Ebitda (19.66) er høyere enn for sektoren som helhet (14.73).
EV/Ebitda vs Marked: Selskapets EV/Ebitda (19.66) er lavere enn for markedet som helhet (22.62).
5. Lønnsomhet
5.1. Lønnsomhet og inntekter
5.2. Resultat per aksje - EPS
5.3. Tidligere ytelse Net Income
Utbyttetrend: Stigende og har vokst med 12.19 % de siste 5 årene.
Bremse lønnsomheten: Det siste årets avkastning (0%) er lavere enn 5-års gjennomsnittlig avkastning (12.19%).
Lønnsomhet vs Sektor: Avkastningen for det siste året (0%) overstiger avkastningen for sektoren (-19.78%).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Selskapets ROE (15.23%) er lavere enn for sektoren som helhet (21.12%).
ROE vs Marked: Selskapets ROE (15.23%) er lavere enn for markedet som helhet (25.01%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Selskapets ROA (7.38%) er høyere enn for sektoren som helhet (7.1%).
ROA vs Marked: Selskapets ROA (7.38%) er høyere enn for markedet som helhet (6.62%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Selskapets ROIC (7.76%) er lavere enn for sektoren som helhet (12.43%).
ROIC vs Marked: Selskapets ROIC (7.76%) er lavere enn for markedet som helhet (9.31%).
7. Utbytte
7.1. Utbytte vs marked
Lavt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 1.25 % er under sektorgjennomsnittet '1.52%.
7.2. Stabilitet og økning i betalinger
Utbyttestabilitet: Selskapets utbytteavkastning 1.25 % har blitt utbetalt konsekvent de siste 7 årene, DSI=1.
Utbyttevekst: Selskapets utbytteinntekter 1.25 % har vokst de siste 5 årene.
7.3. Utbetalingsprosent
Utbyttedekning: Gjeldende utbetalinger fra inntekt (34.43%) er på et komfortabelt nivå.
Betal for abonnementet ditt
Mer funksjonalitet og data for selskaps- og porteføljeanalyse er tilgjengelig med abonnement
