Bedriftsanalyse Magnachip Semiconductor Corporation
1. Gjenoppta
Fordeler
- Prisen (5.75 $) er lavere enn rettferdig pris (6.81 $)
- Nåværende gjeldsnivå 1.28 % er under 100 % og har sunket over 5 år fra 52.05 %.
Ulemper
- Utbytte (0%) er under sektorgjennomsnittet (0.9436%).
- Aksjens avkastning det siste året (-41.12%) er lavere enn sektorgjennomsnittet (-32.97%).
- Selskapets nåværende effektivitet (ROE=-10.63%) er lavere enn sektorgjennomsnittet (ROE=44.32%)
Lignende selskaper
2. Aksjekurs og ytelse
2.1. Aksjekurs
2.2. Nyheter
2.3. Markedseffektivitet
| Magnachip Semiconductor Corporation | Technology | Indeks | |
|---|---|---|---|
| 7 dager | 0.9% | -1.2% | -0.7% |
| 90 dager | -6.7% | -40.3% | 7.7% |
| 1 år | -41.1% | -33% | 30.6% |
MX vs Sektor: Magnachip Semiconductor Corporation har klart dårligere enn «Technology»-sektoren med -8.15 % det siste året.
MX vs Marked: Magnachip Semiconductor Corporation har klart dårligere enn markedet med -71.72 % det siste året.
Stabil pris: MX er ikke vesentlig mer volatil enn resten av markedet på «New York Stock Exchange» de siste 3 månedene, med typiske variasjoner på +/- 5 % per uke.
Lang periode: MX med ukentlig volatilitet på -0.7907 % det siste året.
3. Sammendrag av rapporten
4. Grunnleggende analyse
4.1. Aksjekurs og prisprognose
Under rimelig pris: Gjeldende pris (5.75 $) er lavere enn rettferdig pris (6.81 $).
Pris ikke vesentlig under rettferdig: Den nåværende prisen (5.75 $) er litt lavere enn den rettferdige prisen med 18.4%.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Selskapets P/E (11.7) er lavere enn for sektoren som helhet (100.6).
P/E vs Marked: Selskapets P/E (11.7) er lavere enn for markedet som helhet (47.46).
4.2.1 P/E Lignende selskaper
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Selskapets P/BV (0.9164) er lavere enn for sektoren som helhet (12.2).
P/BV vs Marked: Selskapets P/BV (0.9164) er lavere enn for markedet som helhet (22.53).
4.3.1 P/BV Lignende selskaper
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Selskapets P/S-indikator (1.39) er lavere enn for sektoren som helhet (7.01).
P/S vs Marked: Selskapets P/S-indikator (1.39) er lavere enn for markedet som helhet (15.12).
4.4.1 P/S Lignende selskaper
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Selskapets EV/Ebitda (-4.64) er lavere enn for sektoren som helhet (89.2).
EV/Ebitda vs Marked: Selskapets EV/Ebitda (-4.64) er lavere enn for markedet som helhet (21.89).
5. Lønnsomhet
5.1. Lønnsomhet og inntekter
5.2. Resultat per aksje - EPS
5.3. Tidligere ytelse Net Income
Utbyttetrend: Stigende og har vokst med 13.29 % de siste 5 årene.
Bremse lønnsomheten: Det siste årets avkastning (0%) er lavere enn 5-års gjennomsnittlig avkastning (13.29%).
Lønnsomhet vs Sektor: Avkastningen for det siste året (0%) overstiger avkastningen for sektoren (-19.19%).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Selskapets ROE (-10.63%) er lavere enn for sektoren som helhet (44.32%).
ROE vs Marked: Selskapets ROE (-10.63%) er lavere enn for markedet som helhet (16.98%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Selskapets ROA (-8.71%) er lavere enn for sektoren som helhet (4.03%).
ROA vs Marked: Selskapets ROA (-8.71%) er lavere enn for markedet som helhet (6.59%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Selskapets ROIC (16.64%) er høyere enn for sektoren som helhet (1.18%).
ROIC vs Marked: Selskapets ROIC (16.64%) er høyere enn for markedet som helhet (9.31%).
7. Utbytte
7.1. Utbytte vs marked
Lavt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 0 % er under sektorgjennomsnittet '0.9436%.
7.2. Stabilitet og økning i betalinger
Ustabilt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 0% har ikke blitt utbetalt konsekvent de siste 7 årene, DSI=0.
Svak utbyttevekst: Selskapets utbytteavkastning 0 % har vært svak eller stillestående de siste 5 årene.
7.3. Utbetalingsprosent
Utbyttedekning: Nåværende utbetalinger fra inntekt (0%) er på et ubehagelig nivå.
Betal for abonnementet ditt
Mer funksjonalitet og data for selskaps- og porteføljeanalyse er tilgjengelig med abonnement
