NYSE: MXL - MaxLinear, Inc.

Lønnsomhet i seks måneder: +8.67%
Sektor: Technology

Bedriftsanalyse MaxLinear, Inc.

Last ned rapporten: word Word pdf PDF

1. Gjenoppta

Fordeler

  • Prisen (15.94 $) er lavere enn rettferdig pris (25.92 $)
  • Nåværende gjeldsnivå 12.17 % er under 100 % og har sunket over 5 år fra 34.79 %.

Ulemper

  • Utbytte (0%) er under sektorgjennomsnittet (0.9701%).
  • Aksjens avkastning det siste året (-7.64%) er lavere enn sektorgjennomsnittet (12.17%).
  • Selskapets nåværende effektivitet (ROE=-10.66%) er lavere enn sektorgjennomsnittet (ROE=44.86%)

Lignende selskaper

IBM

Oracle

Xerox

NOKIA

2. Aksjekurs og ytelse

2.1. Aksjekurs

2.2. Nyheter

2.3. Markedseffektivitet

MaxLinear, Inc. Technology Indeks
7 dager 11.1% -6.9% -0.1%
90 dager 46.8% 0.1% 5.4%
1 år -7.6% 12.2% 28%

MXL vs Sektor: MaxLinear, Inc. har klart dårligere enn «Technology»-sektoren med -19.81 % det siste året.

MXL vs Marked: MaxLinear, Inc. har klart dårligere enn markedet med -35.68 % det siste året.

Stabil pris: MXL er ikke vesentlig mer volatil enn resten av markedet på «New York Stock Exchange» de siste 3 månedene, med typiske variasjoner på +/- 5 % per uke.

Lang periode: MXL med ukentlig volatilitet på -0.1469 % det siste året.

3. Sammendrag av rapporten

3.1. General

P/E: 21.95
P/S: 2.78
Mer data på MXL

3.2. Inntekter

EPS -0.9062
ROE -10.66%
ROA -6.77%
ROIC -6.1%
Ebitda margin -5.51%
Mer data på MXL

4. Grunnleggende analyse

4.1. Aksjekurs og prisprognose

Virkelig pris beregnes under hensyntagen til sentralbankens refinansieringsrente og resultat per aksje (EPS)

Under rimelig pris: Gjeldende pris (15.94 $) er lavere enn rettferdig pris (25.92 $).

Pris betydelig under rettferdig: Den nåværende prisen (15.94 $) er 62.6 % lavere enn den rettferdige prisen.

4.2. P/E

P/E vs Sektor: Selskapets P/E (21.95) er lavere enn for sektoren som helhet (100.42).

P/E vs Marked: Selskapets P/E (21.95) er lavere enn for markedet som helhet (47.35).

4.2.1 P/E Lignende selskaper

4.3. P/BV

P/BV vs Sektor: Selskapets P/BV (2.81) er lavere enn for sektoren som helhet (12.09).

P/BV vs Marked: Selskapets P/BV (2.81) er lavere enn for markedet som helhet (22.69).

4.3.1 P/BV Lignende selskaper

4.4. P/S

P/S vs Sektor: Selskapets P/S-indikator (2.78) er lavere enn for sektoren som helhet (6.91).

P/S vs Marked: Selskapets P/S-indikator (2.78) er lavere enn for markedet som helhet (15.16).

4.4.1 P/S Lignende selskaper

4.5. EV/Ebitda

EV/Ebitda vs Sektor: Selskapets EV/Ebitda (-49.7) er lavere enn for sektoren som helhet (91.93).

EV/Ebitda vs Marked: Selskapets EV/Ebitda (-49.7) er lavere enn for markedet som helhet (17.77).

5. Lønnsomhet

5.1. Lønnsomhet og inntekter

5.2. Resultat per aksje - EPS

5.3. Tidligere ytelse Net Income

Utbyttetrend: Stigende og har vokst med 53.51 % de siste 5 årene.

Bremse lønnsomheten: Det siste årets avkastning (0%) er lavere enn 5-års gjennomsnittlig avkastning (53.51%).

Lønnsomhet vs Sektor: Avkastningen for det siste året (0%) overstiger avkastningen for sektoren (-19.19%).

5.4. ROE

ROE vs Sektor: Selskapets ROE (-10.66%) er lavere enn for sektoren som helhet (44.86%).

ROE vs Marked: Selskapets ROE (-10.66%) er lavere enn for markedet som helhet (17.13%).

5.5. ROA

ROA vs Sektor: Selskapets ROA (-6.77%) er lavere enn for sektoren som helhet (4.08%).

ROA vs Marked: Selskapets ROA (-6.77%) er lavere enn for markedet som helhet (6.51%).

5.6. ROIC

ROIC vs Sektor: Selskapets ROIC (-6.1%) er lavere enn for sektoren som helhet (1.18%).

ROIC vs Marked: Selskapets ROIC (-6.1%) er lavere enn for markedet som helhet (9.31%).

6. Finansiere

6.1. Eiendeler og gjeld

Gjeldsnivå: (12.17%) er ganske lav i forhold til eiendeler.

Gjeldsreduksjon: over 5 år har gjelden gått ned fra 34.79 % til 12.17 %.

Overskudd av gjeld: Gjelden dekkes ikke av netto overskudd, prosent -179.78%.

6.2. Resultatvekst og aksjekurs

7. Utbytte

7.1. Utbytte vs marked

Lavt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 0 % er under sektorgjennomsnittet '0.9701%.

7.2. Stabilitet og økning i betalinger

Ustabilt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 0% har ikke blitt utbetalt konsekvent de siste 7 årene, DSI=0.

Svak utbyttevekst: Selskapets utbytteavkastning 0 % har vært svak eller stillestående de siste 5 årene.

7.3. Utbetalingsprosent

Utbyttedekning: Nåværende utbetalinger fra inntekt (0%) er på et ubehagelig nivå.

8. Innsidehandel

8.1. Innsidehandel

Innsidekjøp Overskrider innsidesalg med 27.97 % i løpet av de siste 3 månedene.

8.2. Siste transaksjoner

Transaksjonsdato Insider Type Pris Volum Mengde
13.12.2024 LITCHFIELD STEVEN G
Officer		 Kjøpe 20.35 651 200 32 000
04.12.2024 Kwong Connie H.
Corporate Controller & PAO		 Salg 18.61 93 050 5 000
21.11.2024 Tewksbury Ted L III
Director		 Salg 15.36 89 088 5 800
26.01.2024 Tewksbury Ted L III
Director		 Kjøpe 8.74 31 307 3 582
10.07.2023 SEENDRIPU KISHORE
Chairman, President and CEO		 Kjøpe 31.84 2 765 300 86 850

Betal for abonnementet ditt

Mer funksjonalitet og data for selskaps- og porteføljeanalyse er tilgjengelig med abonnement

Abonner

9. Kampanjeforum MaxLinear, Inc.

Gå til kampanjeforumet "MaxLinear, Inc." ⇨

9.3. Kommentarer