Bedriftsanalyse Mueller Water Products, Inc.
1. Gjenoppta
Fordeler
- Aksjens avkastning det siste året (55.96%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (2.73%).
- Nåværende gjeldsnivå 29.19 % er under 100 % og har sunket over 5 år fra 33.31 %.
Ulemper
- Prisen (19.81 $) er høyere enn virkelig verdi (9.4 $)
- Utbytte (1.3%) er under sektorgjennomsnittet (1.55%).
- Selskapets nåværende effektivitet (ROE=15.23%) er lavere enn sektorgjennomsnittet (ROE=20.56%)
Lignende selskaper
2. Aksjekurs og ytelse
2.1. Aksjekurs
2.2. Nyheter
2.3. Markedseffektivitet
| Mueller Water Products, Inc. | Industrials | Indeks | |
|---|---|---|---|
| 7 dager | 0% | -5.3% | 1.4% |
| 90 dager | 7.7% | -10.5% | 3.3% |
| 1 år | 56% | 2.7% | 26.6% |
MWA vs Sektor: Mueller Water Products, Inc. har overgått «Industrials»-sektoren med 53.23 % det siste året.
MWA vs Marked: Mueller Water Products, Inc. har overgått markedet med 29.38 % det siste året.
Stabil pris: MWA er ikke vesentlig mer volatil enn resten av markedet på «New York Stock Exchange» de siste 3 månedene, med typiske variasjoner på +/- 5 % per uke.
Lang periode: MWA med ukentlig volatilitet på 1.08 % det siste året.
3. Sammendrag av rapporten
4. Grunnleggende analyse
4.1. Aksjekurs og prisprognose
Over rimelig pris: Gjeldende pris (19.81 $) er høyere enn rettferdig pris (9.4 $).
Prisen er høyere enn rettferdig: Den nåværende prisen (19.81 $) er 52.5 % høyere enn den rettferdige prisen.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Selskapets P/E (29.38) er lavere enn for sektoren som helhet (34.6).
P/E vs Marked: Selskapets P/E (29.38) er lavere enn for markedet som helhet (47.37).
4.2.1 P/E Lignende selskaper
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Selskapets P/BV (4.2) er lavere enn for sektoren som helhet (5.48).
P/BV vs Marked: Selskapets P/BV (4.2) er lavere enn for markedet som helhet (22.69).
4.3.1 P/BV Lignende selskaper
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Selskapets P/S-indikator (2.59) er lavere enn for sektoren som helhet (3.27).
P/S vs Marked: Selskapets P/S-indikator (2.59) er lavere enn for markedet som helhet (15.16).
4.4.1 P/S Lignende selskaper
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Selskapets EV/Ebitda (19.66) er høyere enn for sektoren som helhet (14.52).
EV/Ebitda vs Marked: Selskapets EV/Ebitda (19.66) er høyere enn for markedet som helhet (17.77).
5. Lønnsomhet
5.1. Lønnsomhet og inntekter
5.2. Resultat per aksje - EPS
5.3. Tidligere ytelse Net Income
Utbyttetrend: Stigende og har vokst med 12.19 % de siste 5 årene.
Bremse lønnsomheten: Det siste årets avkastning (0%) er lavere enn 5-års gjennomsnittlig avkastning (12.19%).
Lønnsomhet vs Sektor: Avkastningen for det siste året (0%) overstiger avkastningen for sektoren (-59.02%).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Selskapets ROE (15.23%) er lavere enn for sektoren som helhet (20.56%).
ROE vs Marked: Selskapets ROE (15.23%) er lavere enn for markedet som helhet (17.14%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Selskapets ROA (7.38%) er høyere enn for sektoren som helhet (6.89%).
ROA vs Marked: Selskapets ROA (7.38%) er høyere enn for markedet som helhet (6.51%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Selskapets ROIC (7.76%) er lavere enn for sektoren som helhet (12.43%).
ROIC vs Marked: Selskapets ROIC (7.76%) er lavere enn for markedet som helhet (9.31%).
7. Utbytte
7.1. Utbytte vs marked
Lavt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 1.3 % er under sektorgjennomsnittet '1.55%.
7.2. Stabilitet og økning i betalinger
Utbyttestabilitet: Selskapets utbytteavkastning 1.3 % har blitt utbetalt konsekvent de siste 7 årene, DSI=0.93.
Utbyttevekst: Selskapets utbytteinntekter 1.3 % har vokst de siste 5 årene.
7.3. Utbetalingsprosent
Utbyttedekning: Gjeldende utbetalinger fra inntekt (34.43%) er på et komfortabelt nivå.
Betal for abonnementet ditt
Mer funksjonalitet og data for selskaps- og porteføljeanalyse er tilgjengelig med abonnement
